클라우드 기반 소프트웨어 및 기술 솔루션 선도 기업인 Dye & Durham Corporation (종목코드: DND)이 2025 회계연도 1분기에 견고한 재무 실적을 보고했습니다. 회사는 전년 대비 5% 증가한 1억 2,000만 달러의 매출과 6,600만 달러의 강력한 조정 EBITDA를 발표했습니다.
회사의 연간 반복 수익(ARR)은 32% 증가한 1억 5,600만 달러를 기록했으며, 이는 54%의 수익이 이제 연간 계약에서 발생하는 성공적인 계약 비즈니스 모델로의 전환을 반영합니다.
Matthew Proud CEO와 Frank Di Liso CFO가 논의를 이끌었으며, 캐나다 경쟁국의 진행 중인 조사 속에서 회사의 회복력을 강조하고 주주 가치를 높이기 위한 전략적 이니셔티브를 상세히 설명했습니다.
주요 요점
- Dye & Durham의 1분기 매출은 전년 대비 5% 증가한 1억 2,000만 달러에 도달했습니다.
- 분기 조정 EBITDA는 6,600만 달러로, EBITDA 마진은 55%입니다.
- 회사의 연간 수치는 4억 8,500만 달러의 매출과 2억 5,500만 달러의 조정 EBITDA를 보여줍니다.
- 연간 반복 수익(ARR)은 전년 대비 43% 증가하여 1억 5,600만 달러에 도달했습니다.
- 캐나다 경쟁국의 조사는 가격이 아닌 시장 접근성에 관한 것입니다.
- Dye & Durham의 금융 솔루션 부문은 전년 대비 20% 이상의 성장을 보고했습니다.
- 순부채는 약 13억 2,000만 달러로 감소하여 회사의 부채 감소 집중을 강조했습니다.
회사 전망
- Dye & Durham은 10월 결과가 두 자릿수 매출 성장을 나타내며 지속적인 성장을 예상합니다.
- 회사는 주주 가치를 높이기 위해 전략적 검토 과정을 확대하고 있으며 Luke McCormick을 이사회에 임명했습니다.
- 경영진은 주주 성과와 분쟁 해결을 위한 열린 대화에 대한 약속을 재확인했습니다.
부정적 하이라이트
- 회사는 이전 계약과의 어려운 비교로 인해 캐나다에서 매출 감소를 경험했습니다.
- 높은 제3자 데이터 비용이 총 마진에 영향을 미쳤습니다.
- 새로운 재판매 계약과 데이터 공급업체 가격 인상으로 인해 비용 압박이 발생했습니다.
긍정적 하이라이트
- 회사의 다각화된 비즈니스 모델과 강력한 ARR이 재무 건전성에 기여합니다.
- 특히 토론토와 밴쿠버와 같은 도시 중심지에서 10월 강력한 거래량을 보였습니다.
- 영국 시장은 실무 관리 라이선스와 유리한 환율로 인해 성장을 보였습니다.
미달 사항
- 전반적인 성장에도 불구하고 회사는 캐나다 시장과 제3자 데이터 비용에서 어려움을 겪었습니다.
Q&A 하이라이트
- CIBC의 Scott Fletcher는 지역별 매출 추세에 대해 문의했으며, 영국이 강세를 보였습니다.
- Canaccord Genuity의 Robert Young은 Unity 플랫폼 출시에 대해 물었으며, 이는 영국과 호주에서 완전히 배포되었지만 여전히 별도의 시스템으로 남아 있습니다.
- 회사는 캐나다 경쟁국과 협력하여 요청된 데이터를 제공하고 있습니다.
Dye & Durham은 캐나다, 영국, 아일랜드, 호주 전역의 법률 사무소와 금융 기관에 강력한 입지를 가지고 전 세계적으로 60,000개 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
회사의 확장 가능한 기술 플랫폼과 고객과의 깊은 통합에 대한 집중은 10월 예비 결과가 보여주듯이 가속화된 성장을 위한 위치를 확보했습니다.
시장 접근성과 잠재적 처벌에 관한 캐나다 경쟁국의 조사에 직면했음에도 불구하고, 경영진은 회사의 비즈니스 관행에 대한 자신감을 표현했으며 조사에 협력적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 다음 실적 결과는 곧 발표될 예정이며, 시장은 지속적인 성과 동향을 주의 깊게 지켜볼 것입니다.
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