(2018년 11월 21일 작성된 영문 기사의 번역본)
팡(FAANG·페이스북·아마존·애플·넷플릭스·구글) 주식이 현재 공식적으로 하락장세에 진입했다. 이는 각 주식들이 최고점에서 20% 이상 조정을 보일 때를 기준으로 한다.
애플의(NASDAQ:AAPL) 경우는 여러가지 요인들의 복합체이다:
- 아이폰 판매 부진에 대한 우려와,
- 기록적인 장기 상승 시장의 잠재적인 전환을 보여주는 최근 소비자 데이터가 스마트폰 판매 부진을 메우려고 지속적으로 가격을 인상하는 애플의 전략을 위태롭게 하고,
- 하드웨어 제조업체에서 서비스 제공 기업으로 전환하려는 애플의 전략이 아직 입증되지 않았고
- 전세계 거대 기업으로 애플은 글로벌 무역 재앙의 대리인이 되었다.
문제는 이러한 요인들이 계속해서 주가를 압박하는가 이다. 24% 하락과 2016년 5월 바닥 이후의 장기 상승추세선에 대한 전면적인 조정이 또 다른 최고가는 아니더라도 반등을 위한 수요를 일으키기에 충분한가 이다.
중기 추세는 하락인 반면 주식의 장기 추세는 봉들과 골들의 방향에서 보듯이 여전히 상승이다. 3주전 애플의 실적 발표 이전에, 우리는 뛰어난 실적에도 애플 주가는 하락할 것이라고 전망했다.
우리의 목표에 도달한 애플 주가는 위험을 감수하는 투자자들에게 리스크-리워드 면으로 매우 매력적으로 보일 수 있다. 지금까지 주간 차트는 역망치형(inverted hammer) 패턴을 형성하고 있다. 이는 확인되면 상승 신호로 다음 주간 캔들이 최소한 개장가 그러나 종자가 현재의 캔들 본체 위에 있으면 확인된다.
거래 전략
보수적인 트레이더들은 장기 상승 추세에 맞추어 중기 추세를 보고 매입을 하거나 아니면 장기 상승 추세에 두개의 하향 봉과 골이 나타나면 매도를 할 것이다.
보통의 트레이더들은 두번째 주간 캔들이 현재의 역망치형 패턴을 확인한 이후 매입을 할 것이다. 만약 이번주의 캔들이 역망치형 패턴을 못 만들면 이번주의 고점 위로의 반등을 기다리라고 권하고 싶다.
반등의 다른 지표는 RSI가 바닥을 올라 이전 고점 38 위로 상승해야 한다. 확인된 고가는 상승 추세선의 지지선으로부터 거리가 있어 노출을 증가시키나 리스크-리워드 비율은 축소시킨다. 그럼으로 트레이더들이 잠재적으로 지지선을 다시 테스트할 때까지 진입을 기다려야 한다.
만약 가격이 지지선을 테스트하지 않고 단지 오르기만 하면 적극적인 트레이더들에게 축소된 리스크의 가격은 기회 비용이다.
적극적인 트레이더들은 지금 매입을 할 것이다.
거래 사례:
- 진입: $177
- 손절매: $175, 장기 추세선 아래 어림수
- 리스크: $2
- 목표: $185, 11월 가격의 잠재적 저항선 아래
- 리워드: $8
- 리스크-리워드 비율: 1:4