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오늘의 차트: 기술적 분석, HSBC의 암울한 펀더멘털 전망 재확인

부터 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)주식 시장2019년 02월 20일 12:01
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오늘의 차트: 기술적 분석, HSBC의 암울한 펀더멘털 전망 재확인
부터 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)   |  2019년 02월 20일 12:01
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(2019년 2월 19일 작성된 영문 기사의 번역본)

유럽 최대 은행인 HSBC 홀딩스(HSBC Holdings, LON:HSBA)가 당초 예상인 137억 달러에서 8% 모자라는 126억 달러의 2018년 수익을 발표했다. 그 여파로 HSBC의 주식은 오늘 4% 가까이 하락했다.

HSBC는 작년 시장 변동성이 급등하며 무역, 재산 관리와 소액 은행 업무에 이르기까지 전반적으로 업무량이 축소된 것을 실적 부진의 원인으로 지목했다. 사업 중 4분의 3이 아시아에서 이루어지고 있는 만큼 미중 무역 전쟁의 영향을 무시할 수 없으며, 브렉시트는 향후 수익에 타격을 줄 수 있는 리스크로 고려하고 있다고 밝혔다.

CEO인 존 플린트(John Flint)는 작년 4분기를 "힘겨운" 시기라고 발언했으며, HSBC는 "전년도 같은 시기에 비해 국제 경기 침체 리스크가 높다,"고 경고했다.

아래의 차트로 HSBC의 전망은 펀더멘털한 관점과 기술적인 관점 모두에서 암울하다는 사실을 확인할 수 있다.

HSBC 주간 차트
HSBC 주간 차트

HSBC의 주식은 2017년 2월에서 2018년 10월 사이에 걸쳐 거대한 H&S 톱 패턴을 완성했으며, 10월 말의 하향 돌파는 10%의 침투율을 보였다.

H&S 톱 패턴은 완성되었지만, 50주 이동평균선은 100주 이평선 아래로 떨어지며 다양한 범위의 가격이 하향추세에 접어들었다는 것을 보였다. 이 이평선들은 현재 패턴의 네크라인 위에서 저항선 역할을 하고 있다.

돌파 뒤에는 패턴의 저항을 성공적으로 시험하는 복귀 움직임이 따랐다. 가격은 그 이후 네크라인과 50주와 100주 이평선의 위, 200주 이평선의 아래 사이에 머무르고 있다. 이 범위는 2018년 1월의 800p 수준에서 떨어지며 하락 추세에서 약세를 나타내는 대칭삼각형 패턴을 형성한다.

상기한 저항과 지지선 사이에서 형성된 대칭삼각형은 시장이 아직 전망에 대해 확신을 가지지 못한다는 것을 증명한다. 하지만 여러번에 걸쳐 50주 이평선과 100주 이평선, H&S 패턴의 네크라인을 돌파하는 것으로 하락하는 지속형 패턴을 확인할 수 있다.

대칭삼각형의 임박한 하향 돌파가 2015년 고점(500p 수준)까지의 마지막 지지선인 200주 이평선과 일치해 대칭을 형성하는 것을 주목하자.

거래 전략 – 매도 포지션 정립

보수적인 트레이더들은 베어트랩을 피하기 위해 대칭삼각형이 최소 3%의 침투율을 보이는 하향 돌파를 기다린 뒤 매도 포지션을 취할 것이다. 그 뒤에는 패턴을 확인하기 위해 최소 하나의 적색 캔들이 적색이나 다른 색의 짧은 캔들을 장악하는 복귀 움직임을 기다릴 것이다.

보통의 트레이더들은 2%의 하향 돌파에서 매도 포지션을 취한 뒤, 추세 확인 혹은 보다 나은 진입을 위해 복귀 움직임을 기다릴 것이다.

적극적인 트레이더들은 점선으로 표시된 11월 5일 이래의 저점인 628p 아래의 종가에서 만족할 수 있다.

거래 예시

진입: 628p

손절매: 643p

리스크: 15p

목표: 550p, 2015년 고점 위의 심리적 어림수

리워드: 78p

리스크-리워드 비율: 1:5

오늘의 차트: 기술적 분석, HSBC의 암울한 펀더멘털 전망 재확인
 

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