어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 2024 회계연도 3분기에 가이던스 범위의 상단에 해당하는 기록적인 매출과 수익을 달성하며 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 재료 공학 솔루션 분야의 선도 기업인 어플라이드 머티어리얼즈는 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 청정 에너지 등의 분야에서 상당한 기술 발전에 힘입어 반도체 수요 증가를 활용하고 있습니다. 어플라이드 머티어리얼즈는 강력한 운영 성과를 달성했으며 에너지 효율적인 컴퓨팅을 통해 AI 경쟁을 주도하는 데 중점을 두고 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 어플라이드 머티어리얼즈는 3분기 매출이 전년 동기 대비 5% 증가한 67억 8천만 달러를 기록했습니다.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출총이익률은 47.4%를 기록했으며, 내년에는 48% 이상을 목표로 하고 있습니다.
- 반도체 시스템 부문은 전년 대비 5% 증가한 49억 2천만 달러로 세 사업 부문 모두 성장세를 보였습니다.
- 4분기 매출은 69억 3천만 달러, 비일반회계기준 주당순이익은 2.18달러로 전년 동기 대비 모두 3% 증가할 것으로 예상됩니다.
- AI 및 데이터 센터 컴퓨팅에 대한 강력한 수요와 고대역폭 메모리 및 고급 패키징의 채택 증가가 회사의 성장에 기여했습니다.
- 어플라이드 머티어리얼즈는 신규 디바이스 증가 지출의 50% 이상을 AI 및 에너지 효율적인 컴퓨팅 분야에서 포착할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 어플라이드 머티어리얼즈는 로직과 메모리 부문 모두에서 시장 성장의 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있습니다.
- 회사는 향후 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수 성장을 예상하면서 ICAPS 사업에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 첨단 패키징 기술은 향후 몇 년 안에 패키징 사업을 두 배로 성장시킬 것으로 예상됩니다.
- 회사는 배당금과 자사주 매입을 통해 이익을 배분할 계획이며, 이는 탄탄한 재무 상태를 나타냅니다.
약세 하이라이트
- 강력한 실적에도 불구하고 중국 내 DRAM 판매량이 감소했습니다.
- 인텔의 자본 지출 삭감의 영향은 인정되지만 회사의 전망에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 어플라이드 머티어리얼즈는 AI와 데이터 센터 컴퓨팅이 주도하는 첨단 시장에서 성장이 가속화될 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 패키징 기술 분야에서 유리한 위치를 점하고 있으며 이기종 통합 추세의 혜택을 받을 것으로 예상합니다.
- Applied Materials는 2025 회계연도까지 48~49%의 총 마진 목표를 목표로 하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 중대한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 어플라이드 머티어리얼즈의 임원인 브라이스 힐은 회사의 성과와 향후 전망에 대한 인사이트를 제공했습니다.
- Hill은 전 세계 DRAM 수요와 중국 내 신규 DRAM 투자 가능성에 대해 자신감을 표명했습니다.
- 어플라이드 머티어리얼즈는 고객과의 공동 혁신을 가속화하고 에너지 효율적인 혁신을 시장에 선보이기 위해 EPIC R&D 센터에 투자하고 있습니다.
요약하면, 어플라이드 머티어리얼즈는 반도체 업계에서 강력한 재무 건전성과 전략적 입지를 지속적으로 입증하고 있습니다. 혁신을 향한 회사의 노력과 광범위한 지원 기술 포트폴리오는 빠르게 진화하는 기술 환경에서 미래 성장과 시장 점유율 상승을 견인할 것으로 기대됩니다. 어플라이드 머티어리얼즈는 운영 우수성과 주주 수익률에 중점을 두고 역동적인 반도체 시장에서 지속적인 성공을 거둘 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 최근 재무 실적에 반영된 것처럼 회복력과 성장 잠재력을 보여주었습니다. 이 회사의 시장 지위와 향후 전망에 대한 이해를 돕기 위해 인베스팅프로의 몇 가지 주요 인사이트를 살펴봅시다.
인베스팅프로 데이터의 시가총액은 1,753억 9,000만 달러로 업계에서 어플라이드 머티어리얼즈의 중요한 입지를 강조합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 24.98로 비교적 높은 수준이며, 이는 투자자들이 향후 수익 성장에 대한 높은 기대감을 가지고 있음을 시사합니다. 지난 12개월 동안 매출 성장률이 -0.51%로 소폭 하락했지만, 매출 총이익률은 47.18%로 높은 수준을 유지하고 있어 효율적인 운영과 비용 관리가 이루어지고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 회사의 실적과 전략적 포지셔닝에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 어플라이드 머티어리얼즈는 6년 연속 배당금을 인상하고 20년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주 환원에 대한 의지를 반영하고 있습니다. 이는 특히 배당금과 자사주 매입을 통해 이익을 배분하겠다는 회사의 계획에 대한 언급과 관련이 있습니다. 또한 18명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했는데, 이는 첨단 시장에서의 성장 가속화 가능성에 대한 이 기사의 낙관적인 전망과도 일치합니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.