정밀 타이밍 기술 분야의 선두 기업인 SiTime Corporation (SITM)이 2024년 3분기에 전년 대비 62% 증가한 5,770만 달러의 매출을 기록했다고 발표했습니다. 회사의 순이익은 매출의 17%를 차지했습니다. 최근 실적 발표에서 Rajesh Vashist CEO와 Beth Howe CFO는 회사의 재무 실적, 성장 동력, 그리고 미래 전망에 대해 논의했습니다. 여기에는 통신 기업 및 데이터 센터 부문의 지속적인 성장 전망과 2025년 전기차 부문에서의 대량 출하 시작에 대한 기대가 포함되었습니다.
주요 요점
- SiTime의 매출이 전년 대비 62% 증가하여 5,770만 달러를 기록했습니다.
- 통신 기업 및 데이터 센터(CED) 부문이 전년 대비 233% 성장했습니다.
- AI 서버 수요에 힘입어 2025년까지 CED 부문의 성장이 예상됩니다.
- SiTime은 2025년부터 전기차용 제품의 대량 출하를 시작할 것으로 예상합니다.
- 2024년 4분기 매출은 6,300만 달러에서 6,500만 달러 사이로 전망되며, 비GAAP 기준 총이익률은 58%에서 58.5% 사이로 예상됩니다.
- 2024년 4분기 비GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 주당 0.39달러에서 0.45달러 사이로 예상됩니다.
- SiTime 기술의 총 주소 지정 가능 시장(TAM)은 약 100억 달러이며, 서비스 가능한 주소 지정 가능 시장(SAM)은 약 30억 달러입니다.
- 총이익률이 순차적으로 개선되었으며, 2025년 하반기까지 60%를 초과할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- SiTime은 자사의 정밀 타이밍 기술이 고속 연결 애플리케이션에서 중요한 역할을 할 것으로 예상합니다.
- 회사는 자동차 및 항공우주 부문을 위한 첨단 글로벌 내비게이션 위성 시스템(GNSS) 개발에 참여하고 있습니다.
- SiTime은 전략적 투자로 인해 매출 성장이 영업비용을 크게 상회할 것으로 예상합니다.
부정적 하이라이트
- 4분기에서 1분기로 넘어갈 때 통상적인 계절적 요인으로 인한 20% 매출 감소가 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- SiTime은 다양한 부문에서 자사 기술의 약 300가지 애플리케이션을 확인했습니다.
- 회사는 Aura 인수를 통해 설계 승인을 획득했으며, 향후 몇 년 내에 클로킹 매출이 1억 달러에 도달할 것으로 예상합니다.
실적 미달 사항
- 실적 발표 중 특별한 실적 미달 사항은 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Vashist CEO는 CED 부문의 성장이 2024년에 두 배가 될 것으로 예상하며, 2025년에는 회사 전체 목표인 30% 성장률을 초과할 것이라고 확인했습니다.
- Howe CFO는 4분기 성장을 CED 부문이 주도하고, 그 뒤를 소비자 IoT와 기타 산업 부문이 따를 것으로 전망했습니다.
- Vashist는 자동차 부문의 서비스 가능한 주소 지정 가능 시장(SAM)을 4억 달러에서 5억 달러로 추정했습니다.
- 정밀 타이밍 시장의 TAM은 100억 달러로 추정되며, SAM은 약 30억 달러로 예상됩니다.
실적 발표는 SiTime의 성장 궤도에 대한 긍정적인 전망으로 마무리되었으며, 회사의 강력한 재무 성과와 고성장 시장에서의 제품 포트폴리오 확장을 위한 지속적인 전략을 강조했습니다. 경영진은 운영 효율성과 회사의 미래 성장 궤도 유지 능력에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
SiTime Corporation (SITM)의 2024년 3분기 인상적인 재무 성과는 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 전년 대비 62% 매출 성장은 InvestingPro가 보고한 2024년 3분기 62.44%의 분기별 매출 성장과 일치합니다. 이러한 강력한 성장은 주가 실적에도 반영되어, InvestingPro는 지난 3개월 동안 68.22%, 지난 6개월 동안 95.38%의 주가 수익률을 보고했습니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 강조하며, 이는 회사의 긍정적인 전망과 2024년 4분기 예상 매출 증가를 뒷받침합니다. 또한 SiTime이 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 팁은 회사의 강력한 재무 상태를 시사하며, 이는 전략적 투자와 성장 이니셔티브를 지원할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.
고성장 시장에 대한 회사의 집중과 제품 포트폴리오 확장은 시장 가치평가에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 SiTime은 높은 매출 가치평가 배수로 거래되고 있으며 52주 최고치에 근접해 있고, 주가순자산비율(PBR)은 6.3입니다. 이러한 가치평가는 SiTime의 성장 전망, 특히 통신 기업 및 데이터 센터 부문과 향후 전기차 시장 진출에 대한 투자자들의 신뢰를 보여줍니다.
SiTime이 인상적인 매출 성장을 보여주었지만, InvestingPro 팁에 따르면 회사는 지난 12개월 동안 수익성을 확보하지 못했습니다. 그러나 분석가들은 올해 회사가 수익성을 확보할 것으로 예측하고 있으며, 이는 경영진의 총이익률 개선 및 운영 효율성 향상 기대와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 SiTime Corporation에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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