어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 2024 회계연도 1분기를 견조하게 시작했으며, CEO Gary Dickerson은 회사 가이던스 상단에 해당하는 매출과 예상을 뛰어넘는 수익을 발표했습니다. 변곡점과 혁신에 초점을 맞춘 회사의 전략은 5년 연속 시장 대비 초과 실적을 달성하는 데 기여했습니다. 브라이스 힐 CFO는 특히 DRAM 부문에서 기록적인 장비 판매와 상당한 시장 점유율 상승을 포함한 강력한 재무 성과를 설명했습니다. 어플라이드 머티어리얼즈는 긍정적인 시장 역학 관계와 AI 및 IoT와 같은 주요 부문에서의 전략적 입지에 힘입어 성장을 지속할 것으로 예상합니다.
주요 테이크아웃
- 어플라이드 머티어리얼즈의 1분기 매출은 예상을 뛰어넘는 수익으로 가이던스 상단을 기록했습니다.
- CEO 게리 디커슨은 회사의 성공적인 변곡점 중심 혁신 전략을 강조했습니다.
- CFO인 Brice Hill은 2023년 장비 매출이 207억 달러로 사상 최대치를 기록할 것이며, 그중 DRAM 매출이 43억 달러를 넘어설 것이라고 말했습니다.
- 어플라이드 머티어리얼즈는 NAND 매출의 성장, DRAM 강세, HBM 패키징 매출의 대폭적인 증가를 예상하고 있습니다.
- 어플라이드 머티어리얼즈는 반도체가 GDP보다 빠르게 성장하고 장비 시장도 이와 비슷하거나 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 어플라이드 머티어리얼즈는 정확한 수치는 밝히지 않았지만 2024년에도 지속적으로 높은 실적을 달성할 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 데이터 센터 AI, 엣지 AI, IoT 분야에서 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
- 2분기 매출은 약 65억 달러로 예상되며, 비일반회계기준 주당순이익은 1.97달러로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 경영진은 공급망의 비용 역풍을 인정했지만 목표 달성을 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 보조금 지원의 잠재적 지연은 첨단 파운드리 로직 프로그램의 일정에 영향을 미칠 수 있지만, 궁극적인 결과는 변경되지 않을 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 어플라이드 머티어리얼즈는 파운드리 로직, ICAPS, DRAM 및 패키징을 포함한 주요 변곡점에서 지배적인 위치를 유지해 왔습니다.
- 이 회사는 획기적인 패턴 형성 기술인 Sculpta를 출시할 예정이며, 이는 상당한 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 반도체 산업은 디지털 혁신과 AI에 힘입어 2030년까지 1조 달러 규모의 시장에 도달할 것으로 예상됩니다.
미스
- 1분기 순매출은 67억 달러로 소폭 감소했습니다.
- 비일반회계기준 운영 비용은 12억 3천만 달러로 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- 애널리스트 조셉 무어는 5억 달러의 HBM 관련 매출 전망에 대해 문의했으며, 이에 대해 회사는 중국으로의 DRAM 출하량 증가에 따른 것이라고 설명했습니다.
- 어플라이드 머티어리얼즈는 중국 WFE 시장은 "공짜 점심"이 아니라 실수요에 의해 움직이는 합리적인 시장이라고 강조했습니다.
어플라이드 머티어리얼즈의 미래예측 진술은 회사의 전략적 방향과 시장 입지에 대한 확신을 반영합니다. 반도체 산업이 계속 진화함에 따라 차세대 기술과 고객 및 파트너와의 협업에 집중하는 어플라이드 머티어리얼즈는 지속적인 성장과 시장 리더십을 강화할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 여러 긍정적인 재무 지표와 전략적 이점을 바탕으로 2024 회계연도를 힘차게 출발했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 1,561억 4,000만 달러로, 시장 지위에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 주가수익비율(P/E)이 22.08로 프리미엄 밸류에이션을 시사함에도 불구하고 20년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 재무 안정성과 주주 환원에 대한 노력을 입증하는 것으로 인컴 중심의 투자자에게 특히 매력적일 수 있는 InvestingPro 팁입니다.
또한 인베스팅프로 데이터에 따르면 어플라이드 머티어리얼즈는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 재무 회복력을 염려하는 투자자에게 긍정적인 신호입니다. 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 등 회사의 유동성 포지션은 견고하여 재무 유연성을 보장합니다. 또한, 어플라이드 머티어리얼즈는 지난 1년 동안 64.14%의 높은 수익률을 기록하여 강력한 시장 성과와 자본 이득의 잠재력을 보여주었습니다.
반도체 및 반도체 장비 산업에서 두드러진 입지와 52주 신고가 부근에서 거래되는 등 추가 분석 및 추가 InvestingPro 팁에 관심이 있는 투자자는 https://www.investing.com/pro/AMAT 에서 자세히 알아볼 수 있습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 전망에 대한 포괄적인 이해를 제공하는 17개의 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 더 자세히 알아보고 싶은 분들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용해 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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