최근 실적 발표에서 The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보였으며, 수익이 크게 증가하고 향후 성장에 대한 긍정적인 전망을 공개했습니다. David Overton CEO는 안정적인 매출 성장과 운영 개선에 힘입어 조정 주당 순이익이 전년 대비 49% 증가했다고 발표했습니다. 치즈케이크 팩토리는 2024년 말까지 최대 22개의 새로운 레스토랑을 오픈할 예정이며, 2025년에는 24개 오픈을 목표로 하고 있습니다.
주요 요점
- 치즈케이크 팩토리의 3분기 총 매출은 8억 6,500만 달러에 달했으며, 조정 희석 주당 순이익은 0.58달러였습니다.
- 비교 가능 매출과 고객 트래픽이 업계 평균을 상회하며 회사의 강력한 실적에 기여했습니다.
- 3분기에 4개의 새로운 레스토랑이 오픈되었으며, 2024년에는 총 17개, 2025년에는 최대 24개 오픈을 계획하고 있습니다.
- 회사는 2024년 4분기 총 매출을 9억 500만 달러에서 9억 1,500만 달러 사이로 예상하며, 조정 순이익률은 4.8%에서 4.9% 사이로 전망하고 있습니다.
- 2025 회계연도 매출 전망은 약 37억 5천만 달러로, 전략적 매장 오픈과 운영 우수성이 성장과 주주 가치를 견인할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 치즈케이크 팩토리는 전략적 레스토랑 오픈과 운영 효율성을 통해 성장을 유지할 것으로 예상합니다.
- 2025 회계연도 총 매출은 한 자릿수 인플레이션율을 고려하여 약 37억 5천만 달러로 예상됩니다.
- 2025년 순이익률은 약 4.75%로 예상되며, 세율은 10%에서 11% 사이로 전망됩니다.
부정적 하이라이트
- 회사는 고객 트래픽과 믹스에서 각각 0.8%와 2.1%의 감소를 경험했습니다.
- 2023년 4분기에는 약 1%의 경미한 부정적 믹스 영향이 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 안정적인 매출과 상당한 수익성 성장으로 4분기 연속 강력한 실적을 보였습니다.
- 성장 컨셉인 Flower Child는 중간 한 자릿수 비교 가능 매출 성장을 보이며 새로운 시장으로 확장하고 있습니다.
- 식료품 체인과의 새로운 베이커리 계약은 해당 부문의 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
미달 사항
- 전반적인 성장에도 불구하고, 회사는 믹스에 약간의 부정적 영향이 있었다고 언급했으며, 2024년에는 비교적 평평할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 실적 발표 중 참가자들의 추가 질문은 없었습니다.
치즈케이크 팩토리의 전략은 성공적인 리워드 프로그램과 테이블 생산성에 영향을 주지 않으면서 고객 참여를 유도하는 예약 시스템 구현을 통해 고객 경험을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. DoorDash와의 파트너십은 특히 Flower Child 브랜드의 매장 외 판매가 50%를 초과하는 등 강력한 매장 외 판매를 지원하고 있습니다. 허가 절차와 시장 조건이 개선됨에 따라 회사는 확장 계획에 자신감을 갖고 있으며, 2025년에는 회사 수준의 마진이 25에서 35 베이시스 포인트 개선될 것으로 예상합니다. 치즈케이크 팩토리의 운영 우수성과 전략적 성장에 대한 헌신은 향후 몇 년 동안 지속적인 주주 가치를 창출할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
치즈케이크 팩토리의 강력한 2024년 3분기 실적과 낙관적인 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 23억 8천만 달러로, 레스토랑 업계에서의 강력한 입지를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 CAKE의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 13.75로, 같은 기간 PEG 비율 0.35와 비교하면 상대적으로 낮습니다. 이는 주식이 수익 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 2025년에 대한 회사의 긍정적인 전망과 일치합니다.
회사의 2024년 3분기 매출 성장률 4.25%와 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안의 41.79%의 견고한 총이익률은 운영 효율성과 확장 계획 중에도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 CAKE가 지난 6개월 동안 37.08%, 지난 1년 동안 57.19%의 놀라운 가격 총수익률을 달성했음을 강조합니다. 이러한 실적은 회사의 보고된 수익 성장과 전략적 이니셔티브의 성공적인 실행과 일치합니다.
또한, InvestingPro 팁은 CAKE가 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 나타내며, 이는 재무 구조에 과도한 부담을 주지 않으면서 야심찬 확장 계획을 지원합니다. 이러한 신중한 재무 관리는 2025년에 최대 24개의 새로운 레스토랑을 오픈하려는 회사의 전략을 보완합니다.
InvestingPro는 CAKE에 대해 12개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트와 더 자세한 지표에 접근하려면 InvestingPro에서 제공하는 전체 데이터 범위를 탐색해 보시기 바랍니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.