[PACIFIC UNION] 백악관과 베이징 간 긴장이 더 고조되면서 달러화 약세

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

글로벌(영문) https://www.puprime.com/exchange-institute/market-foresight
한국어 https://kr.puprime.com/exchange-institute/market-foresight

1.해외시황

미국의 주요 증시는 하루 밤 사이에 중국의 경기부양에 힘입어 상승했습니다. S&P 500은 펜데믹 종식 전 기록을 목표로 하며, 재정부양책 협상 교착 상태 지속으로 또 다시 사상 최고치에 도달하지 못한 가운데 기술주 중심의 나스닥은 최고치를 경신했고, 한편 중국은 중기 대출을 롤오버하고 은행의 차입원가를 지속적으로 유지하기로 해 투자자의 신뢰는 물론 중국 증시의 생명에 도움이 되고 있습니다.

연방준비제도이사회(Fed·연준)는 지난주 소비자물가지수(CPI)를 공개한 뒤 조만간 19일에는 FOMC의사록이 공개됩니다. 연준이 미국에 대한 통화정책을 어떻게 진행할지에 대한 선제 안내를 강화할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 연준은 기준금리를 1.5%로 설정하며 인플레이션에 대한 보다 완화된 시각을 공식적으로 수용했습니다. 이와 함께 연준은 마이너스 금리 정책을 부과할 것이라는 기대감도 미국 내에서 선택지가 되지 않을 것임을 시사하고 있으며, 이것이 본질적으로 미국 은행시스템과 미국 금융시장의 전제를 훼손할 것이라고 보고 있습니다.

2.시장 한 눈에 보기


3.외환시황

호주달러 대 달러화는 미국의 경기부양책 협상의 교착상태로 인하여 달러화 가치가 0.60% 정도 하락하였습니다. 동시에 백악관과 베이징 간 긴장이 더 고조되면서 달러가 약세를 보이고 있고, 최근 위챗과 틱톡에 대한 논란 외에도 미 상무부가 38개 화웨이 계열사들을 블랙리스트에 추가했다는 사실을 공개해 미중 관계자의 추가 제재에 대한 우려를 증폭시키고 있습니다. 이러한 불리한 점들로 인해 달러는 압박을 받고 있으며, AUDUSD 통화쌍은 일 중 최고가를 경신하고 있습니다.

달러인덱스는 미국장 세션 동안 약 0.20% 하락했습니다 투자자들이 외환보유액으로 환율을 확신하지 못하면서 달러지수가 떨어지고 있습니다. 뱅크오브아메리카와 같은 주요 은행의 최근 조사에 따르면, 투자자들의 40% 이상이 달러 보유액이 감소할 것으로 예상하며, 그들 중 30%는 유로화가 강세 모멘텀을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 달러인덱스는 나흘 째 연속 하락중입니다.

4.기술적분석

USDCAD(H4) 달러/캐나다달러


USDCAD는 약 1.3197가격대에서 거래되고 있습니다. 지난주부터 4시간 차트에서 단순이동평균선 (SMA20) 돌파에 도전하지 못한 채 하락세를 재점검하고 있어 강한 하락세를 예상하고 있습니다. 1.3247에 형성된 첫 번째 저항 수준은 하락 신호로 간주됩니다. 현재 통화쌍은 1.3177가격대에 형성된 지지대를 재점검하기 위해 향하고 있는데, 만약 반등할 경우 매수 시그널이 될 가능성이 높습니다. 반등 조건을 더하면 RSI 지표는 32.63마크에서 하한선에 거의 도달하는 것으로 보여 과매도를 시사하고 있습니다. 현재로서는 확실한 움직임을 확인할 수 없습니다.

저항: 1.3247, 1.3351, 1.3414
지지 1.3177, 1.3090

EURUSD (H4) 유로/달러


EURUSD 은 1.1772와 1.1881 사이의 좁은 터널 구간에서 일주일 이상 거래되고 있습니다. 이 둘은 현재 단순이동평균선20(SMA)와 볼린져 밴드에서 평균과 함께 거래되고 있습니다. 한편, RSI 지표는61지점에서 여전히 중립에 있음을 시사하고 있습니다. 최근 뉴스와 펀더멘털로 유로화는 여전히 강세로 남아 있지만 첫 저항을 돌파하려면 역동적인 추진력이 필요합니다.

저항: 1.2004, 1.1881
지지: 1.1772, 1.1714, 1.1591

USDCHF(H4) 달러/스위스프랑


USDCHF 은 매도세 압력을 받고 있으며, 0.9066에 형성된 중요한 지지 수준을 돌파하려고 합니다. 하방 브레이크아웃은 다가오는 기간의 추가 하락을 시사합니다. 현재, USDCHF은 다년간의 최저치를 거래하고 있습니다. 게다가, 이 통화쌍은 단순이동평균선 20 SMA 이하에서 거래되고 있고 일목균형표 역시 4시간 차트에서 이 통화쌍이 약세 추세에 있음을 시사하고 있습니다. 따라서 USDCHF는 하락세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

저항: 0.9066, 0.9131, 0.9220
지지: 0.8929