안녕하세요. MBY_Lab 정 순용입니다.
오늘은 나스닥에 대한 기술적 분석을 진행해 보고자 합니다.
사실, 나스닥 관련 글의 기고를 어제 하려했으나, Fed 결과 발표를 조금은 기다리는 차원에서 하루정도 딜레이 되어 기고된 점을 참고하시기 바라며,
따라서, 이미 지난 자료와 제가 글을올리는 18. 12. 20(목) 09:08분 기준의 변화 된 자료도 포함되어 있음을 알려드립니다.
1. 나스닥 월봉관점 분석
나스닥 월봉 차트 입니다. 10년도 6월 초 수렴한 "골든크로스" 이후 지속적인 강한 "상승채널"을 유지하던 주가는 17년도 5월 초 상승채널 저항선을 돌파하면서 새로운 상승 흐름을 유지하였지만, 지지선을 이탈하고 현재 다시 기존 "상승채널"로 돌아오는 움직임을 보여주고 있습니다.
하지만, 해당 채널로 회귀하더라도, 추가적인 "채널 지지선"확인에 대한 가능성을 열어두며, 지지선 테스트의 관점에서 [지지성공] or [지지실패]에 따라 장기 상승채널이 깨질 수 있음을 인지하셔야겠습니다.
* 장기 상승채널 지지이탈 지점 : 5678.42 포인트
2. 나스닥 월봉관점 분석 (보조지표 비교)
보시는 그림에는 월봉 관점에서의 보조지표인 스토캐스틱의 지지선을 표기하였으며, 과거 꾸준한 상승채널에서 지지해주던 지지선을 이탈한 현재의 모습을 확인 하실 수 있겠습니다. 또한 CCI플로우의 경우 이미 100을 초과하는 관점에서 매도시그날을 보내고 있었음도 추가로 확인하실 수 있겠습니다.
기술적 분석으로 확인할 수 있는 완벽한 매도 시그날의 조건인 CCI플로우 100초과 AND 스토캐스틱 데드크로스 수렴을 보여주었습니다.(10월18일 경)
그렇다면 스토캐스틱의 해당 지지선 붕괴시 과거에는 어떤 모습을 보여주었을까요?
위의 그림을 보시면, 과거의 해당 지지선 이탈시 큰폭의 하락을 보실 수 있으시며, CCI플로우가 -100 부근까지 도달하기 전까지 하락세를 보여주었다는 것을 확인하실 수 있겠습니다.
좌측 약 83%의 하락을 보여준 관점과 우측 약 54%의 하락률을 보여준 두개의 관점을 비교해보자면, "스토캐스틱의 20선이하에서의 횡보"를 통해 좌측의 하락폭이 더욱 컷다는 것을 확인 하실 수 있겠습니다.
위와 같은 경우 매수관점으로의 대응은 스토캐스틱 20선 돌파 및 골든 크로스 수렴, CCI플로우 증가(+) 및 단기 이동평균선 돌파 시 "상향매수" 하는 전략이 가장 이상적 입니다.
3. 나스닥 예상 흐름(월봉관점)
따라서, 앞선 "기술적 분석"에 대한 근거를 통해 작도한 나스닥의 예상 흐름도 입니다.
전체적인 흐름에서 6,462.42 포인트의 지지유무가 가장 중요할 것으로 보여지며, 이후 흐름으로는 약 5,681.54포인트 지지선 테스트의 움직임으로 바라보고 있습니다.
BUT
오늘 FED 회의가 끝난 후 어제 아랫꼬리를 형성하며 이탈했던 6462 포인트 지지가 추가적으로 깨졌습니다.
따라서, 시나리오는 두가지 관점으로 나눌 수 있습니다.
1. 더 이상의 하락을 막기위해 현재 음봉의 몸통 50%수준(약 6753포인트)으로의 주가 복귀를 통한 "추세 반전의지"표출
2. 5681.54포인트 지지 즉, 장기 상승채널 지지선 리테스트로의 움직임
위의 두가지 움직임이 가장 현실적인 움직임이라고 필자는 판단하고 있습니다.
제가 여태까지 작성한 원유, 금 그리고 나스닥의 움직임으로 미루어보아 내년 1/4분기가 종료되기 전까지는 "조정" 장의 흐름이 압도적일 것이라 생각됩니다.
매매에 참고하시기 바라며, 기술적 분석은 "대응"을 위한 중요한 "트리거"가되는 포인트를 미리 선정하여, 손실을 최소화하고 수익률을 극대화 함에 있음을 강조하며, 이번 글을 마치겠습니다.
다음 주제로는 기준금리인상과 달러인덱스의 움직임에 대한 글을 기고하도록 하겠습니다.