[PACIFIC UNION] 미국 주간 실업보험 청구자수 2주 연속 증가. 고용 회복 지각변동

1.해외시황

제롬 파월 연준(Fed) 의장이 중앙 은행은 경제 재개에 따른 일시적인 인플레이션 압력을 억제할 수 있는 도구를 가지고 있다고 발표하면서 주식이 상승했습니다.

S&P 500지수는 부진한 거래 속에서 새로운 기록을 세웠습니다. 미국 거래소의 거래량은 100억 주 이하로 유지되어 올해 들어 또 다시 최저치를 기록했습니다. 나스닥 100지수는 애플과 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 등 거대 기업들의 주가가 강세를 보이면서 주요 증시 기준치를 앞질렀고, 에너지주와 은행주는 하락했습니다. 미 국채는 상승한 반면, 달러는 하락했습니다.

연준은 3월 의사록이 통화 정책에 대한 비둘기파적 입장을 보인 후, 파월은 다가올 인플레이션 반등이 지속적일 것으로 예상하지는 않으며, 중앙 은행은 원치 않는 인플레이션 반등에 대응할 것이라고 말했습니다. 그는 또한 전 세계의 백신 접종 노력이 여전히 ‘불균형하고 불안전’하다며 경기 회복에 위험을 초래할 것이라고 지적했습니다.

한편, 세인트루이스 연준의 제임스 불러드(James Bullard) 총재는 팬데믹 상황이 계속되는 한 중앙은행들이 자산매입 감소에 대해 논의하기는 시기상조라고 말했습니다. 목요일 지표에 따르면 미국의 실업 보험 청구건수는 예상외로 2주째 증가 추세를 보였으며, 이는 노동시장 회복의 고르지 못한 특성을 보여주었습니다.  


2.시장 한 눈에 보기

3.외환시황

제롬 파월 연준(Fed) 의장은 인플레이션이 걷잡을 수 없이 치솟지는 않을 것으로 예상되며 필요할 경우 중앙은행이 이를 억제하는 조치를 취할 것이라고 밝히면서 미 달러는 국채 수익률과 함께 하락했습니다. 반면, 일본 엔화는 국채 수익률 하락에 힘입어 2주 만에 최고치를 기록했습니다.

G-10 통화 중 스웨덴 크로나와 스위스 프랑이 강세를 보인 반면 노르웨이 크로네는 약세를 면치 못했습니다. USDJPY는 0.6% 하락한 109.25를 기록했고 이는 지난 11월 이후 가장 큰 하락세였습니다. USDJPY의 변동성은 오랜 기간 낮았습니다. 엔화는 이전 세션에서 109.90으로 최고치를 기록했습니다. AUDUSD는 0.5% 상승한 0.7649을 기록했고, 최고치는 0.6% 상승한 0.7660를 기록했습니다.

4.기술적분석

유로/달러 (EURUSD / 4Hour Chart)


유로 달러는 장중 한때 1.1925로 약 2주 간 고점을 기록한 다음 소폭 하락하여 1.1913에서 거래되고 있습니다. 이동평균선 관점에서 유로는 60SMA가 가속화되는 동안 며칠 전 골든 크로스 이후 15SMA와 나란히 상승했습니다. RSI 관점에서 지표가 72.8에 근접한 것은 현 단계에서 매수 심리가 나타나고 있음을 시사합니다.

최근 급등한 숏 스퀴즈로 인해 숏 포지션 모멘텀이 사라질 것으로 예상됩니다. 따라서 우리는 시장이 단기적으로 중립 또는 보합을 향할 것이라고 예상합니다. 상승 과정에서 시장이 보합되면 1.194에서 첫 번째 저항이 나타날 것입니다. 이에 따라 올해 초 시장이 어깨 높이로 고착화되면 중추적 저항은 1.199가 될 것입니다.

저항: 1.1941, 1.19
지지: 1.1877, 1.1796, 1.1705

파운드/달러 (GBPUSD / 4Hour Chart)


서면 작성 당시 파운드는 whipsaw 현상을 겪은 후 1.3734에 거래되고 있습니다. 한편, 미국의 10년물 국채 수익률 하락에 따른 주요 통화들과 비교했을 때, 달러 환율은 2주 만에 최저치에 근접했습니다. RSI 는 37로 단기적으로나마 약세 전망을 시사합니다. 이외에도 15SMA는 60SMA에 걸쳐 데드 크로스가 나타났습니다.
위의 지표들을 조합해볼 때 약세 모멘텀이 확대될 것으로 예상합니다. 첫 번째 지지는 1.3718이 될 것이고, 이 수준의 가격 수준에서는 1.3678이 마지막 저점일 것입니다.

저항: 1.377, 1.3848
지지: 1.3718, 1.3678

국제 금 (XAUUSD / 4hour Chart)


금은 어제 소폭의 변동성을 기반으로 작은 범위를 돌파하여 더욱 높은 단계로 상승했으며, 1756.77에서 거래되며 한 달 최고치를 돌파했습니다. RSI는 서면 작성 시점에서 73에 도달하며 과매수를 암시합니다. 반면 15SMA와 60SMA는 모두 며칠 전 골든 크로스 이후 상승 추세를 유지하고 있습니다.

현재 금 시장은 상대적으로 모멘텀이 강하기 때문에 단기적으로 엣지 업 운동을 식힐 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 그러나 장기적인 관점에서 볼 때 ‘W패턴’의 저항을 넘어서기 때문에 여전히 상승세를 유지하고 있습니다. 하락 측면에서 방어의 필요가 있는 1754의 지지는 ‘W패턴’의 어깨 수준을 나타냅니다.

저항: 1759.7
지지: 1754.5, 1737.7, 1678.85

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

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