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오늘의 차트: 중국 위안 매도에 대한 거래

입력: 2018- 06- 18- 오후 11:01
수정: 2020- 09- 02- 오후 03:05

(영문 번역)

연방준비위원회가 금리를 인상하고 올해 추가 인상에 대한 언급을 하고 난 뒤 금리를 현재 수준으로 유지한다는 중국의 결정은 외환 트레이더들이 위안을 매도하는 이유가 되었다. 아마 중국중앙은행(PBoC)의 결정은 지난주 중국 경제 성장의 세가지 역풍에 대한 반응인 것 같다: 산업 생산, 소매 판매, 그리고 인프라 투자가 수년만에 최저인 것이다.

중국인민은행 이강 총재는 더 위험한 신용 경색을 막기 위해 자본 유출을 지속적으로 하는 것을 택하였다. 2008년 금융대란 이후 또 다른 대공황을 피하기 위해서 감행된 양적 완화로 부터 주요 세계 시장들은 벗어나기 시작했다.

그것이 인민은행의 올바른 선택일지 모르지만 트레이더들은 위안을 매도하는 쪽으로 모이는 것 같다.

USDCNY Daily

그 매도가 이루어지자 달러는 지속형 패턴인 페넌트를 마치 화산처럼 돌파 갭을 만들며 벗어났다. 이 상승은 지난 5월 30일의 6.4345를 넘어서며 3월 27일에 시작한 상승 추세를 이어가고 있다.

기술적 분석은 수급을 연구하는 것임으로 경험있는 기술적 분석가는 가격 수준을 가장 적합한 매입과 매도 압박의 포인트에서 찾는다. 마치 의심되는 부분을 찾듯이 이것들은 수급이 서로 상충하는 곳에서 찾을 수 있다. 트레이더들에게는 갈등이 크면 클수록 그 다음 움직임도 크게 나타난다.

위의 차트에서 보듯이 달러/위안의 갈등은 화살표로 표시된 지난해 5월 초 이후의 하락 추세와 올해 3월 말 이후의 상승 추세 사이의 교차로에 있다. 이 추세의 충돌은 페넌트를 형성하여 가격 구조상으로 양쪽이 모두 주문을 집행하는 것으로 나타난다.

위쪽으로의 돌파는 지난 5월 초 6.9000에서 가격을 하락시킨 모든 공급이 소화되고 난 다음 발생한다. 여전히 상승세로 보는 트레이더들은 높은 가격대에서 매도자들을 찾는다. 지속형 패턴을 완성하며 높은 가격대를 지불할려는 그들의 의지는 수요가 공급을 넘어서는 것을 보여준다.

여기서의 질문은 3월 말 이후의 상승 채널의 바닥을 향해 가격이 첫 조정을 보일 것인지 아니면 검은 선에서 보이듯 채널의 톱 위를 넘어서는 가 이다.

이 알수 없는 리스크를 다루는 트레이더들은 페넌트 패턴의 가능성에 따라 거래한다.

최근의 급격한 움직임으로 측정되는 페넌트의 내재된 목표치는 5월 22일의 저점인 6.3657과 5월 30일의 고점인 6.4345 (청색 선) 사이 즉 685 핍 움직임 또는 1% (비록 목표치는 가격에 따라 계산되는 것이지 퍼센트 변화로 하는 것이 아니지만) 이다. 그러므로 수급 다이내믹은 페넌트의 위쪽에서 반복하고 6.4100 돌파점에서 목표치를 6.4700에 두게 된다.

거래 전략 – 매입 포지션 정립

보수적인 트레이더들은 채널 바닥으로의 복귀 아니면 채널 톱 위쪽으로의 결정적인 돌파를 기다릴 것이다.

보통의 트레이더들은 페넌트로의 복귀 움직임이나 채널 톱 위쪽으로의 돌파를 기다릴 것이다.

적극적인 트레이더들은 지금 매도를 하며 6.4000 아래에 손절매를 두고 손실을 감당할 수 있어야 할 것이다.

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