[PACIFIC UNION] 계속되는 달러화 약세, 은 가격 상승 유발

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

글로벌(영문) https://www.puprime.com/exchange-institute/market-foresight
한국어 https://kr.puprime.com/exchange-institute/market-foresight
1.해외시황

투자자들이 소매판매 보고서와 팬데믹 상황 극복을 위해 고군분투하는 동안 미국 시장은 변동을 거듭했습니다. 전체 소매판매 지수는1.2%로 컨센서스 추정치를 1.9% 하회했지만 핵심 소매판매 지수는 1.9%로 예상치인 1.3%을 상회했습니다. 그러나 두 지표 모두 인상적인 수치는 아니며, 소매판매 수치는 코로나바이러스의 재확산에도 불구하고 회복세가 지속되고 있음을 암시하기 때문에 고무적이라 할 수 있습니다. 최근의 시장 서비스 부문은 회복을 시도하고 있지만 코로나19 이전 수준에는 미치지 못하고 있습니다. 또한, 투자자들은 백악관의 재정부양책에 대한 결의에 촉각을 곤두세우고 있습니다.

덴마크 투자은행 삭소뱅크(Saxo Bank)의 상품 전략책임자 올레 한센(Ole Hansen)은 “근본적으로 귀금속은 3가지 지표(trifecta)에 의해 지지되어 왔다”고 말했습니다. 각국의 통화완화 정책이 금융시스템의 건전성에 대한 불확실성을 가중시키고 실질수익률이 마이너스로 치닫고 있어, 은 가격의 변동성 외에 기회비용이 적고 수익을 제공하지 않는 자산에 대한 투자환경을 조성했습니다. 한편, 달러화 약세가 지속됨에 따라 은의 가격은 상승하고 있습니다.

2.시장 한 눈에 보기


3.외황시황

예상보다 실망스러운 미국의 소매판매 지수는 유로화 대비 달러를 더욱 악화시켰습니다. 유로/달러(EURUSD)는 서면 기준 1.1828 부근에서 일일 최고치를 기록했습니다. 한편, 유로화는 유럽연합(EU)의 국내 펀더멘털에 의해 지지를 받고 있으며 이는 강력한 경제 회복에 대한 전망을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 반면, 경기부양책 협상이 마무리되지 않아 달러화 강세가 계속해서 약화되고 있어 유로화는 4일 연속 상승세를 이어가고 있습니다.

달러/캐나다달러(USDCAD)는 미국 거래 세션 동안 1.3269로 상승했습니다. 6월 캐나다 제조업 판매 지수는 20.7%로 더 나은 수치를 기록했음에도 불구하고 캐나다달러는 혜택을 받지 못하고 있습니다. 그러나 캐나다달러는 미국이 이란산 연료를 실은 선박 화물을 압수한 후 미국-이란 양국간 갈등이 고조되고 있어 이에 영향을 받을 것으로 보입니다. 그 결과 원유에 민감한 통화들은 오늘 하락을 경험했습니다.

4.기술적분석

USDCAD(H4) 달러/캐나다달러


달러/캐나다달러(USDCAD)는 이전의 약세 추세에서 반등하여 서면 기준으로 1.3252 가격에 거래되고 있습니다. 이 통화쌍은 미국과 이란 사이의 긴장 고조 등의 외부 요인에 의해 영향을 받아 상승세를 얻은 것으로 예상합니다. 이 통화쌍은 1.3247의 저항을 돌파하여 SMA 20일선을 웃돌았습니다. 만약 이란이 미국에 대한 보복을 진행할 경우 SMA 20일선을 돌파할 것으로 예상합니다. 추 후 더 많은 외부 요인들이 추가될 경우, 1.3281과 1.3302를 돌파할 것으로 예상합니다. 현재 RSI 지표는 중립적이며 MACD 지표는 하락세에서 반등하고 있습니다.

-저항 : 107.9, 109.2, 110.2
-지지 : 106.1, 104.5, 102.4

EURUSD (H4) 유로/달러


유로/달러(EURUSD)는 1.1850 저항 돌파를 실패했고, 서면 기준으로 다시 돌파를 시도하고 있습니다. 이 통화쌍은 SMA 20일선 위에서 견고하게 거래되고 있기 때문에 기술적 지지는 계속 유지될 것으로 보입니다. RSI 지표에 의하면 유로화 대비 달러화는 59에서 중립을 유지하고 있습니다. 이 후 이 통화쌍은 상승 추세를 확인했고, 빠른 시일 내에 풀백을 경험하지는 않을 것으로 보입니다.

-저항 : 1.1850, 1.1877
-지지 : 1.1793, 1.1752, 1.1714

GOLD(H4) 국제 금


금은 주 초에 약 7.36% 폭락한 후 저항과 지지가 있는 1954.00과 1910.91 사이의 보합권에 진입했습니다. 금 가격 상승요인은 여전히 존재하고 있으며, 이는 가격이 1910.91 이상을 유지하고 있는 한 금 가격은 계속 상승할 수 있다는 것을 시사합니다. 금은 첫 번째 저항에 두 차례 도전했으며, 현재 보합 상태에 있습니다. 금은 다가오는 세션에서 저항을 다시 테스트하기 위해 긍정적인 모멘텀을 얻기를 기다리고 있습니다. RSI지표를 보면 금 가격은 중립적이며 여전히 상승의 여지가 있음을 시사하고 있습니다.

-저항 : 1954, 1977.38, 2033.30
-지지 : 1910.91, 1881.12