State Street Corporation(티커: STT)이 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표하면서 여러 가지 도전과제와 전략적 진전을 드러냈습니다. 실적 컨퍼런스콜에서 론 오핸리 CEO와 에릭 아보프 CFO는 시장 변동성과 거시경제적 변화 속에서 회사의 성과에 대한 인사이트를 제공했습니다.
총 수수료 수익이 정체되고 리포지셔닝 및 FDIC 평가와 관련된 상당한 세전 비용이 발생했음에도 불구하고 State Street는 프런트 오피스 소프트웨어 및 데이터 비즈니스에서 성장하고 수탁 및 관리 자산(AUC/A)이 증가했습니다. 또한 효율성 개선과 새로운 주식 환매 프로그램에 대한 계획도 발표했습니다.
주요 내용
- State Street는 2023년 4분기에 세전 총 6억 2,000만 달러의 주목할 만한 항목을 인식하여 주당순이익(EPS)에 영향을 미쳤습니다.
- 총 수수료 수익은 변동이 없었지만 프런트 오피스 소프트웨어 및 데이터 비즈니스에서 큰 폭의 성장이 있었습니다.
- 수탁 및 관리 자산(AUC/A)은 전년 대비 14% 증가했습니다.
- 이 회사는 추가적인 효율성 조치와 최대 50억 달러 규모의 새로운 주식 환매 프로그램을 발표했습니다.
- 스테이트스트리트는 2024년 글로벌 주식 시장은 보합세를 보일 것으로 예상하며, 환율과 주식 변동성은 소폭 증가할 것으로 전망합니다.
회사 전망
- State Street는 2024년 글로벌 주식 시장은 보합세를 보이고 외환 및 주식 변동성은 소폭 증가할 것으로 예상합니다.
- 연간 총 수수료 수익은 약 3~4% 증가하고 순이자수익(NII)은 약 10% 감소할 것으로 예상합니다.
- 2024년 비용은 명목상 2.5% 증가할 것으로 예상되며, 이는 생산성 향상으로 상쇄될 것으로 보입니다.
- 2024년 실효 세율은 21%에서 22% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2023년 4분기에 FDIC 특별 평가 및 리포지셔닝 비용 등 주목할 만한 항목이 주당순이익에 영향을 미쳤습니다.
- 글로벌 시장 비즈니스는 업계 전반에 걸친 도전에 직면했습니다.
- 증권 금융 수익은 대행사 잔고 감소로 인해 감소했습니다.
- 외환 거래 서비스 수익도 전년 대비 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 회사는 자사주 매입에 힘입어 연간 3%의 주당순이익 성장을 달성했습니다.
- 관리 수수료는 전년 대비 5% 증가하며 반등했습니다.
- 소프트웨어 및 프로세싱 수익, 특히 CRD에서 긍정적인 성장세를 보였습니다.
- 순이자 수익은 이자율과 잔고 증가로 인해 전년 대비 14% 증가했습니다.
미스
- 이 분기에는 예상보다 낮은 수익이 보고되었으며, 기대치가 60~70억 달러 감소할 가능성이 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 스테이트 스트리트는 국제 시장에서의 자산 민감도와 미국에서의 부채 민감도에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 비트코인 ETF 서비스에 관여하고 있으며 사모 시장 서비스 분야에서 성장세를 보이고 있습니다.
- 사모펀드와 개인 신용에 초점을 맞춘 맞춤형 투자 비즈니스에 대한 논의도 있었습니다.
- 경영진은 수수료 성장에 대한 가이던스를 제공했는데, 부문별로 차이는 있지만 전체적으로 3~4%의 성장을 예상했습니다.
- State Street는 성장을 위해 외환 및 증권 금융 비즈니스에 자본을 재투자할 계획입니다.
스테이트스트리트의 재무 실적은 어려운 환경 속에서도 회사의 회복탄력성과 전략적 집중력을 반영합니다. 회사는 시장의 불확실성과 거시경제적 요인에 대응하면서 효율성과 생산성을 향상시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 혁신, 상품 역량, 고객 서비스에 중점을 두고 있는 State Street는 진화하는 금융 환경 속에서 지속적인 성공을 위한 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
스테이트 스트리트 코퍼레이션(STT)은 최근 수익 보고서에서 전략적 탄력성과 재무적 신중함이 조화를 이루고 있음을 보여주었습니다. 회사의 입장을 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액이 약 224억 4,000만 달러에 달하는 State Street는 금융 서비스 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
- 이 회사의 주가수익비율은 13.15로 업계 동종업체에 비해 합리적인 밸류에이션을 제시합니다.
- 가장 최근 데이터 기준 배당 수익률은 3.71%로 주주에게 가치를 환원하려는 State Street의 노력을 반영합니다.
인베스팅프로 팁:
- 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 내재가치에 대한 확신과 주주가치 제고에 대한 의지를 나타내는 긍정적인 신호입니다.
- 13년 연속 배당금을 인상한 스테이트스트리트의 실적은 수익 창출 투자처로서 재무 안정성과 신뢰성을 입증하는 증거입니다.
또한 인베스팅프로는 구독자를 위한 추가 팁을 제공하여 보다 심층적인 분석과 실행 가능한 인사이트를 제공합니다. 예를 들어, 분석가들은 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 State Street의 재무 전망에 대한 낙관적 인 전망을 제시했습니다. 또한 지난 12개월 동안의 수익성과 올해에도 수익성이 지속될 것이라는 예측을 통해 재무적으로 탄탄한 기반을 갖추고 있음을 알 수 있습니다.
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