선도적인 자동차 기술 기업인 포레시아(EO.PA)는 2024년 상반기 실적 발표를 통해 여러 가지 도전과 발전이 있었다고 밝혔습니다. 전 세계 자동차 생산은 안정적이었지만 유럽, 북미, 중국 등 지역별 격차가 뚜렷해지면서 서로 다른 트렌드를 경험했습니다.
CEO 패트릭 콜러는 이 기간 동안 2.7%의 유기적 매출 성장률과 5.2%의 영업이익률을 달성했다고 발표했습니다. 또한 포레시아는 중국에서의 파트너십, 지속 가능성 및 혁신의 진전과 함께 새로운 채무 상품을 발행하고 자산 처분 프로그램을 진행하기 위한 노력을 강조했습니다.
그러나 환율 변동으로 인해 매출이 소폭 감소했으며 멕시코에서 일회성 비용이 발생했습니다. 2024년 하반기 전망은 매출과 영업이익률의 증가가 예상되어 낙관적이며, 당초 예상 범위의 하단에 머물렀지만 연간 가이던스를 확정했습니다.
주요 테이크아웃
- 전 세계 자동차 생산량은 4,360만 대의 경차로 견조한 수준을 유지했습니다.
- 유럽의 생산량은 5% 감소한 반면, 북미와 중국은 각각 1.8%와 5.2% 증가했습니다.
- 2024년 상반기 유기적 매출 성장률은 2.7%, 영업이익률은 5.2%를 기록했습니다.
- 포레시아는 약 20억 유로의 신규 채권을 발행하여 평균 부채 만기를 3.6년으로 연장했습니다.
- 순부채 대 EBITDA 비율은 2.0배로 개선되어 디레버리징에 집중하고 있음을 반영합니다.
- 회사는 하반기에 6% 이상의 영업이익률을 달성할 것으로 예상하고 연간 가이던스를 확정했습니다.
- 2025년 매출 목표를 조정하여 현재 280억 유로에서 285억 유로 사이로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 포레시아는 2024년 하반기에 영업이익률이 큰 폭으로 개선될 것으로 예상합니다.
- 2024년 연간 가이던스가 확정되었으며, 매출과 영업이익률은 초기 범위의 하단에 위치합니다.
- 2025년 매출 목표는 환율 및 시장 상황으로 인해 280억 유로에서 285억 유로로 조정되었습니다.
- 2025년 말까지 순부채 대 EBITDA 비율을 1.5배 미만으로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2024년 상반기 매출은 주로 통화 가치 하락으로 인해 2.6% 감소했습니다.
- 멕시코에서 4,700만 유로의 일회성 비용이 재무 실적에 영향을 미쳤습니다.
- 해당 기간의 순이익은 구조조정 비용 증가의 영향을 받아 손익분기점을 기록했으며, 처분으로 인한 자본 이득으로 상쇄되었습니다.
긍정적 하이라이트
- HBBL 조인트벤처 통합과 손실이 발생한 계약의 해결로 인해 긍정적인 영향이 예상됩니다.
- 시너지 효과와 물량 및 믹스 이익으로 인해 영업이익률이 전년 대비 20베이시스포인트 증가했습니다.
- 일회성 비용에도 불구하고 현금 흐름은 전년 대비 16% 증가했습니다.
미스
- 전년도 3분기에 커민스에 CVI 사업을 매각한 것이 실적에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 하반기에 OEM으로부터 추가적인 가격 회복 또는 보상이 예상됩니다.
- 자동차 앱에 대한 긍정적인 시장 동향이 예상됩니다.
- 하반기 북미 인테리어에 대해 보수적인 접근 방식을 취하고 있습니다.
- 툴링 매출, 관련 손실, 금융 비용 및 구조조정 비용에 대한 세부 정보가 제공되었습니다.
- 또한 북미 지역의 고객 믹스 및 생산 기대치, 유럽 지역의 수익성, 구조조정 조치의 영향에 대해서도 언급했습니다.
결론적으로, 포레시아의 2024년 상반기 실적은 시장 변동에 따른 탄력성과 재무 건전성 및 파트너십에 대한 전략적 초점을 보여줍니다. 포레시아는 부채 감축과 수익성 개선에 대한 명확한 목표를 가지고 하반기를 더욱 견고하게 준비할 것입니다.
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