글로벌 전문 서비스 기업인 젠팩트 리미티드(NYSE: G)는 2024년 3분기에 강력한 실적을 달성했습니다. 매출은 전년 동기 대비 7% 증가한 12억 1천만 달러를 기록하며 회사의 자체 매출 가이던스를 상회했습니다. 이러한 성장은 주로 데이터-테크-AI 부문의 9% 성장과 디지털 운영 부문의 5% 증가에 힘입은 것입니다.
조정 영업이익률은 17.6%에 도달했으며, 총이익률은 35.6%로 개선되었습니다. 젠팩트는 또한 연초부터 현재까지의 강력한 실적을 바탕으로 연간 매출 및 EPS 가이던스를 상향 조정했습니다. 새로운 매출 전망은 약 47억 4천만 달러에서 47억 5천 1백만 달러이며, 조정 EPS는 $3.24입니다.
주요 요점
- 젠팩트 리미티드는 2024년 3분기에 전년 동기 대비 7% 증가한 12억 1천만 달러의 총매출을 기록했습니다.
- 회사는 데이터-테크-AI(9% 증가)와 디지털 운영(5% 증가) 부문에서 상당한 성장을 보였습니다.
- 조정 영업이익률은 17.6%로 보고되었으며, 총이익률은 35.6%로 증가했습니다.
- 연간 매출 가이던스가 상향 조정되어 2024년에 6% 성장을 전망하고 있습니다.
- 연간 조정 EPS 가이던스는 $3.24로 상향 조정되었습니다.
- 회사는 첫 9개월 동안 자사주 매입과 배당을 통해 주주들에게 2억 5천만 달러를 환원했습니다.
- 분기 동안 43%의 예약 성장을 보고했으며, 21개의 신규 로고와 5천만 달러 이상의 대형 거래 3건을 확보했습니다.
- 영업 현금흐름은 41% 증가한 2억 2천 8백만 달러를 기록했습니다.
회사 전망
- 젠팩트는 2024년에 6%의 매출 성장을 예상하며, 이는 초기 전망인 4.5%에서 상향 조정된 것입니다.
- 회사는 약 5억 6천만 달러의 영업 현금흐름을 달성할 것으로 예상합니다.
- 4분기에는 전년 동기 대비 약 6%의 유기적 상수 환율 기준 성장을 전망하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- 안정적인 수요 환경에도 불구하고, 2025년을 위한 고객들의 예산 증가 징후는 없습니다.
- 단독 소싱 거래가 45%에서 42%로 약간 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 회사는 대형 거래와 신규 고객의 주목할 만한 수와 함께 43%의 예약 성장을 경험했습니다.
- 성과 기반 가격 책정이 전체 매출의 20%로 증가했으며, 이는 전년도의 17%에서 상승한 수치입니다.
- AI와 데이터 솔루션에 대한 고객 참여 증가로 젠팩트의 총 주소 지정 가능 시장이 확대되었습니다.
실적 미달 사항
- 실적 발표에서 보고된 실적 미달 사항은 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- BMO Capital Markets의 질문에 대해, CFO Mike Weiner는 올해 남은 기간이나 2025년을 위한 비즈니스 예산 또는 수요 증가의 징후가 현재로서는 없다고 밝혔습니다.
- Weiner는 또한 가격 책정 환경이 일관되게 유지되고 있으며, 생성형 AI 프로젝트에 대한 가격이 안정적이라고 확인했습니다.
젠팩트 리미티드는 CEO BK Kalra와 CFO Mike Weiner를 통해 견고한 분기 실적과 회사의 미래에 대한 낙관적인 전망을 전달했습니다. AWS와의 Finance Data Hub 및 GenAI 역량과 같은 주목할 만한 발전과 함께 예약 및 고객 성장에서의 강력한 성과는 회사의 혁신과 주주 가치에 대한 헌신을 강조합니다.
회사의 재무 건전성은 주주들에 대한 상당한 자본 환원과 재무 가이던스의 상향 조정으로 더욱 입증됩니다. 2025년을 위한 고객 예산 증가의 징후가 부족함에도 불구하고, 경영진은 젠팩트의 전략적 방향과 시장 포지셔닝에 대해 자신감을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
젠팩트 리미티드(NYSE: G)의 2024년 3분기 강력한 실적은 InvestingPro의 주요 재무 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 견고한 매출 성장과 개선된 마진은 시장 성과와 가치 평가 지표에 반영되어 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 젠팩트의 시가총액은 83억 7천만 달러로, 전문 서비스 산업에서 상당한 존재감을 나타냅니다. 회사의 P/E 비율은 13.05(조정 후 11.31)로, 이는 회사의 강력한 재무 결과와 상향 조정된 가이던스를 고려할 때 수익 대비 상대적으로 매력적인 가치 평가를 받고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 젠팩트가 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하며, 이는 회사가 올해 첫 9개월 동안 자사주 매입과 배당을 통해 2억 5천만 달러를 주주들에게 환원했다는 보고와 일치합니다. 이는 경영진이 회사의 재무 건전성과 주주 가치에 대한 헌신에 자신감을 가지고 있음을 보여줍니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 젠팩트가 8년 연속 배당금을 인상했다는 점을 언급합니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 1.46%의 배당 수익률은 회사의 안정적인 재무 상태와 현금 흐름 창출 능력을 강조하며, 이는 실적 발표에서 보고된 2억 2천 8백만 달러로 41% 증가한 영업 현금흐름으로 입증됩니다.
InvestingPro 데이터는 지난 3개월 동안 29.55%의 강력한 가격 총수익률을 보여줍니다. 이는 회사의 긍정적인 3분기 실적과 상향 조정된 연간 가이던스와 일치하며, 젠팩트의 성과와 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 젠팩트에 대해 16개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 있어, 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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