재생 에너지 저장 솔루션 기업 Energy Vault가 2024년 3분기 실적 발표를 진행했으며, 성장과 전략적 진전의 시기를 보여주었습니다. Robert Piconi CEO와 Michael Beer CFO가 발표를 주도하며 시장 변동성과 증가하는 에너지 수요에 직면한 회사의 회복력을 강조했습니다.
회사는 매출 백로그의 상당한 증가, 견고한 매출총이익률, 그리고 영업비용 감소를 보고했습니다. Energy Vault는 또한 캘리포니아의 획기적인 그린 수소 에너지 저장 시스템의 기계적 완성, 뉴사우스웨일스의 새 프로젝트, 그리고 중력 에너지 저장 기술의 발전을 강조했습니다.
주요 요점
- Energy Vault는 캘리포니아 칼리스토가에 세계 최대 규모의 하이브리드 그린 수소 에너지 저장 시스템과 네바다에 440메가와트시 시스템의 완성을 발표했습니다.
- 회사는 1기가와트시 규모의 새 프로젝트와 투자 및 팀 규모 확대를 통해 호주에서 확장하고 있습니다.
- 매출 백로그는 분기 동안 33% 이상 증가했으며, 40% 이상의 강력한 매출총이익률과 연초부터 현재까지 28%의 이익률을 기록했습니다.
- 영업비용은 전년 대비 13% 감소하여 회사의 효율성 조치를 반영했습니다.
- Energy Vault는 장기적인 주주 가치를 높이기 위해 건설, 소유, 운영 모델로 전환하고 있습니다.
- 회사는 $14.7 million의 순손실을 보고했으며, 이는 전 분기 대비 5% 개선된 수치입니다.
- 2024년 9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 $78 million이었으며, 연말 잔액은 $75 million에서 $125 million 사이로 예상됩니다.
- 경영진은 4분기 매출 가이던스를 이전 범위의 하한선으로 조정하고 있으며, 이 목표 달성에 대한 가시성을 확보했습니다.
- 호주에서 중요한 200메가와트시 규모의 프로젝트 발표가 현 분기 내에 예상됩니다.
회사 전망
- Energy Vault는 비용을 최적화하고 주주 수익을 높이기 위해 저장 자산의 소유 및 운영에 집중하고 있습니다.
- 회사는 이탈리아, 캘리포니아, 텍사스의 주요 프로젝트와 함께 2025년으로 향하는 강력한 매출 증가를 예상하고 있습니다.
- Energy Vault는 미국과 호주의 30기가와트시 이상의 저장 프로젝트 파이프라인에서 레버리지를 사용하지 않은 두 자릿수 IRR과 70%에서 80%의 EBITDA 마진을 목표로 하고 있습니다.
- 2025년 연간화된 EBITDA는 장기 계약에서 $50 million에서 $100 million 사이로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 3분기에 $14.7 million의 순손실을 보고했으며, 프로젝트 완료 시기와 낮은 매출총이익으로 인해 전년 대비 하락했습니다.
- 경영진은 연간 조정 EBITDA를 음의 $45 million에서 음의 $60 million 사이로 예상했습니다.
강세 하이라이트
- 중국 루동의 중력 에너지 저장 시스템의 성능 데이터는 80%에서 85%의 왕복 효율을 보여주었습니다.
- 회사는 칼리스토가의 그린 수소 시스템을 포함한 다양한 글로벌 프로젝트에서 중력 기술을 활용하고 있습니다.
- 향후 혁신에는 온실가스 배출을 줄이기 위해 건물 설계에 중력 에너지 저장을 통합하는 것이 포함됩니다.
미달 사항
- 전반적으로 긍정적인 성과에도 불구하고, 회사는 순손실과 전년 대비 매출총이익의 하락을 경험했습니다.
Q&A 하이라이트
- Piconi CEO는 독특한 마이크로그리드 시스템을 선보이기 위한 칼리스토가 upcoming 이벤트와 스나이더 사이트에서의 향후 이벤트에 대해 논의했습니다.
- 회사는 향후 프로젝트를 위해 비희석적 자금 조달 메커니즘을 탐색하고 있으며, 프로젝트 파이낸싱과 세금 자본 모델에 집중하고 있습니다.
- 배터리 저장의 발전에 대해 논의되었으며, 더 높은 에너지 밀도 달성과 배터리 수명 연장에 초점을 맞추고 있습니다.
Energy Vault (티커: EVLT)는 최근의 성과와 전략적 계획으로 재생 에너지 저장 시장에서 회복력 있는 기업으로 자리매김하고 있습니다. 회사의 혁신, 운영 효율성, 새로운 시장으로의 확장에 대한 집중은 2024년 3분기 실적 발표에서 명확히 드러났습니다. 순손실의 도전에 직면해 있지만, Energy Vault는 성장하는 프로젝트 파이프라인과 기술적 진보를 바탕으로 장기 전략을 낙관적으로 추진하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Energy Vault (NRGV)의 2024년 3분기 실적 발표는 장기적 성장과 운영 효율성에 초점을 맞춘 전환기의 회사를 보여주었습니다. 이 분석을 보완하기 위해 InvestingPro 데이터와 팁은 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Energy Vault의 시가총액은 $302.47 million USD입니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 $301.97 million USD로, 같은 기간 동안 97.21%의 상당한 매출 성장을 보였습니다. 이는 회사가 보고한 매출 백로그 증가와 새로운 시장으로의 확장과 일치합니다.
그러나 InvestingPro 팁은 Energy Vault이 "현금을 빠르게 소진하고 있다"고 경고하며, 이는 회사의 예상 현금 잔액과 지속적인 순손실에 반영되어 있습니다. 이 팁은 회사가 건설, 소유, 운영 모델로 전환하는 과정에서 상당한 자본 투자가 필요할 수 있다는 점에서 특히 관련이 있습니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 Energy Vault이 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 언급하며, 이는 회사가 성장 전략을 추구하는 데 있어 일정 수준의 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다. 이는 Energy Vault이 향후 프로젝트를 위해 비희석적 자금 조달 옵션을 탐색하는 데 특히 중요합니다.
InvestingPro는 Energy Vault에 대해 12개의 추가 팁을 제공하며, 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 분석하고자 하는 투자자들에게 더 포괄적인 분석을 제공합니다.
InvestingPro 데이터는 또한 지난 1개월(82.73%)과 3개월(140.63%) 동안의 강력한 수익률을 보여주며, 이는 회사가 보고한 주요 프로젝트와 기술적 진보에 대한 진전과 일치하는 긍정적인 시장 심리를 나타냅니다.
InvestingPro의 이러한 인사이트는 실적 발표 정보를 보완하여, 투자자들에게 Energy Vault이 재생 에너지 저장 부문에서 전략적 전환을 추진하는 과정에서의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 균형 잡힌 시각을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.