루시드(NASDAQ: NASDAQ:LCID)가 2024년 3분기 실적 발표에서 차량 인도량과 매출이 크게 증가했다고 발표했습니다. 회사는 2,781대의 차량을 인도해 전년 대비 91% 증가했으며, 약 2억 달러의 매출을 기록해 전년 대비 45.2% 증가했습니다. 루시드는 또한 17억 5천만 달러의 자금을 조달했는데, 이는 향후 출시될 루시드 그래비티 SUV 생산을 지원하고 2026년까지 운영을 유지하는 데 사용될 예정입니다. 이러한 성과에도 불구하고, 회사는 주로 파생상품 부채와 관련된 비현금성 손실로 인해 6억 1,310만 달러의 조정 EBITDA 손실을 기록했습니다.
주요 요점
- 루시드는 3분기에 기록적인 2,781대의 차량을 인도해 전년 대비 91% 증가했습니다.
- 3분기 매출은 약 2억 달러로 전년 대비 45.2% 증가했습니다.
- 회사는 17억 5천만 달러를 조달해 2026년까지 재정 여력을 확보했습니다.
- 루시드는 연간 약 9,000대 생산 가이던스를 재확인했습니다.
- 영업비용이 증가해 R&D 비용은 3억 2,440만 달러, SG&A는 2억 3,360만 달러를 기록했습니다.
- 조정 EBITDA 손실은 6억 1,310만 달러로, 파생상품 부채로 인한 비현금성 손실의 영향을 받았습니다.
- 루시드는 더 큰 시장 점유율을 달성하기 위해 생산 규모 확대와 차량 가격 인하에 중점을 두고 있습니다.
회사 전망
- 루시드는 2024년에 약 9,000대의 차량을 생산할 계획입니다.
- 회사는 주주 가치 향상에 초점을 맞춰 전략적으로 성장에 투자하고 있습니다.
- 루시드는 기술과 규모를 활용해 시장 점유율과 수익성을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- 주식 기반 보상 증가로 영업비용이 증가했습니다.
- 조정 EBITDA 손실이 6억 1,310만 달러로 확대되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 루시드는 GAAP 기준 총이익률을 전분기 대비 28 퍼센트 포인트 개선했습니다.
- 회사는 Air와 Gravity 모델 모두에서 긍정적인 마진을 예상하고 있습니다.
- 루시드의 Public Investment Fund (PIF)와의 파트너십이 지속적으로 성장 전략을 지원하고 있습니다.
미달 사항
- 개선에도 불구하고 회사는 -106%의 총이익률을 보고했습니다.
- 2025년에 대한 구체적인 생산 수치는 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Peter Rawlinson은 사우디아라비아 시장을 겨냥한 Gravity SUV 인도 확대에 대해 논의했습니다.
- Gravity SUV는 진정한 SUV 기능을 위해 설계된 별도의 플랫폼을 사용합니다.
- 루시드는 중형 차량을 개발 중이며, 2026년 말 사우디아라비아에서 생산을 시작할 예정입니다.
루시드는 차량 인도량과 매출에서 강력한 성장을 보여주었으며, 향후 프로젝트를 지원하기 위한 상당한 자금도 확보했습니다. Lucid Gravity를 통한 SUV 시장 진출과 새로운 중형 차량 플랫폼 개발은 루시드를 전기차 산업에서 더욱 발전시킬 것으로 보입니다. 그러나 회사는 증가한 영업비용과 상당한 EBITDA 손실이라는 과제를 해결해야 합니다. 루시드가 혁신을 지속하고 생산을 확대함에 따라 투자자들과 업계 관계자들은 회사의 재무 건전성과 시장 전략을 주의 깊게 지켜볼 것입니다.
InvestingPro 인사이트
루시드의 최근 실적 보고서는 차량 인도량과 매출에서 상당한 성장을 보여주지만, 회사의 재무 상태는 여전히 복잡한 양상을 띠고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 3분기 기준 루시드의 지난 12개월 매출은 7억 3,051만 달러였으며, 3분기 분기별 매출 성장률은 45.15%로, 기사에서 언급된 45.2%의 전년 대비 증가와 일치합니다.
인도량과 매출의 성장에도 불구하고 루시드는 상당한 과제에 직면해 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사는 "현금을 빠르게 소진하고 있다"고 지적하며, 이는 지난 12개월 동안 9억 6,720만 달러의 마이너스 총이익과 -446.86%의 영업이익률로 나타납니다. 이는 기사에서 언급된 영업비용 증가와 조정 EBITDA 손실 확대와 일치합니다.
긍정적인 면으로는, 또 다른 InvestingPro 팁에서 루시드가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 밝혔는데, 이는 회사가 생산을 확대하고 루시드 그래비티 SUV와 같은 성장 이니셔티브에 투자할 때 일정 수준의 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 이러한 현금 포지션은 기사에서 언급된 2026년까지 운영을 유지하기 위해 조달한 17억 5천만 달러의 자금을 뒷받침합니다.
최근 주가 실적은 어려움을 겪고 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 한 달 동안 35.47% 하락했고 지난 3개월 동안 29.52% 하락했습니다. 이는 회사의 재정적 어려움과 최근 실적 보고서에 대한 시장의 반응과 관련이 있을 수 있습니다.
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