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[11월 20일 주간전략] 속도조절 국면에서 변동성을 이길 수 있는 종목군 선별(온디바이스AI 수혜주 정리)

By 애 드빌주식 시장2023년 11월 20일 08:46
kr.investing.com/analysis/article-200445766
[11월 20일 주간전략] 속도조절 국면에서 변동성을 이길 수 있는 종목군 선별(온디바이스AI 수혜주 정리)
By 애 드빌   |  2023년 11월 20일 08:46
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1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 2.50%상승. 코스닥 1.24%상승.
물가지표 하락과 미중 정상회담 진행되며 투자심리 개선
무디스, 미국 신용등급 전망 하향 조정(안정적->부정적). 시장 영향은 제한적.
미국 10월 소비자물가 예상치 하회발표(확정치:yoy+3.2%,예상치:yoy+3.3%). 주거비 상승율 둔화가 증시호재로 작용.
APEC회의 기간에 미중 정상회담 진행. 기후변화 협력, 군사 대화 재개 긍정적
미국 상원, 마이크 존슨 하원의장이 제시한 임시예산안 통과(셧다운 회피. 24년 1월말경으로 연장)
11월 코스피 기준, 외국인 2.4조/기관 2.1조 순매수 /개인 4.1조 매도(예탁금 46.8조 수준 10월초 50조 이탈 후 정체)

*주간단위 주요 지표 및 특징종목
미국채 10년물 4.43%(-21bp. 2개월래 최저)/원달러 환율 1,294원(-23원)/WTI 75.89불 -1.66%(4주연속 하락.)
나스닥 +2.37%/필반도체 +4.37%/엔비디아 +1.99%(11월 +20%)/테슬라 +9.15%/GAP +30.5%/타겟 +21.1%
SK하이닉스 (KS:000660) -1.81%/에코프로비엠 (KQ:247540) +2.1%/셀트리온헬스 (KQ:091990) +6.2%/GS건설 (KS:006360) +9.3%/현대차 (KS:005380) +6.2%/리노공업 (KQ:058470) +19%

물가안정화로 내년 조기 금리인하 기대감 증대
물가안정화로 내년 조기 금리인하 기대감 증대



2.금주 예상 및 투자아이디어
기술적부담 속 박스권내 순환매 장세 예상
*단기적으로 속도조절 국면 진입 가능성
11월 들어 증시부담요인 완화: 고금리/고유가/고물가/지정학적 리스크 제어
미국채 발행 계획 축소, 유가 하락, 물가 안정세 확인, 이란 전쟁 개입 부인,미중 정상회담 개최
FED Watch 기준 24년 5월 금리인하 확률 65%대까지 증가(6월 89%). 24년 100bp 금리인하 컨센
-> 단기 속도조절 구간 진입 및 기술적으로 저항매물 소화 구간 필요(증시부담요인 완화부분 상당부분 반영)
-> 저점을 높이면서 점진적인 상승세 유효.

*관심 종목군
​반도체 섹터(HBM+온디바이스AI)/유가 하락수혜(항공,물류)/호실적 확인 및 저평가(자동차)/유가 하락수혜(항공,물류)
3분기 실적시즌 마감시점에서 추정치 상향(음식료,타이어,화장품ODM)
바이오(금리 안정화 이후 XBI(미국바이오ETF) 상승추세 유효)/의류(한국 OEM호실적 및 갭 등 미국 의류소비 견조)

11월 20일(월): 미국 국채 20년물 입찰
11월 21일(화): 미국 11월 FOMC의사록, 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 실적발표(한국증시 22일에 반영)
11월 23일(목): 미국 증시 휴장(추수감사절), 일본 증시 휴장(노동감사의 날)
11월 24일(금): 미국 증시 조기 폐장(블랙프라이데이)

엔비디아 3사분기 실적 발표 전망
엔비디아 3사분기 실적 발표 전망
24년 영업이익 추정치 1개월 전 대비 상향 조정 업종 비중 확대
24년 영업이익 추정치 1개월 전 대비 상향 조정 업종 비중 확대



3.신규활용 가능 종목군
온 디바이스AI 벨류체인 수혜주
생성형 AI는 클라우드내에서 연산 후 통신을 통해 결과 도출.
클라우드까지 갈 필요없는 연산은 디바이스 자체 AI를 통해 해결(온 디바이스 AI)
PC의 경우 기존 칩에 NPU블럭 탑재(인텔 (NASDAQ:INTC) Meteor lake)/AMD Ryzen AI
24년 출시 아이폰16에 AI기능 탑재 가능성/삼성전자 3분기 컨퍼런스 콜에서 온 디바이스 AI기술 도입 예고
퀄컴 (NASDAQ:QCOM) 실적 발표에서 온 디바이스AI 강조/24년 1월 CES에서 AI폰이 화두가 될 가능성
​​
테스트 소켓(리노공업,ISC): 모바일AP칩 스펙 상향 평준화 NPU(딥러닝에 최적화 되기 위한 칩 개수 증가)수(ex.인텔 메테어 레이크), 주요 빅테크 자제칩 제조(테슬라 (NASDAQ:TSLA)(도조),MS 마이마100)활성화로 테스트 소켓 수요가 커질 것으로 전망.
EUV(동진쎄미켐/에스앤에스텍/켐트로닉스): 온디바이스AI 활성화 될수록 삼성파운드리 발주증대 예상.
선단공정 중심 낙수효과 기대.
기판(심텍/대덕전자/해성디에스/아비코전자): AI기능이 서버 중심에서 디바이스로 확대시 고사양기판 신규수요 창출.
온 디바이스 AI 시대의 수혜 방향성
온 디바이스 AI 시대의 수혜 방향성
테크 사이클은 이미 시작, 24년판 AI서비스가 새로운 트리거
테크 사이클은 이미 시작, 24년판 AI서비스가 새로운 트리거
DDR5 침투율
DDR5 침투율



-엑스원은 개인투자자들 편에 서겠습니다. ('MC게보린검색)

[11월 20일 주간전략] 속도조절 국면에서 변동성을 이길 수 있는 종목군 선별(온디바이스AI 수혜주 정리)
 

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