구겐하임 애널리스트들은 최근 전 세계 IT 시스템을 중단시킨 품질 보증 문제로 인해 신규 계약 확보에 어려움이 예상된다며 CrowdStrike(NASDAQ: CRWD)에 대한 등급을 매수에서 중립으로 변경했습니다.
또한 이 투자 회사는 특히 연간 반복 매출(ARR)과 관련하여 4분기 예측이 부정확할 수 있다는 점을 강조했습니다.
구겐하임 애널리스트는 보고서에서 "현재 주가는 우리가 팔로우하는 모든 소프트웨어 회사 중 가장 높은 반복 매출 비율로 평가되고 있기 때문에 당분간 구매를 추천하지 않기로 결정했습니다."라고 말했습니다.
이들은 CrowdStrike가 기술 제품의 범위를 크게 늘려 현재 28개의 모듈을 제공하고 있으며, 새로운 시장 기회를 단호하게 추구하여 고급 엔드포인트 보안 제품을 개선했다고 언급했습니다.
이러한 성장은 업계 최고의 고객 유지율과 매출 증가로 이어졌습니다. 그럼에도 불구하고 최근 크라우드스트라이크로 인한 전 세계적인 서비스 중단 사태는 단기적인 문제이긴 하지만 운영에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
분석가들은 "평판을 회복하려면 시간이 더 필요할 수 있으며, 적어도 단기적으로는 신규 계약 체결에 영향을 미칠 가능성이 있다"고 지적했습니다.
크라우드스트라이크의 주가는 월요일 개장 전 거래에서 4% 하락했습니다.
한편, 웰스파고 애널리스트들은 "아직 고객 손실이 크지는 않았지만" 이번 사태로 인해 "비용과 법적 수수료가 증가할 것으로 예상되어" CrowdStrike의 예상치를 낮췄습니다. 결과적으로 그들은 주식에 대한 긍정적인 전망을 유지하며 비중 확대 등급을 확정했습니다.
애널리스트들은 "전 세계적인 혼란 이후 주식 가치가 조정될 것으로 예상한다"고 말했습니다.
웰스파고는 또한 목표 주가를 435달러에서 350달러로 낮췄습니다.
동시에 키뱅크 캐피털 마켓의 애널리스트들은 최근의 사태가 7월에 끝나는 크라우드스트라이크의 2분기 실적에 불확실성을 가져올 것으로 보고 있습니다.
그들은 이번 사태로 인해 피해를 입은 고객들에게 환불을 해줄 가능성이 있으며, 단기적으로 신규 사업 수주에 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 센티넬원(S)과 팔로알토(PANW)가 이번 사태로 가장 큰 수혜를 입을 것으로 예상되며, 마이크로소프트(MSFT)도 보안 분야에서 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것으로 보입니다.
BTIG 애널리스트들은 최근 보고서에서 CrowdStrike가 서비스 중단의 원인이 된 문제를 신속하게 해결했지만, 이번 사건은 "보안 회사로서는 매우 바람직하지 않은 상황"이라고 지적했습니다.
"이 사건이 CrowdStrike의 실적에 지속적으로 부정적인 영향을 미칠지는 회의적입니다."라고 그들은 말했습니다.
"하지만 이번 분기가 12일밖에 남지 않은 상황에서 발생한 사건으로 인해 즉각적인 불확실성이 커졌습니다. 따라서 향후 6개월 동안 주가에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다."라고 BTIG 팀은 결론을 내렸습니다.
크라우드스트라이크의 주가는 금요일에 11% 이상 하락했습니다.
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