온도 조절 인프라의 선도적인 글로벌 제공업체인 Americold Realty Trust (NYSE: COLD)가 2024년 3분기 실적 발표를 통해 상당한 재무 성장과 전략적 확장 계획을 공개했습니다.
회사는 조정 운영자금(AFFO)과 동일 점포 순영업이익(NOI)이 11% 증가했으며, AFFO는 약 1억 달러 또는 주당 0.35달러에 달했다고 보고했습니다. George Chappelle CEO, Rob Chambers 사장, Jay Wells CFO는 Americold의 진행 중인 프로젝트와 올해의 업데이트된 재무 가이던스를 설명했습니다.
주요 요점
- AFFO는 1억 달러 또는 주당 0.35달러로, 2023년 3분기 대비 11% 증가
- 동일 점포 NOI도 11% 증가하여 약 2억 1백만 달러 달성
- 오리온홀딩스 기술이 연초부터 1억 달러의 추가 NOI 기여
- 달라스-포트워스에 1억 4,800만 달러 규모의 자동화 확장 계획 발표
- Americold, 2024년 개발 시작 가이던스 초과 달성, 총 3억 500만 달러
- 연간 주당 AFFO 가이던스 1.44달러에서 1.50달러로 유지
- GRESB 점수 81점으로 개선, 지속가능성 부문 동종 그룹 1위 랭크
- 소비자 수요 약화로 점유율 하락 전망
회사 전망
- 2024년 개발 시작 가이던스 범위를 3억 달러에서 3억 5천만 달러로 상향 조정
- 경영진, 2024년 하반기 점유율 회복 예상
- 진행 중인 개발 프로젝트 순조롭게 진행, 2억 달러 이상의 강력한 신규 사업 기회
- 내년 가격 인상 예상치는 낮은 한 자릿수에서 중간 한 자릿수 수준
약세 하이라이트
- 경제적 점유율 425에서 525 베이시스 포인트 하락 예상
- 처리량 2.5%에서 4.5% 감소 예상
- 하반기 가격 압박 예상
강세 하이라이트
- 14분기 연속 순수익 성장
- 취급 마진 12%에서 안정화 예상
- 강력한 영업 노력과 개발 파이프라인으로 점유율 회복 견인
미달 사항
- 재고 회전율이 코로나19 이전 연간 11회에서 약 9회로 감소, 주로 Agro 인수로 인한 결과
Q&A 하이라이트
- Chappelle, 소비자 수요 안정화에 따른 재고 회전율 개선 예상
- 달라스-포트워스 지역 확장은 고객의 대형 자동화 공간 수요에 기반
- 회사의 점유율 증대를 위한 선제적 접근과 M&A보다 개발 선호
Americold Realty Trust는 지속적으로 강력한 재무 성과와 전략적 성장 이니셔티브를 보여주고 있습니다. 회사의 운영 효율성, 고객 중심 확장, 기술 혁신에 대한 집중은 현재의 시장 도전에도 불구하고 미래 성공을 위한 좋은 위치를 확보하고 있습니다. 강력한 개발 파이프라인과 규율 있는 성장 접근법으로 Americold는 변화하는 경제 환경을 헤쳐나갈 수 있는 능력에 대해 낙관적입니다.
InvestingPro 인사이트
Americold Realty Trust (NYSE: COLD)의 최근 실적 발표는 도전을 헤쳐나가면서 미래 성장을 위해 자리매김하고 있는 회사의 모습을 보여줍니다. 이러한 관점은 InvestingPro의 데이터를 통해 회사의 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공받아 더욱 풍부해집니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Americold의 시가총액은 66억 6천만 달러로, 산업용 REITs 업계에서의 중요한 위치를 반영합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 26억 8천만 달러였으며, 가장 최근 분기에는 0.97%의 소폭 매출 성장을 기록했습니다. 이는 회사가 보고한 14분기 연속 순수익 성장과 일치하지만, 그 속도는 완만합니다.
투자자들은 Americold 주식이 최근 몇 가지 역풍을 겪고 있음을 주목해야 합니다. InvestingPro 팁에 따르면, 주식은 지난 주 동안 상당한 타격을 받았으며, 1주일 가격 총수익률은 -8.74%입니다. 이러한 단기 하락은 더 넓은 추세의 일부로, 지난 3개월 동안 주가는 20.39% 하락했습니다. 이러한 수치는 경영진이 단기적으로 점유율과 처리량에 대해 신중한 전망을 하는 것과 맥락을 같이합니다.
이러한 도전에도 불구하고, Americold의 재무 건전성에 대한 긍정적인 지표들이 있습니다. 회사의 EBITDA 성장률은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 22.65%로 인상적이며, 이는 보고된 AFFO와 동일 점포 NOI의 11% 증가를 뒷받침합니다. 또한, Americold는 3.8%의 배당 수익률을 제공하여 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있음을 시사하며, 이는 경영진이 유지하고 있는 연간 주당 AFFO 가이던스와 일치합니다. 이러한 낙관론은 올해 순이익이 증가할 것이라는 또 다른 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침되며, 이는 Americold의 재무 궤도에 좋은 징조입니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Americold Realty Trust에 대한 8가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다.
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