글로벌 투자운용사인 프랭클린 템플턴으로 알려진 프랭클린 리소시스(NYSE: BEN)는 2024년 10월 30일 2024년 9월 30일 마감된 분기 및 회계연도의 재무 실적을 논의하기 위한 실적 발표를 진행했습니다. 회사는 운용자산(AUM)이 1.68조 달러로 전년 대비 22% 증가했으며, 조정 영업수익은 8% 증가한 66억 달러를 기록했습니다. 그러나 회사는 순유출과 성과보수 감소라는 과제에 직면했습니다.
주요 요점
- 프랭클린 리소시스는 회계연도 기준 운용자산이 22% 증가한 1.68조 달러, 조정 영업수익은 8% 증가한 66억 달러를 보고했습니다.
- 조정 성과보수는 3억 8,300만 달러에서 2억 9,300만 달러로 감소했습니다.
- 회사는 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 9억 4,600만 달러를 환원했습니다.
- 프랭클린 리소시스는 향후 5년간 사모시장에서 1,000억 달러를 조달하고 ETF와 Canvas AUM을 확대할 계획입니다.
- 회계연도 순유출액은 326억 달러였으며, Western Asset이 490억 달러의 순유출에 기여했습니다.
- 회사는 고객 서비스와 운영 효율성을 향상시키기 위해 기술 혁신에 집중하고 있습니다.
회사 전망
- 프랭클린 리소시스는 향후 5년간 사모시장에서 최소 1,000억 달러를 조달할 계획입니다.
- 회사는 ETF와 Canvas AUM을 크게 확대할 예정입니다.
- 프랭클린 리소시스는 고객 서비스와 운영 효율성을 개선하기 위해 AI와 블록체인을 포함한 기술에 투자하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- 회사는 회계연도 기준 총 326억 달러의 순유출을 경험했습니다.
- 조정 성과보수는 전년도 3억 8,300만 달러에서 2억 9,300만 달러로 감소했습니다.
- 조정 영업이익과 조정 순이익 모두 전년 대비 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 주요 인수로 인해 새로 인수한 전문 투자 운용사들이 AUM의 64%와 조정 영업수익의 55%를 차지하게 되었습니다.
- 기관 AUM이 25%에서 45%로 증가했으며 대체자산에 대한 수요가 강했습니다.
- Putnam Investments 인수로 110억 달러의 순유입이 발생했습니다.
미달 사항
- 총 판매액 증가와 해외 시장에서의 긍정적 모멘텀에도 불구하고 회사는 장기 순유출을 보고했습니다.
- 조정 영업비용이 13% 증가한 49억 달러로 수익성에 영향을 미쳤습니다.
- 연방준비제도의 금리 인하로 시장 변동성이 증가할 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 올해 기관 채널에서 56억 달러를 조달했으며, 향후 5년간 사모시장 전반에 걸쳐 1,000억 달러의 자금 조달을 목표로 하고 있습니다.
- 프랭클린 리소시스는 기존 운용사들의 유기적 성장과 잠재적인 향후 인수에 집중하고 있습니다.
- 회사는 낮은 한 자릿수 유기적 성장을 목표로 하고 있으며 수익 변동을 고려해 비용을 관리하고 있습니다.
프랭클린 리소시스의 CEO Jenny Johnson은 지난 5년간 회사의 전략적 다각화와 진화를 강조했습니다. 회사는 ETF AUM이 89% 증가해 310억 달러에 도달했으며, 특히 Fiduciary Trust International을 통해 자산관리 부문의 AUM을 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 여러 과제에도 불구하고 프랭클린 리소시스는 사모시장 제공 확대와 기술을 활용한 경쟁력 강화에 초점을 맞춰 변화하는 시장 환경에 대응할 수 있다는 점에서 낙관적입니다.
InvestingPro 인사이트
프랭클린 리소시스(NYSE: BEN)는 최근 실적 발표에서 볼 수 있듯이 계속해서 어려운 금융 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 회사가 운용자산과 조정 영업수익의 성장을 보고했지만, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
InvestingPro에 따르면, 프랭클린 리소시스의 시가총액은 105.8억 달러로, 투자운용 업계에서 상당한 존재감을 보여줍니다. 회사의 P/E 비율은 12.61이며, 2024년 3분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 9.96입니다. 이 수치들은 주식이 수익 대비 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다.
가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 프랭클린 리소시스가 "44년 연속 배당금을 유지해왔다"는 것입니다. 이러한 인상적인 기록은 회사가 보고한 9억 4,600만 달러의 배당금과 자사주 매입을 통한 주주 환원과 일치하며, 주주 가치에 대한 회사의 헌신을 강조합니다. 현재 6.15%의 배당 수익률은 현재 시장 환경에서 특히 매력적입니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 "유동자산이 단기 채무를 초과한다"는 것으로, 이는 회사의 재무 안정성을 보여줍니다. 이는 프랭클린 리소시스가 순유출과 성과보수 감소와 같은 과제에 직면한 상황에서 특히 중요합니다.
여기서 언급된 것 외에도 InvestingPro는 추가적인 팁을 제공하여 투자자들에게 프랭클린 리소시스의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
회사의 최근 12개월 매출 성장률 5.78%와 2024년 3분기 분기 성장률 7.82%는 보고된 8%의 조정 영업수익 증가를 뒷받침합니다. 그러나 최근 12개월 EBITDA 성장률 -8.2%는 수익성에 대한 일부 압박을 시사하며, 이는 보고된 조정 영업이익과 순이익의 감소와 일치합니다.
프랭클린 리소시스의 재무 지표와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 투자 결정에 도움이 되는 풍부한 추가 인사이트와 팁을 제공합니다.
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