최근 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA)는 전년 대비 매출이 4,020만 달러로 증가했으며 현금 손실과 운영 비용이 크게 감소했다고 발표했습니다. CFO Raj Denhoy와 CEO Juan Chacon Quiros는 회사의 재무 및 운영 진전에 대해 논의하며, Motiva Implants의 FDA 승인이 향후 성장의 핵심 동력이 될 것이라고 강조했습니다. 또한 회사의 전략적 자금 조달과 미국 및 중국을 중심으로 한 확장 계획도 주요 논의 사항이었습니다.
주요 요점
- Establishment Labs는 3분기 매출이 전년 대비 4.5% 증가한 4,020만 달러를 기록했습니다.
- Motiva Implants의 FDA 승인으로 초기 판매가 강세를 보였으며, 3주 만에 250개 이상의 계정이 개설되었습니다.
- 회사는 등록 직접 공모를 통해 5,000만 달러를 조달하고 신용 한도에서 2,500만 달러를 확보하여 프로포마 현금 포지션을 약 1억 1,400만 달러로 증가시켰습니다.
- 현금 손실은 60% 이상 감소했으며, EBITDA 손실도 전년 대비 크게 개선되었습니다.
- Establishment Labs는 2025년 미국 매출이 3,500만 달러를 초과할 것으로 예상하며, 라틴 아메리카, 특히 브라질의 어려움에도 불구하고 국제 시장에서 중간 한 자릿수 성장을 기대하고 있습니다.
회사 전망
- 연간 매출 가이던스를 1억 6,500만 달러에서 1억 6,800만 달러로 수정했습니다.
- 2025년에 첫 EBITDA 흑자 분기를 목표로 하고 있으며, 불균형한 시장 수요로 인해 보수적인 전망을 유지하고 있습니다.
- 유통업체로부터 1,000만 달러의 약정과 성장을 지원하기 위한 전략적 자금 조달을 통해 중국 시장 확장에 주력하고 있습니다.
- 미국 영업 인력을 2023년 말까지 12명에서 40명으로 빠르게 확대할 예정입니다.
부정적 하이라이트
- 라틴 아메리카, 특히 브라질에서의 수요 감소로 인한 어려움이 있습니다.
- B15 시설 폐쇄로 인한 제조 과정의 어려움이 4분기에 영향을 미칠 것으로 예상되지만 2025년 1분기에는 안정화될 것으로 전망됩니다.
긍정적 하이라이트
- Motiva Implants의 FDA 승인 이후 초기 판매가 강세를 보이고 있습니다.
- Bridge Fund와 최대 5,000만 달러의 비희석성 자본에 대한 원칙적 전략적 자금 조달 계약을 체결했습니다.
- Mia Femtech 제품의 지속적인 확장 계획으로 현재 전 세계 29개 도시에서 이용 가능합니다.
미달 사항
- 제공된 내용에서는 특정 미달 사항이 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 Motiva의 미국 출시에 투자하면서도 운영 비용을 줄이는 데 주력하고 있다고 강조했습니다.
- FDA와 적극적으로 협력하여 향후 승인을 신속히 진행하고, 글로벌 데이터를 제출에 활용할 계획입니다.
- UBS Global Healthcare Conference와 Jefferies London Healthcare Conference에서 발표 예정입니다.
Establishment Labs는 제품 라인업 확대와 글로벌 입지 강화에 초점을 맞춘 전략적 성장에 대한 의지를 보여주고 있습니다. 회사의 개선된 재무 지표와 FDA 승인은 성장 궤도에 있어 중요한 전환점을 나타냅니다. 거시경제적 도전과 지역 시장 압박에도 불구하고, Establishment Labs는 향후 몇 년간 지속적인 수익성과 시장 점유율 확대를 위해 자리매김하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA)는 최근 실적 발표에서 주목할 만한 진전을 보였으며, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, ESTA의 시가총액은 12억 9,000만 달러로, 회사의 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 이는 실적 발표에서 논의된 회사의 매출 증가와 전략적 확장 계획과 일치합니다.
InvestingPro 팁 중 하나는 ESTA가 "지난 달 강한 수익률을 보였다"는 점을 강조하며, 지난 한 달간 19.23%의 가격 총 수익률을 기록했습니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 회사의 최근 Motiva Implants FDA 승인과 실적 발표에서 보고된 강력한 초기 판매와 연관됩니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 ESTA가 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 나타내며, 이는 실적 보고서에서 언급된 회사의 개선된 현금 포지션을 뒷받침합니다. 이러한 재무적 안정성은 ESTA가 미국 출시와 글로벌 확장 노력에 계속 투자함에 따라 중요합니다.
ESTA가 최근 강한 실적을 보였지만, 다른 InvestingPro 팁에 따르면 회사는 "지난 12개월 동안 수익성이 없었습니다". 이는 실적 발표에서 논의된 바와 같이 회사가 2025년에 첫 EBITDA 흑자 분기를 달성하려는 목표와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 ESTA에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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