세계 최대 비트코인 기업 보유 업체인 MicroStrategy Incorporated(MSTR)가 2024년 1분기 실적을 발표했습니다. 이 회사의 총 매출은 전년 대비 5% 감소한 1억 1,520만 달러를 기록했습니다.
이러한 감소에도 불구하고 구독 서비스 매출은 전년 대비 22% 성장했습니다. 마이크로스트레티지의 비트코인 보유량은 214,400비트코인(152억 달러 상당)으로 증가했으며, 소프트웨어 운영, 주식 발행, 부채 조달을 통해 비트코인 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있습니다.
이 회사의 비트코인 전략은 2020년 이후 경쟁사 및 대형 기술주보다 뛰어난 성과를 거두며 중요한 가치 창출자로 주목받고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 마이크로스트레티지의 2024년 1분기 총 매출은 1억 1,520만 달러로 전년 대비 5% 감소했습니다.
- 구독 서비스 매출은 22% 증가하여 이제 전체 매출의 20%를 차지합니다.
- 이 회사는 214,400 비트코인을 보유하고 있으며 시장 가치는 152억 달러입니다.
- 마이크로스트레티지는 1분기에 현금 흐름, 주식 발행, 부채 조달을 통해 25,128 비트코인을 취득했습니다.
- 2025년 1분기까지 디지털 자산에 대한 공정가치 회계를 도입할 계획이며, 2025년 말까지 부채 만기를 연장하여 충분한 유동성을 유지할 계획입니다.
회사 전망
- 마이크로스트레티지는 AI 및 클라우드 기반 BI 소프트웨어를 성장시키고 고객을 클라우드 서비스로 전환하는 데 주력하고 있습니다.
- 이러한 전환을 지원하기 위해 Microsoft, AWS, Google Cloud와 같은 대형 하이퍼스케일러와 긴밀히 협력하고 있습니다.
- 마이크로스트레티지 월드 이벤트에서는 비트코인을 기업 전략에 통합하기 위한 기술과 전략을 선보일 예정입니다.
약세 하이라이트
- 온프레미스에서 클라우드 수익으로의 전환으로 인해 전년 대비 총 수익이 5% 감소했습니다.
강세 하이라이트
- MicroStrategy의 비트코인 보유량은 주식 수 증가율을 크게 상회했습니다.
- 이 회사는 2020년 비트코인 전략을 실행한 이후 경쟁사 및 대형 기술 주식보다 지속적으로 우수한 성과를 거두었습니다.
- 마이크로스트레티지는 반감기 이벤트 이후 비트코인의 희소성이 추가 수요를 견인하고 자산의 강세 요인이 될 것으로 보고 있습니다.
미스
- 클라우드 서비스로의 전환은 제품 라이선스 수익에 단기적으로 영향을 미칠 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 마이클 세일러가 비트코인 반감기 이벤트의 영향과 비트코인 개발 회사로서의 포지셔닝에 대해 설명했습니다.
- 회사의 전략에는 현금 흐름, 자기 자본, 부채를 통해 비트코인을 인수하는 것이 포함되며, 이는 가치 상승을 가져왔습니다.
- Saylor의 옵션 행사 및 주식 매각은 사전에 계획된 10B51 계획의 일부였으며, 상당한 소유권은 여전히 유지되고 있습니다.
마이크로스트레티지의 비트코인에 대한 전략적 강조는 비즈니스 모델의 뚜렷한 특징입니다. 비트코인 보유량이 크게 증가하고 다양한 자금 조달 방법을 통해 전략적으로 비트코인을 인수하면서 디지털 자산 분야에서 중요한 플레이어로 자리 잡았습니다.
이러한 전략에 대한 회사의 노력은 비트코인을 기회주의적으로 계속 구매할 계획과 기관의 비트코인 채택 증가에 대한 기대감에서 분명하게 드러납니다. 마이크로스트레티지는 곧 개최될 '마이크로스트레티지 월드' 행사에서 비트코인을 기업 전략에 통합하는 방법을 더욱 자세히 설명하고 기술적 진보를 선보일 예정입니다.
클라우드 기반 서비스로의 전환에 따른 어려움에도 불구하고 마이크로스트레티지는 장기적인 전망을 낙관적으로 보고 있으며, 이러한 전환을 촉진하기 위해 선도적인 하이퍼스케일러와 지속적으로 협력하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
마이크로스트레티지(MSTR)의 2024년 1분기 실적은 비트코인 보유의 전략적 성장과 어려운 수익 환경이 복합적으로 작용한 결과입니다. 보다 미묘한 관점을 제공하기 위해 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표와 팁을 살펴보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 228억 달러로, 시장에서의 상당한 규모와 영향력을 반영합니다.
- 주가수익비율이 40.46인 MicroStrategy는 수익에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있으며, 이는 향후 성장 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 시사할 수 있습니다.
- 매출 총 이익률은 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 77.85%로 매우 높으며, 이는 핵심 사업에서 강력한 수익성을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁:
- 최근 애널리스트들이 향후 수익 전망을 상향 조정하면서 MicroStrategy의 재무 전망에 대한 잠재적 낙관론을 시사하고 있습니다.
- 매출 문제에도 불구하고, 이 회사의 인상적인 매출 총이익률은 재무 프로필에서 핵심적인 강점으로 돋보입니다.
MicroStrategy의 재무 및 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 플랫폼에서 추가적인 InvestingPro 팁을 제공합니다. 예를 들어, 올해 회사의 순이익은 감소할 것으로 예상되지만 분석가들은 MicroStrategy가 수익성을 유지할 것으로 예측합니다. 또한 이 주식은 작년에 높은 수익률을 기록했기 때문에 성장 기회를 찾는 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다.
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