탐사 및 생산(E&P) 기업을 위한 지구과학 데이터의 선도적인 제공업체인 TGS(종목코드: TGS)가 3분기 매출이 5억 100만 달러로 증가했다고 보고했습니다. 이는 작년 동기 4억 5,500만 달러에서 상승한 수치입니다. 회사의 EBITDA도 증가하여 2억 8,000만 달러에 달했으며, 이는 2022년 3분기의 2억 6,800만 달러와 비교됩니다. 일회성 합병 관련 비용을 제외한 조정 EBITDA는 2억 9,600만 달러입니다. Kristian Johansen CEO는 회사가 합병 시너지 목표를 초과 달성한 진전을 강조하며 모든 사업 부문에서의 성장에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
주요 요점
- TGS의 2023년 3분기 매출은 5억 100만 달러로 증가했으며, EBITDA는 2억 8,000만 달러를 기록했습니다.
- 비경상적 비용을 제외한 조정 EBITDA는 2억 9,600만 달러입니다.
- 회사는 합병 후 시너지 목표를 앞서가고 있으며, 연말까지 연간 7,000만 달러의 시너지 효과를 목표로 하고 있습니다.
- 멀티클라이언트 판매와 OBN 계약 수익이 강세를 보이며 매출 성장에 기여했습니다.
- 신에너지 솔루션 부문이 큰 성장을 보였으며, 신용등급이 상향 조정되었습니다.
- 회사는 주당 0.14달러의 배당금을 선언했습니다.
회사 전망
- TGS는 내년 고객들의 지진파 탐사 지출이 소폭 한 자릿수 성장을 할 것으로 전망합니다.
- 회사는 증가하는 입찰 활동에서 상당한 점유율을 확보할 것으로 낙관하고 있습니다.
- TGS는 강력한 겨울 시즌 판매와 2024년 초 개선된 백로그를 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이미징 및 기술 부문은 소폭의 마이너스 마진과 함께 매출이 정체되었습니다.
- 순부채는 4억 2,500만 달러로 목표 범위를 초과했으며, 인수한 부채 재융자 계획이 있습니다.
- 허가 지연으로 인해 연간 멀티클라이언트 투자 가이던스가 조정되었습니다.
강세 하이라이트
- 강력한 멀티클라이언트 판매와 OBN 계약 수익이 매출 성장의 주요 동력이었습니다.
- 신에너지 솔루션 부문이 큰 성장을 보고했으며, 이는 새로운 시장에서의 잠재력을 나타냅니다.
- 회사는 전 세계적으로 해상 풍력 조사와 지진파 탐사 작업에 적극적으로 참여하고 있습니다.
미달 사항
- PGS 합병으로 인해 회사의 순부채가 목표 범위를 초과했습니다.
- 이미징 매출은 낮은 마진을 보였지만, 수익성 개선을 위한 계획이 마련되어 있습니다.
Q&A 하이라이트
- Kristian Johansen CEO는 시너지 실현을 위한 다양한 ERP 및 판매 시스템의 통합에 대해 논의했습니다.
- 시장 상황에 따라 인수한 PGS 부채의 재융자를 준비 중입니다.
- 회사는 완전히 예약되지 않았으며, 선박 사용에 대한 유연성을 유지하고 있습니다.
TGS는 업계의 도전에 직면하여 회복력을 보여주며, 전년 대비 10% 매출 증가를 보고하고 합병 후 시너지 목표를 초과 달성했습니다. 회사의 신에너지 솔루션 부문을 중심으로 한 제품 다각화 전략과 글로벌 프로젝트 참여는 미래 성과에 긍정적인 신호입니다. 강력한 현금 흐름과 견고한 백로그를 바탕으로 TGS는 시장의 변동성에 잘 대응할 수 있는 위치에 있습니다. 회사 경영진은 현재의 부채 수준과 재융자 계획의 필요성에도 불구하고 장기적인 성장과 마진 개선에 집중하고 있습니다. 투자자들은 TGS가 겨울 시즌과 그 이후로 나아가면서 운영 효율성과 시장 기회를 지속적으로 추구할 것으로 기대할 수 있습니다.
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