HSBC는 금요일 보고서에서 CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD)의 투자 등급을 '보유'에서 '매수'로 상향 조정했습니다. 이는 회사가 직면했던 최악의 도전들이 이제 지나갔다고 판단했기 때문입니다.
분석가들은 CrowdStrike의 2025 회계연도 2분기(2QFY25) 실적이 강세를 보였고 장기적인 성장 전망이 견고하다는 점을 강조하며, 주가 목표를 302달러에서 339달러로 상향 조정했습니다.
CrowdStrike는 2QFY25에 전년 대비 32% 증가한 매출을 기록했으며, 이는 시장 예상을 약간 상회하는 수치입니다.
7월에 발생한 IT 장애로 일부 거래가 지연되었음에도 불구하고, 회사는 비GAAP 영업이익에서 시장 예상치를 상회했으며, 비GAAP 주당순이익(EPS)은 전년 대비 41% 증가했습니다.
회사는 7월 사건의 지속적인 영향을 인정하며 연간 가이던스를 하향 조정했지만, FY25 하반기에도 여전히 전년 대비 23%의 견고한 매출 성장을 예상하고 있습니다.
HSBC는 "당사 견해로는 회사의 장기 성장 전망이 여전히 온전합니다"라고 말했습니다. "이 회사는 보안 산업에서 가장 빠르게 성장하는 시장들 중 일부에 노출되어 있습니다."
회사의 네이티브 AI 설계는 구조적 이점으로 여겨지며, 이는 경쟁사들과 차별화되는 요소로 AI 주도 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
분석가들은 또한 최근의 도전에도 불구하고 회사의 순 신규 연간 반복 수익(ARR)이 계속 성장하고 있으며, 특히 초고속 성장 사업 부문에서 두드러진다고 지적했습니다.
HSBC의 수정된 주가 목표는 28.3%의 상승 여력을 시사하며, 이는 CrowdStrike가 향후 성장 기회를 활용할 수 있는 능력에 대한 자신감을 보여줍니다. 은행은 "7월 사건의 재무적 영향이 이제 알려졌으므로, 우리는 나쁜 소식들이 이제 지나갔다고 생각합니다"라고 밝혔습니다.
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