최근 실적 발표에서 시반예 스틸워터(SSW)는 2023년 하반기 및 연간 실적을 발표하며 재무 결과, 운영 업데이트, 전략적 이니셔티브에 대해 논의했습니다.
백금 그룹 금속(PGM) 가격 하락으로 인한 어려움에도 불구하고 남아프리카 금 사업에서 턴어라운드하고 포트폴리오 전반에서 비용 관리와 수익성에 집중하고 있다고 보고했습니다. 또한 안전, 환경 지속 가능성, 사회 개선 이니셔티브에 대한 회사의 노력을 강조했습니다.
시바니 스틸워터는 2030년까지 백금, 팔라듐, 로듐의 적자를 예상하면서 PGM과 배터리 금속에 대한 긍정적인 시장 전망을 강조하고 2024년에도 견실한 대차대조표를 유지하기 위한 전략을 자세히 설명했습니다.
주요 테이크아웃
- 시반예 스틸워터는 기록적으로 낮은 중상 사고 발생률을 달성했지만 사망자 수는 증가했습니다.
- 회사의 재무 성과는 PGM 가격 하락의 영향을 받아 조정 EBITDA 대비 순부채 비율이 0.58배를 기록했습니다.
- 남아프리카의 PGM 및 금 사업은 부산물에서 상당한 수익을 올리고 금 부문에서 수익성을 회복하면서 좋은 성과를 거두었습니다.
- 미국 사업은 여전히 수익성이 낮지만 이를 개선하기 위한 노력이 진행 중입니다.
- 시반예 스틸워터는 재생 에너지 프로젝트를 진행하고 있으며 사회 발전을 위한 기반을 구축했습니다.
- 이 회사는 적자를 예상하고 시장 개발 기회를 모색하는 등 PGM 시장에서 건설적인 자세를 유지하고 있습니다.
- 연말에는 배당금을 지급하지 않았으며, 대차대조표를 보호하고 부채 만기를 관리하는 데 주력하고 있습니다.
회사 전망
- 시반예 스틸워터는 PGM과 배터리 금속의 펀더멘털에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 회사의 전략은 체계적인 비용 관리와 시장 개발에 중점을 두고 있습니다.
- 재활용과 도시 채굴에 대한 새로운 노력은 회사의 성장 전략의 일부입니다.
- 시바니 스틸워터는 친환경 금속 생산과 글로벌 지속 가능성에 기여하는 데 초점을 맞춰 사업을 조정하고 있습니다.
약세 하이라이트
- PGM 가격의 하락은 수익과 현금 흐름에 영향을 미쳤습니다.
- 미국 사업부는 여전히 손실을 내고 있습니다.
- 법적 문제로 인해 라파사리 광산 및 정련소에 대한 투자 시기 및 자본 요건에 영향을 미칠 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 회사는 2030년까지 백금, 팔라듐, 로듐에서 적자를 예상하고 있습니다.
- 촉매에서 백금을 팔라듐으로 대체하는 것과 수소 경제와 같은 이니셔티브가 시장 발전을 주도하고 있습니다.
- 뉴 센추리 리소스와 마운트 리엘 구리 프로젝트의 인수는 가치를 더할 것으로 예상됩니다.
미스
- 하반기에 생산 문제로 인해 금 사업에서 큰 손실을 경험했습니다.
- 니켈 가격 하락으로 인해 산두빌 니켈 정련소의 수익성이 재검토되고 있습니다.
- 이번 실적 발표에서는 순부채와 잉여현금흐름 소진에 대한 우려가 드러났습니다.
Q&A 하이라이트
- 시반예 스틸워터는 온스당 약 1,800달러의 금 유지 비용을 목표로 하고 있습니다.
- 배터리 금속 포트폴리오의 지연이 설비투자에 미치는 영향을 평가 중입니다.
- 회사는 산두빌 프로젝트의 수익성과 타당성을 관리하고 있습니다.
- 뉴 센추리 프로젝트의 홍수로 인해 어려움을 겪고 있지만, 영향을 완화하기 위한 조치가 마련되어 있습니다.
시바니 스틸워터는 실적 발표를 통해 성장과 지속 가능성에 초점을 맞추면서 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있다고 밝혔습니다. 구조조정 및 비용 절감 이니셔티브와 같은 선제적 조치를 통해 재무 안정성과 운영 효율성을 확보하는 것이 목표입니다.
시반예 스틸워터는 전략적 인수와 재생 에너지 및 사회 발전에 대한 노력을 통해 PGM 및 배터리 금속에 대한 예상되는 수요 증가를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 일부 운영상의 어려움과 시장 변동성에도 불구하고 이 회사의 체계적인 접근 방식과 전략적 투자는 변화하는 광산업 환경에서 적응하고 성공하겠다는 결의를 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
시반예 스틸워터(SBSW)는 어려운 시장을 헤쳐나가고 있지만, 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표를 통해 현재 가치와 재무 건전성을 확인할 수 있습니다. 시가총액이 약 29.3억 달러인 이 회사는 낮은 주가/장부 배수 0.55에 거래되고 있어 장부가에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 SBSW가 낮은 가격 / 장부 배수로 거래되고 있으며 잠재적으로 가치 투자자에게 매수 기회를 제공한다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
2023년 2분기 말 기준 회사의 주가수익비율은 3.83으로 업계 평균보다 현저히 낮습니다. 이는 SBSW가 낮은 수익 배수로 거래되고 있다는 점을 고려할 때 중요한 사항이며, 잠재적으로 저평가 된 주식을 찾는 사람들이 관심을 가질 수있는 또 다른 InvestingPro 팁입니다.
최근 주가 하락에도 불구하고 시반예 스틸워터는 4.53%의 상당한 배당 수익률을 제공하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 의지를 강조하고 있습니다. 이는 회사가 주주에게 상당한 배당금을 지급하여 수익 중심 투자자에게 매력적이라는 또 다른 인베스팅프로 팁이므로 주목할 만합니다.
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