분자 진단, 응용 검사, 학술 및 제약 연구를 위한 샘플 및 분석 기술의 선도적인 제공업체인 퀴아젠(NYSE: QGEN)은 3분기 매출이 5억 2백만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이는 회사의 전망을 상회하는 수치로, 고정 환율(CER) 기준 6% 성장을 반영합니다. 3분기 조정 희석 주당순이익(EPS)은 0.57달러로, 예상치인 0.55달러를 초과했습니다.
회사는 2024년 조정 EPS 목표를 2.16달러에서 2.19달러로 상향 조정했으며, 4분기 조정 EPS는 최소 0.60달러로 전망했습니다. 주요 성장 동력은 진단 솔루션 제품군과 소모품이었으며, 특히 QIAstat 제품 라인이 40% 성장한 것이 주목할 만합니다. 퀴아젠은 또한 2024년 매출 전망을 최소 19억 8,500만 달러로 재확인했습니다.
주요 요점
- 3분기 매출은 5억 2백만 달러로, 4억 9,500만 달러의 예상치를 초과했습니다.
- 조정 희석 EPS는 0.57달러로, 예상치인 0.55달러를 상회했습니다.
- 진단 솔루션과 소모품이 주요 성장 동력이었습니다.
- QIAstat 제품 라인의 매출이 40% 증가했습니다.
- 조정 영업이익률이 29.6%로 개선되었습니다.
- 2024년 첫 9개월 동안의 잉여현금흐름이 3억 6,400만 달러로 크게 증가했습니다.
- Jonathan Sheldon이 QIAGEN Digital Insights 책임자에서 사임했습니다.
- 연간 순매출 전망은 최소 19억 8,500만 달러로 재확인되었으며, 조정 EPS 목표는 2.19달러로 상향 조정되었습니다.
- 4분기 조정 EPS는 최소 0.60달러로 예상됩니다.
- 환율 변동이 연간 순매출과 조정 EPS에 영향을 미칠 수 있습니다.
회사 전망
- 2024년 매출 전망은 최소 19억 8,500만 달러를 유지합니다.
- 2024년 조정 EPS는 최소 2.19달러로 상향 조정되었습니다.
- 2024년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 7%를 예상합니다.
- QIAstat와 디지털 PCR 제품에 대한 강한 수요가 2024년 하반기 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
- 2025년과 2026년에 새로운 제품 출시로 제품 포트폴리오를 강화할 계획입니다.
약세 하이라이트
- Software as a Service 계약으로의 전환으로 인해 Digital Insights 매출이 소폭 감소했습니다.
- 아시아 태평양 지역의 매출이 2% 감소했으며, 중국은 높은 한 자릿수 감소를 보였습니다.
- NeuMoDx 프로젝트가 중단되어 약 4억 달러의 구조조정 비용이 발생할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 진단 솔루션 제품군이 10% 증가했습니다.
- 소모품이 8% 성장하여 총 매출의 89%를 차지했습니다.
- QIAstat 제품 라인이 40%의 놀라운 성장을 기록했습니다.
- 영업 현금흐름이 56% 개선되어 4억 8,200만 달러를 기록했습니다.
- 잉여현금흐름이 73% 증가하여 3억 6,400만 달러를 기록했습니다.
미달 사항
- 전반적으로 긍정적인 실적에도 불구하고, Digital Insights 매출이 소폭 감소한 것으로 나타났습니다.
- 아시아 태평양 매출이 2% 감소했으며, 중국에서 큰 폭의 감소가 있었습니다.
Q&A 하이라이트
- Thierry Bernard는 퀴아젠의 균형 잡힌 글로벌 입지와 헬스케어 혁신에 있어 미국 시장의 중요성에 대해 논의했습니다.
- Roland Sackers는 회사의 미국 시장 매출 노출도와 글로벌 법인세 동향 및 관세의 잠재적 영향에 대해 설명했습니다.
퀴아젠의 2024년 3분기 실적은 어려운 거시 환경에서도 강한 성장과 회복력을 보여줍니다. 회사의 제품 제공 확대와 강력한 수익성 유지에 대한 전략적 초점은 2024년 EPS 전망의 긍정적인 수정으로 이어졌습니다. 글로벌 시장의 불확실성에도 불구하고, 퀴아젠은 미국 헬스케어 부문을 포함한 주요 시장에서의 성장 목표와 전략적 포지셔닝에 전념하고 있습니다. R&D에 대한 지속적인 투자와 새로운 제품 출시 계획으로, 퀴아젠은 향후 몇 년 동안 지속적인 성공을 위한 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
퀴아젠의 강력한 2024년 3분기 실적은 시장 포지션에 반영되어 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 97억 5천만 달러입니다. 회사의 견고한 재무 건전성은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 19억 4천만 달러의 매출에서 확인할 수 있으며, 이는 회사가 재확인한 2024년 최소 19억 8,500만 달러의 매출 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 퀴아젠의 재무 전략과 시장 실적을 강조합니다. 한 팁은 "경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다"고 언급하며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 신뢰를 보여주는 것으로 볼 수 있으며, 보고된 잉여현금흐름 증가와 일치합니다. 또 다른 팁은 퀴아젠이 "높은 주주 수익률"을 가지고 있다고 지적하며, 이는 회사가 "주주들에게 배당금을 지급하지 않음"에도 불구하고 배당금 이외의 방법으로 주주들에게 가치를 환원하는 데 전념하고 있음을 반영할 수 있습니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 66.79의 P/E 비율(조정)은 투자자들이 퀴아젠의 주식에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 분자 진단 분야에서의 강력한 시장 지위와 성장 전망 때문일 수 있습니다. 이는 퀴아젠이 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
퀴아젠이 "52주 최고치에 근접하여 거래되고 있다"는 점도 주목할 만하며, 주가는 52주 최고치의 93.06%에 있습니다. 이러한 실적은 회사의 긍정적인 3분기 결과와 2024년 상향 조정된 EPS 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 퀴아젠에 대해 11개의 추가 InvestingPro 팁이 있어 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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