오늘의 차트: 알파벳 더블 톱 형성? 불분명한 테크니컬로 주의 필요

(2019년 4월 29일 작성된 영문의 번역본)

알파벳(Alphabet, NASDAQ:GOOG)은 폐장 뒤 1분기 실적을 발표할 예정이다. 애널리스트들은 대형 검색엔진 구글(Google)의 모회사가 주당 $10.53의 순이익과 373억 달러의 매출을 발표할 것이라고 전망한다. 작년 같은 분기의 주당 $13.33에 비해 확연히 낮은 수준의 전망이다. 알파벳은 작년 모든 주당순이익 예상을 뛰어넘었으며, 매출은 11분기 연속 상승 추세를 보이며 기대치를 넘어섰다.

트레이더들이 품고 있는 질문은 알파벳의 투자가 유럽연합의 어마어마한 과징금을 상쇄할 수 있을 정도로 수익성이 좋으냐는 것이다. 알파벳은 3월, 자사의 애드센스(AdSense) 플랫폼이 아닌 다른 광고 중개업체를 이용하는 웹사이트를 차단한 혐의로 14.9억 유로(17억 달러)의 과징금을 부과받았다. 이는 지난 2년 사이 유럽 연합이 부과한 독점 금지 과징금 중 3번째로 큰 액수다.

하지만 답은 아직 불확실하며, 알파벳의 차트 역시 그렇다. 주가(Class C)는 신년부터 23% 가까이 상승했으며, 금요일에는 0.7% 상승한 $1,272.18로 장을 마감했다. 여기서 더 상승할까, 아니면 하락하게 될까? 펀더멘털과 기술적인 분석 모두 불분명한 상황이므로 신중을 기할 것을 권하고 싶다.

알파벳 일간 차트

트레이딩뷰 제공 차트

주가는 구덩이에서 벗어나 금요일에 수익을 올리는 것에 성공했다. 하지만 거래 패턴은 기록적인 종가를 달성한 뒤 하락을 예고하는 교수형 패턴을 형성했다.

RSI는 70대 중반에서 과매수 수준에 돌입한 뒤 요동쳤다. 또한 3월 21일 고점을 뛰어넘는 것에 실패하면서 네거티브 다이버전스를 제공했다. 반면 가격은 같은 기간 기록을 3% 이상 갱신했다.

이 모멘텀의 약세로 일간 차트에 잠재적인 RSI 더블 톱이 형성될 가능성이 생겼으며, 그 경우 가격은 12월 대량 매도 사태부터의 상승 추세선 아래로 떨어질 수 있다. RSI 더블 톱이 또 다른 더블 톱으로 이어질 가능성 역시 있다.

알파벳 주간 차트

트레이딩뷰 제공 차트

지난주의 고가는 7월에 갱신한 사상 최고가 $1,273.89에 조금 미치지 못하는 $1,273.07였다. 하지만 금요일의 기록적인 종가는 달갑잖은 더블 톱으로 이어질 수 있다. 주간 RSI가 일간 고점이 아닌 종가를 따르면서 7월보다 위로 올라간 것은 사실이지만, 5월에서 1월, 그리고 7월로 하락하며 2번의 다이버전스를 보였다 - 그 시기의 가격 상승과는 반대되는 움직임이다.

종가가 $1,300 위에 형성된다면 잠재적인 더블 톱의 위험은 사라지겠지만, $1,200 아래로 떨어질 경우에는 더블 톱의 가능성이 더욱 높아진다. 이 더블 톱의 네크라인은 $990 선에 있다고 볼 수 있다.

따라서 주의를 기할 것을 권한다.

거래 전략

보수적인 트레이더들은 분명한 추세 확인을 위해 $1,300 위나 $900 아래의 종가를 기다릴 것이다.

보통의 트레이더들은 고점과 저점이 반전된 뒤 그 가격대 안에서 매도 포지션을 취하거나 $1,300의 돌파 뒤를 잇는 조정에 맞춰 매수 포지션을 취할 것이다.

적극적인 트레이더들은 변동성 높은 세션에서 예상되는 손실을 감당할 수 있는 계획을 세워두었다는 가정 하에 역매도 포지션을 취할 수 있다.

거래 예시

• 진입: $1,273
• 손절매: $1,275
• 리스크: $2
• 목표: $1,263
• 리워드: $10
• 리스크-리워드 비율: 1:5