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오늘의 차트: 원유는 상반된 펀드멘털사이에 고군분투

입력: 2018- 03- 06- 오전 12:01
수정: 2020- 09- 02- 오후 03:05

(영어 원문의 번역)

상반된 펀드멘털

원유는 일부는 긍정적이고 나머지는 부정적인 상반된 펀드멘털사이에 끼어있다. 현재 oil을 붙잡고 있는 세가지 펀드멘털 요인이 있다.

첫째는 리비야에서 가장 큰 엘 샤라라 유전이 오염 항의로 공급이 중단될 것이라는 우려로 유가가 상승하였다.

또 원유 생산자들이 탐사에 대한 투자와 생산에 소홀해서 2020년 이후 잠재적인 공급 부족 현상을 맞이 할 것이라는 경고를 국제 에너지 기구(IEA)가 발표했다.

원유에 부정적인 면은 전세계 시장이 무역 전쟁의 위협에 직면하고 있다는 것이다. 도날드 트럼프 대통령이 최근 그의 발언을 행동으로 옮긴다면 금융시스템에 막대한 지장을 초래할 것이며 세계 경제 성장에 저해가 될 것이다. 마찬가지로 대통령이 행동으로 옮기지 않아도 투자자들은 성장 자산을 피해 안전한 곳에 투자하려고 함으로써 경제 성장을 더디게 할 것이다. 경제 성장이 더디면 원유 수요도 그만큼 줄어들게 된다.

WTI Daily Chart

원유가격은 2017년 9월 31일 이래 상승 추세선 아래로 하락하였으나 $58대에서 지지선을 확인하였다. 이 가격 수준은 지난 11월부터 트레이더들이 투자를 해서 1월 5일까지 두달 반만에 15% 올랐고 배럴당 $66을 상회하였다.

변화하는 수요-공급 밸런스

유가는 지난 9월이래 상승 추세선 아래로 하락하였고 또한 50일 이동 평균선 (녹색)을 지났다. 이 것은 기술적으로 보았을 때 수요가 공급을 넘어서는 상승 추세로부터 바뀌어 수요-공급 균형이 안정기에 들었다는 것을 보여 준다. 이 시기에는 이익 실현과 원유 시장의 분위기와 가치를 추구하는 거래가 주로 이루어진다.

유가가 $58대의 지지선에서 반등을 보인 것도 100일 이동 평균선 (청색)에서 잘 알 수있듯이 지지선이 여기에서 형성되었다. 이러한 기술적 지표들에서 보듯 수요가 바뀐 것이다.

200일 이동 평균선(적색)은 2017년 6월 21일이래 상승 추세선을 상기시키며 수요-공급 균형의 다음 변화를 알려줄 것이다.

수요-공급의 평형

이 가격 평형은 대칭적인 삼각형을 보이며 상승과 하락이 균등하게 동기를 가진다. 상승 추세는 반복적인 가격 상승을 보여주는데 이는 더 많은 트레이더들이 2017년 9월 이래 투자를 하였기 때문이고 하락의 시작은 그들이 더 이상 상승을 믿지 않아서이다. 그럼으로 결정적인 상승 추세의 시작은 지속적인 상승을 필요로 한다. 가격이 $58 아래로 하락하면 두번의 연속적인 피크와 골을 형성하여 명백한 하락 추세를 보인다.

거래 전략 - 매입 포지션 확정

보수적인 트레이더들은 상승 추세를 확인하기 위해 1월 25일 기록한 $66.66위로 가는 것을 기다릴 것이다.

보통의 트레이더들은 대칭적인 삼각형을 뚫으면 결정적인 상승 추세로 볼 것이다. 가격피할 것이다. 삼각형의 윗부분은 손절매의 선이라 간주할 수있다. 삼각형 안으로의 회귀는 두어번 일어난다.

적극적인 트레이더들은 지금 당장 매이 포지션을 취하고 손절매를 삼각형 아래 그리고 심리적인 숫자인 $60 아래에 설정하고 목표치를 삼각형의 윗부분 $63 근처에 설정할 것이다. 아니면 잠재적인 상승 추세의 시작을 기다려 볼지도 모른다.

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