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[1월 22일 주간전략] 기술주 주도주 장세 재점화 가능성(갤럭시S24 수혜주 총정리)

입력: 2024- 01- 22- 오전 08:45
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1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 2.07%하락. 코스닥 2.93%하락.
지정학적 리스크 확대
대만 총통선거에서 친미 성향 라이칭더 후보 당선되며 미중 갈등 심화 우려 확대(13일)
미국 아이오와주 공화당 첫 경선에서 트럼프가 51%대로 압도적 1위 차지(15일)
북한 김정은이 '남한을 제 1의 적대국'으로 헌법 개정 지시(16일)
중국 23년 GDP성장율,소매판매 예상치 하회
주 후반 TSMC 호실적 발표(순이익 전분기 대비 +13%)로 반도체, IT기술주 중심으로 쏠림 심화

*주간단위 주요 지표 및 특징종목
미국10년물 4.13%(+20bp)/원달러 환율 1,334원(+22원)/WTI 73.41불 +1.00%
나스닥 +2.26%/필반도체 +7.98%/엔비디아 +8.74%/퀄컴 +8.39%/마이크론 +6.21%/테슬라-3.06%
SK하이닉스 (KS:000660) +5.37%/삼성전자 (KS:005930) +2.19%/HD현대일렉 (KS:267260) +6.24%/인터플렉스 (KQ:051370) +41.4%/리노공업 (KQ:058470) +3.19%/실리콘투 (KQ:257720) +6.35%
한글과컴퓨터 (KQ:030520) (KQ:030520) +28.21%/알테오젠 (KQ:196170) -20.25%에코프로 (KQ:086520) -12.03%/JYP Ent. (KQ:035900)-12.9%

적정 수준으로 돌아온 코스피 밸류


2.금주 예상 및 투자아이디어
기술주 주도주 장세 재점화 가능성
*코스피 수급부담은 정점 통과/밸류에이션 부담도 경감
1월, 외국인 선물 5.36조원 순매도. 작년 11월~12월 유입금액 8.45조원의 절반 이상 소화(잠재매물 약3조원 수준)
프로그램 매물은 3.4조원 출회. 작년 12월 프로그램 매수규모는 6.8조원 수준(절반 출회)
코스피 12MF PER 9.74배 수준(2011년 이후 평균인 10.10배 대비 저평가 국면)
*통화정책에 대한 시장의 기대와 연준 스탠스간 괴리 축소
Fedwatch기준 3월 금리인하 확률 80%상회(14일)->약47%까지 하락(21일기준)

지정학적 리스크,중국 경기 불확실성 지속,4분기 실적 시즌 눈높이 하향 등으로 지수 추세반전 지연
코스피 2400P선을 지지하면서 기간조정 국면 진입 예상. 기술주 중심으로 주도주 장세 재점화 가능성

*관심 종목군
​반도체 섹터(HBM+온디바이스AI)/바이오(JP모건 컨퍼런스 이벤트)/로봇(구조적수요 증가)/화장품(4분기 실적기대)
우주,방산(글로벌경쟁 및 정책수혜. 구조적 증익국면)​/AI폰 부품주(스마트폰 시장 성장)/자율주행(ADAS채택 확대)

1월 22일(월): 중국 인민은향 LPR금리 결정
1월 23일(화): 미국 공화당 대통령 후보 경선(뉴햄프셔), 넷플릭스,MSFT 실적 발표
1월 25일(목): ECB통화정책회의, 애플 (NASDAQ:AAPL),웨스턴디지털 실적발표, SK하이닉스,현대차 (KS:005380),네이버 (KS:035420),POSCO홀딩스 실적발표
1월 26일(금): 미국 PCE물가 발표 예정
코스피 2,400선은 의미있는 밸류에이션 지지권


​​3.신규활용 가능 종목군
갤럭시S24 수혜주
삼성전자 (KS:005930), 1월 17일 온디바이스AI폰인 갤럭시S24 공개. 1월 30일부터 글로벌 판매 시작
24년 갤럭시 S24판매량은 3,600만대(yoy +22% 추정. 16년 갤럭시 S7 4,900만대 판매 이후 8년만에 최대판매 전망)
AI기능 강화로 울트라 시리즈 판매 비중 상승 기대(음성/문자 실시간 통번역,이미지 검색,사진 편집 등)
글로벌 스마트폰 시장 22년 -12%->23년 -5%->24년 +4%(예상)

삼성전기(3년만에 증익 기대)
인터플렉스(울트라 판매비중 확대 등으로 연성PCB매출 확대)
뉴프렉스(삼성 플래그쉽 향 FPCB)
슈프리마(퀄컴향 A지문인식 알고리즘 매출 급증 기대)
가온칩스(GPU를 보완 맞춤형 NPU 수요 증가수혜)

온디바이스 AI 폰 급성장 기대갤럭시 AI


- '엑스원'의 애드빌은 개인투자자들의 편에 앞장서겠습니다.

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