파이퍼 샌들러는 수요일에 발표된 메모에서 월마트(WMT)에 대해 비중확대(Overweight) 등급과 목표가 81달러로 리서치 커버리지를 시작했다고 밝혔습니다.
분석가들은 월마트의 주가가 연초 이후 32% 상승했음에도 불구하고 월마트가 규모와 성숙도가 비슷한 소매업체로는 드물게 뛰어난 수익 성장기에 접어들고 있다고 예측합니다.
"WMT는 광범위한 멀티채널 모델을 활용하여 새로운 고마진 수익원을 도입함으로써 상당한 가치 상승을 창출하고 있습니다. 이는 향후 몇 년간 EBIT 성장을 촉진할 뿐만 아니라 보다 일관되고 지속적인 성장 패턴을 확립할 것으로 예상됩니다."라고 Piper Sandler의 애널리스트는 말합니다.
월마트는 중기적으로 연간 EBIT 성장률 목표를 4%에서 8%로 설정했습니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 이러한 수익성 높은 수익원이 향후 5년 내에 이 목표 범위의 상단을 충족하거나 초과하는 EBIT 성장을 촉진할 것으로 예상하고 있습니다.
파이퍼 샌들러는 또 다른 보고서에서 Target(TGT)에 대해 중립 등급과 목표가 156달러로 커버리지를 시작했습니다.
애널리스트들은 Target의 효과적인 멀티채널 전략과 강력한 제품 선택 능력을 인정하면서도 2024년 주당 순이익(EPS) 전망과 중기 목표인 6%의 EBIT 마진 달성이 가능할 것으로 보고 있습니다.
"그러나 단기간 내에 현재 추정치 이상으로 매출이나 마진을 증가시킬 수 있는 명확한 원동력을 찾지 못했습니다."라고 덧붙였습니다.
또한 파이퍼 샌들러는 수입세의 영향과 리더십 변화 등 2025년의 잠재적 도전과제를 강조하면서 브라이언 코넬 CEO가 2022년 이후 3년만 더 Target에 머물기로 약속했다는 점을 언급했습니다.
수요일 개장 전 거래에서 WMT 주식은 0.2% 상승한 반면, TGT 주식은 0.8% 하락했습니다.
현재 WMT는 애널리스트 39명으로부터 매수 추천을 받았으며, 11명은 중립 추천을, 3명은 매도 추천을 받았습니다. 반면 TGT는 25명의 애널리스트가 매수, 19명이 중립, 2명이 매도를 추천했습니다.
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