키에라 (TSX: KEY)가 2024년 3분기에 대한 강력한 재무 실적을 발표했습니다. 회사는 6%에서 7%의 EBITDA 성장 목표의 상위권을 달성했음을 강조했습니다. 3분기 순이익은 1억 8,500만 달러에 달했으며, 조정 EBITDA는 3억 2,200만 달러, 분배 가능 현금 흐름은 1억 9,500만 달러 또는 주당 0.85달러를 기록했습니다. 회사의 수집 및 처리 부문은 9,900만 달러의 마진을 보고했으며, 액체 인프라와 마케팅 부문은 각각 1억 3,500만 달러의 마진을 기록했습니다. 후자는 프로판, 콘덴세이트, 이소옥탄의 판매 증가로 인해 혜택을 받았습니다.
주요 요점
- 키에라는 3분기에 1억 8,500만 달러의 순이익으로 강력한 재무 실적을 달성했습니다.
- 조정 EBITDA는 3억 2,200만 달러였으며, 분배 가능 현금 흐름은 1억 9,500만 달러(주당 0.85달러)로 보고되었습니다.
- 회사는 용량을 늘리기 위한 두 가지 주요 자본 프로젝트에 집중하고 있으며 자사주 매입을 고려 중입니다.
- CFO 아일린 마리카는 마케팅 부문의 가이던스를 재확인하고 키에라의 강력한 재무 상태를 강조했습니다.
- 경영진은 전략적 투자와 유리한 시장 조건에 힘입어 장기적인 성장에 대한 자신감을 표명했습니다.
회사 전망
- 키에라는 특히 Montney Fairway에서의 천연가스 수요 전망에 대해 낙관적이며, 4분기에 이용률이 증가할 것으로 예상합니다.
- 회사는 천연가스 물량의 성장을 예상하며, 10년 말까지 하루 5-6 Bcf로 증가할 것으로 추정합니다.
- 경영진은 키에라의 대차대조표와 성장 기회를 추구하면서 자사주 매입과 배당 성장을 고려할 수 있는 능력에 대해 자신감을 보였습니다.
약세 하이라이트
- 최근 실적 발표에서 Strachan과 Wapiti에서의 예상보다 오래 걸린 턴어라운드로 인해 고객 운영에 영향을 미친 것과 같은 도전 과제를 인정했습니다.
- 시장 조정으로 인해 마케팅 부문의 4분기 실적이 하락할 가능성이 있습니다.
- 원유 가격이 약간 약화되었습니다.
강세 하이라이트
- 키에라는 이소옥탄 부문의 장기적 기초에 대해 여전히 자신감을 가지고 있으며 역사적 가격 수준으로 돌아갈 것으로 예상합니다.
- 회사는 Frac II의 병목 현상 해소와 Frac III의 개발을 포함한 주요 자본 프로젝트를 진행하여 용량을 크게 늘릴 계획입니다.
- 경영진은 Brazeau River 가스 플랜트의 이용률 회복과 Rimbey 가스 플랜트의 향후 성장에 대해 낙관적입니다.
미달 사항
- 회사는 턴어라운드 중 예상치 못한 수리와 초기 장비 문제에 직면했으며, 이는 향후 효율성 개선을 위한 학습 경험이 되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 상당한 미개발 토지로 뒷받침되는 성장 잠재력과 함께 KFS 시설의 확장 능력에 대해 논의했습니다.
- Wapiti 지역에서의 Paramount의 매각이 미치는 영향에 대해 언급되었으며, 강력한 고객 관계 유지에 대한 낙관론이 제시되었습니다.
- 회사는 프로판과 원유 판매에 영향을 미치는 시장 역학에 초점을 맞춰 2025년 가이던스를 준비하고 있습니다.
키에라의 경영진은 실적 발표에서 강력한 재무 결과와 장기적 성장을 목표로 한 전략적 이니셔티브를 바탕으로 강한 낙관론을 전달했습니다. 회사의 자본 프로젝트, 시장 포지셔닝, 운영 개선에 대한 헌신은 미래에 대한 긍정적인 궤도를 나타냅니다. 키에라는 추가 문의사항이 있는 관심 있는 당사자들에게 투자자 관계 팀에 연락할 것을 권유합니다.
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