금요일, 골드만삭스는 인프라 전문 서비스 기업인 AECOM Technology (NYSE:ACM) 주식에 대해 매수 등급과 12개월 목표가 $130.00로 커버리지를 개시했습니다. 골드만삭스는 AECOM이 2020년 이후 자체 수행 위험 건설 부문을 매각하고 기술적 전문성과 경쟁 우위가 있는 분야에 집중하는 전략적 전환을 강조했습니다.
애널리스트는 회사가 현재 복잡한 프로젝트 수주율 증가, 고정가격 리스크 감소, 프로그램 관리 및 자문 서비스 성장으로 인한 시장 확대 등 고도화된 포트폴리오를 보유하고 있다고 언급했습니다. 골드만삭스의 분석은 일반적으로 분산된 산업 특성을 강조하며 AECOM의 주요 최종 시장에서의 선도적 시장 점유율을 지적했습니다.
골드만삭스의 긍정적 전망은 더 큰 프로젝트 범위, 높은 수주율, 그리고 활용도 개선 가능성으로 인한 중기적 두 자릿수 주당순이익(EPS) 성장 잠재력에 기반합니다. 또한 AECOM이 자문 및 컨설팅 서비스로 사업 구성을 계속 전환함에 따라 밸류에이션 성장 기회도 있다고 봅니다.
골드만삭스는 AECOM의 2025-2026년 EPS 추정치를 각각 $5.11과 $5.81로 예상하며, 이는 FactSet 컨센서스보다 2% 높은 수준입니다. 이러한 전망은 AECOM이 시장 기대치를 뛰어넘고 인프라 서비스 부문에서의 입지를 강화할 수 있다는 골드만삭스의 확신을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, AECOM Technology는 2024 회계연도 4분기 실적을 발표했는데, 예상보다 낮은 매출에도 불구하고 마진의 큰 개선으로 예상을 뛰어넘는 이익을 기록했습니다. Baird의 애널리스트들은 이 실적 보고서에 대응하여 AECOM의 주가 목표를 $113.00에서 $122.00로 상향 조정하며 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
AECOM의 재무 결과는 장기 전략의 핵심 요소인 마진에 대한 일관된 집중을 보여줍니다. 회사는 2025 회계연도 가이던스를 컨센서스보다 약간 높게 제시했으며, 이는 1.0x 이상의 수주잔고 비율로 뒷받침되어 건전한 수준의 계약 작업을 나타냅니다.
또한 AECOM의 프로젝트 파이프라인은 전년 대비 10% 성장했으며, 회사는 약 50%의 수주율을 유지하고 있습니다. 회사는 조정 주당순이익 $1.27을 보고해 애널리스트 추정치 $1.24를 상회했지만, $18.1억의 매출은 예상된 $18.6억보다 약간 낮았습니다.
앞으로 AECOM은 2025 회계연도 조정 주당순이익을 $5.00에서 $5.20 사이로 예상하며, 이는 월스트리트의 전망인 $4.52를 크게 상회합니다. 회사는 또한 내년 유기적 순서비스 매출 성장률을 5%에서 8% 사이로 예상하고 있습니다. 이는 AECOM이 계속해서 유망한 재무 궤도를 보여주고 있는 최근 발전 상황입니다.
InvestingPro 인사이트
AECOM의 최근 실적과 재무 지표는 골드만삭스의 낙관적 전망과 잘 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, AECOM은 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 12.01%의 강력한 매출 성장을 보여 $161.1억에 도달했습니다. 이러한 성장은 같은 기간 13.96%의 견고한 EBITDA 성장과 함께 운영 효율성 개선을 나타냅니다.
InvestingPro 팁에서 AECOM을 "건설 및 엔지니어링 산업의 주요 플레이어"로 강조한 것은 회사의 시장 입지가 견고해 보입니다. 이는 골드만삭스가 관찰한 AECOM의 주요 최종 시장에서의 선도적 시장 점유율과 일치합니다. 또한 AECOM이 "적정 수준의 부채로 운영되고 있다"는 팁은 재무 안정성을 시사하며, 이는 애널리스트 보고서에서 언급된 대로 성장을 지속하고 더 큰 프로젝트를 추진하는 데 중요합니다.
AECOM의 주식 성과는 주목할 만하며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 29.91%, 지난 6개월간 26.73%의 총 수익률을 보였습니다. 현재 주가는 52주 최고치에 근접해 있어 골드만삭스의 긍정적 전망과 목표가를 뒷받침합니다.
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