전기 수직이착륙(eVTOL) 항공기 전문 기업인 Archer Aviation(티커: ACHR)이 2024년 2분기 실적 발표에서 밝힌 바와 같이 주력 제품인 Midnight 항공기의 개발 및 인증에 상당한 진전을 이루었습니다. CEO 아담 골드스타인은 Midnight의 첫 번째 전환 비행을 완료하고 미 공군에 첫 번째 항공기를 인도함으로써 상용화를 향한 중요한 발걸음을 내디뎠다고 강조했습니다.
이 회사는 2억 3천만 달러의 자기 자본을 조달했으며, 최대 4억 달러에 달하는 자금을 포함한 스텔란티스와의 제조 관계를 구축했습니다. 또한 아처는 퓨처 플라이트 글로벌로부터 116대의 항공기 구매 계약을 체결하여 잠재적으로 5억 달러 이상의 수익을 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.
주요 내용
- Archer는 미드나잇 항공기의 첫 전환 비행을 완료하고 미 공군에 첫 번째 유닛을 인도했습니다.
- 이 회사는 유나이티드 항공과 스텔란티스 등의 투자자로부터 2억 3천만 달러의 자기 자본을 조달했습니다.
- 아처는 스텔란티스와 약 4억 달러의 자금이 포함된 계약 제조 관계를 체결했습니다.
- 퓨처 플라이트 글로벌과 항공기 116대에 대한 구매 계약을 체결하여 5억 달러 이상의 잠재적 수익을 창출했습니다.
- 샌프란시스코 베이 지역, 로스앤젤레스, 아랍에미리트 등 국제 파트너십을 통해 에어택시 네트워크를 구축할 계획도 진행 중입니다.
- Archer는 2분기를 3억 6,040만 달러의 현금 및 등가물로 마감했으며 2023년 3분기 운영 비용은 8,000만 달러에서 9,500만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- Archer는 올해 400회 비행을 목표로 순조롭게 진행 중이며, 상용 운항과 같은 비행 케이던스를 보여주고 있습니다.
- 이 회사는 조지아에 제조 시설을 건설 중이며 FAA 인증을 위한 노력을 계속하고 있습니다.
- 250대의 생산량에서 40~50%의 목표 총 마진을 예상하고 있으며, 연간 650대까지 생산량을 늘릴 계획입니다.
약세 하이라이트
- 2023년 3분기 운영 비용은 1,700만 달러의 비반복 비용을 포함하여 8,000만 달러에서 9,500만 달러 사이로 추정됩니다.
강세 하이라이트
- 아처는 3억 6,040만 달러의 현금과 이에 상응하는 자산을 보유하여 유동성이 풍부합니다.
- 이 회사는 2028년 로스앤젤레스 올림픽에서 대규모로 eVTOL을 사용하기 위해 노력하고 있습니다.
- 직접 판매 모델을 통해 Archer는 항공기 판매로 조기 현금 흐름을 창출할 수 있습니다.
미스
- 스텔란티스의 지분 증가 또는 전략적 투자자가 소유한 지분에 대한 구체적인 세부 사항은 공개하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 아담 골드스타인은 Midnight 항공기의 설계와 완성도에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 최고운영책임자 Tom Muniz는 현재 진행 중인 시스템 및 부품 수준 테스트와 내년에 예정된 비행 테스트에 대해 설명했습니다.
- Archer의 전략에는 UAE와 같은 국가와 파트너십을 맺고 자본 효율적인 접근 방식을 사용하여 운영을 확장하는 것이 포함됩니다.
아처 에비에이션은 eVTOL 업계의 리더로 자리매김할 수 있는 이정표를 세우며 유망한 분기를 보냈습니다. 비행 테스트, 규제 진행, 전략적 파트너십에서 거둔 성과는 혁신적인 항공 모빌리티 솔루션을 시장에 선보이겠다는 회사의 의지를 보여줍니다. 국제적 확장과 탄탄한 재무 상태를 목표로 하는 아처 에비에이션은 급성장하는 전기 항공기 분야에서 목표를 달성하기 위한 확실한 길을 걷고 있는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
(티커: ACHR)는 기술 및 운영상의 발전과 함께 어려운 재무 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 시가총액이 약 13억 6천만 달러에 달하는 이 회사의 재무 지표는 현재 성장 단계와 eVTOL 산업의 자본 집약적 특성을 반영합니다.
인베스팅프로 데이터는 마이너스 주가수익비율(P/E)이 -0.31로, 현재 수익을 창출하고 있지 않음을 나타냅니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 -2.95로, 수익성이 현재의 현실이 아닌 미래의 목표라는 사실을 뒷받침합니다. 3.59의 주가순자산비율은 투자자들이 회사의 순자산에 대해 프리미엄을 지불하고 있음을 시사하며, 이는 미래 수익 기대치가 높은 성장 기업에서 흔히 볼 수 있는 현상입니다.
인베스팅프로 팁은 아처의 재무 상태에 대한 추가 정보를 제공합니다. 이 회사는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 유동성과 재무 안정성에 대한 긍정적 인 신호입니다. 그러나 분석가들은 회사의 현금 소진율에 대해 우려하고 있으며 이번 회계 연도 내에 수익성을 예상하지 않습니다. 또한, 지난 6개월 동안 회사의 주가는 상당한 변동성을 보였으며 6개월 총 수익률이 26.11% 감소하여 투자자들이 진전과 좌절 모두에 민감하게 반응하고 있음을 반영합니다.
아처 항공의 재무 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 보다 포괄적인 인사이트를 제공하는 추가 팁을 제공합니다. 현재, 투자자가 회사의 재무 건전성과 미래 전망을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있는 9가지 추가 InvestingPro 팁이 https://www.investing.com/pro/ACHR 에서 제공되고 있습니다.
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