덴마크의 재생 에너지 기업인 Orsted는 2024년 2분기 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 영업이익(EBITDA)이 크게 증가하며 견조한 실적을 발표했습니다. 해상 풍력 발전소의 생산량 증가에 힘입어 전년 동기 대비 59% 증가한 53억 DKK의 EBITDA를 기록했습니다. 오르스테드의 이번 분기 호조는 유럽과 미국에서의 신재생 발전소 시운전, 저장 및 풍력 프로젝트의 발전 등 일련의 전략적 결정에 힘입어 더욱 두드러졌습니다.
주요 내용
- Orsted의 2분기 EBITDA는 신규 파트너십 및 취소 수수료를 제외하고 전년 동기 대비 59% 증가한 53억 DKK를 기록했습니다.
- 이는 해상 풍력 발전소 가동률 증가와 풍속 상승으로 인한 수익 증가에 기인합니다.
- 이 회사는 약 2GW의 재생 가능 용량을 시운전하고 Hornsea 3 해상 풍력 발전 단지를 위한 300MW 배터리 저장 시스템에 대한 최종 투자 결정을 내렸습니다.
- 오스테드는 에버소스의 선라이즈 윈드 프로젝트 지분 50% 인수를 완료하고 미국 중서부 지역에서 배터리 에너지 저장 시스템을 위한 파트너십을 발표했습니다.
- 또한, 플래그십원 액체 전자 연료 프로젝트를 중단하고 Power-to-X에 다시 집중하기로 결정했습니다.
- 육상 변전소 건설 지연으로 인해 레볼루션 윈드 프로젝트의 시운전이 2026년으로 연기되었습니다.
- 오스테드는 연간 EBITDA 가이던스를 230억~260억 DKK로 재차 제시했습니다.
회사 전망
- 오르스테드는 자금이 충분히 확보된 사업 계획을 유지하고 있으며 재생에너지 포트폴리오 성장 전략을 실행하는 데 집중하고 있습니다.
- 2024년 말 또는 2025년 초까지 육상 개발 프로젝트 수주잔고에 대한 최종 투자 결정을 내릴 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- Power-to-X의 다른 분야에 우선순위를 두기 위해 액체 전자 연료 프로젝트인 플래그십ONE을 중단합니다.
- 육상 변전소 건설이 지연되면서 레볼루션 윈드 프로젝트의 시운전이 2026년으로 미뤄졌습니다.
- Orsted는 부지 중복으로 인해 대만 해상 풍력 경매에서 그레이터 창화 3 프로젝트에 대한 배정을 받지 못했습니다.
강세 하이라이트
- 발전량 증가, 녹색 인증서 가격 상승, 강한 풍속으로 인해 Orsted의 해상 수익이 13억 DKK 증가했습니다.
- 이 회사는 덴마크에 탄소 포집 및 저장 시설을 건설하고 있으며 친환경 수소 포트폴리오에 대한 노력을 계속하고 있습니다.
- Orsted는 정부의 승인을 기다리고 있는 창화 4 프로젝트의 계약 체결 및 종결을 확신하고 있습니다.
미스
- 기존 파트너십의 수익은 작년 같은 분기에 비해 제한적이었습니다.
- 회사는 혼시 4호기에 대한 CfD 경매에 입찰을 제출했는지 여부에 대해서는 언급하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 오르스테드는 2026년까지 700억~800억 DKK의 처분 계획은 팜다운 거래에서 예상되는 수익금을 의미한다고 밝혔습니다.
- 선라이즈 윈드와 관련된 시기 및 위험에 대한 우려에 대해서는 추가적인 변경이나 지연의 위험이 제한적이라는 점을 강조했습니다.
- 경영진은 인플레이션과 균등화발전비용(LCOE)의 증가를 인정하면서도 특히 북유럽과 미국 북동부 지역의 해상 풍력에 대한 의지를 확고히 했습니다.
- 트론드 웨슬리는 6월 말 기준 Orsted의 유동성 보유액이 750억 DKK를 넘어섰다고 밝히며, 이는 탄탄한 유동성 포지션을 의미한다고 말했습니다.
오르스테드의 2분기 실적 발표는 전략적 결정과 장기적인 성장에 중점을 두고 재생 에너지 시장의 복잡성을 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 일부 프로젝트 지연과 중단된 이니셔티브에도 불구하고 회사는 연간 가이던스와 재생 에너지 포트폴리오의 지속적인 확장에 전념하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
오스테드는 최근 재무 성과와 전략적 발전을 통해 재생 에너지 부문의 핵심 기업으로 자리매김했습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 귀중한 인사이트를 고려해 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 오스테드의 시가총액은 235억 2천만 달러로, 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 보여줍니다. 마이너스 주가수익비율은 -7.05이지만 애널리스트들은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 25.39로 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 이는 가까운 미래에 수익성에 대한 기대감을 시사하며, 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 InvestingPro의 팁이 이를 뒷받침합니다.
또 다른 주요 지표는 같은 기간 0.02로 수익 전망 대비 성장 잠재력을 나타내는 주가수익비율(PEG)입니다. 이는 새로운 재생 가능 용량을 시운전하고 저장 및 풍력 프로젝트를 진행하려는 회사의 전략적 결정과 일치합니다.
InvestingPro의 Orsted 팁에서는 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 상향 조정하여 시장 전문가들 사이에서 긍정적인 분위기가 형성되고 있다고 강조합니다. 또한 Orsted는 독립 전력 및 재생 가능 전기 생산자 업계에서 저명한 업체로 인정받으며 시장 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
보다 종합적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 인베스팅프로는 오스테드에 대한 추가 팁을 제공합니다. 현재 회사의 재무 및 운영 전략에 대한 심층적 인 통찰력을 제공 할 수있는 8 가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 이러한 팁은 전용 링크(https://www.investing.com/pro/DNNGY)를 통해 액세스할 수 있습니다.
요약하면, 오르스테드의 전략적 이니셔티브와 견고한 시가총액, 그리고 수익성 회복과 애널리스트의 긍정적인 평가는 재생 에너지 부문에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 회사의 그림을 그려줍니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.