웰스파고는 월요일에 발표한 보고서에서 3분기 전술적 아이디어 목록에 테슬라(NASDAQ:TSLA)를 포함시켰지만, 이 회사의 주식에 대해서는 평균보다 낮은 등급을 유지했습니다.
이 은행의 리서치 팀은 "소비자 관심 감소와 가격 인하 효과 감소로 인한 차량 인도량 증가율 감소"에 대해 경고합니다. 이들은 2024년 차량 인도량이 전년 대비 14% 감소할 것으로 예상하는데, 이는 일반적인 시장 기대치에 미치지 못하는 수치입니다.
웰스파고는 테슬라가 성장이 기대되는 기업이지만 현재 성장을 경험하고 있지 않다고 주장합니다. 2024 회계연도에 155만 대의 차량을 인도할 것으로 예상하는 것은 눈에 띄게 감소한 수치이며, "가격을 변경하고 차량 모델을 업데이트하는 것 외에는 판매량을 늘릴 수 있는 옵션이 제한적"이라고 지적합니다.
Model 3 및 Model Y와 같은 인기 모델의 가격 인하는 1분기 가격 인하에도 불구하고 판매량이 9% 감소하는 등 "효과 감소"로 이어졌습니다. 금융 혜택을 통한 판매 촉진 노력도 큰 성과를 거두지 못했습니다.
웰스파고는 차량 인도 감소와 가격 인하로 인해 2024년 주당 순이익이 전년 대비 44% 감소할 것으로 예상하는 등 향후 '불리한 사업 환경'이 지속될 것으로 전망했습니다. 또한 곧 출시될 모델 2의 예상 수요와 수익성에 대한 우려의 목소리도 높습니다.
테슬라의 가장 중요한 시장인 중국에서의 경쟁 심화는 또 다른 과제입니다. 웰스파고는 테슬라가 BYD와 같은 현지 경쟁업체에 시장 점유율을 잃고 있고 중국 전기차 수출이 증가하고 있다는 점을 강조합니다.
테슬라는 기술 혁신으로 높은 평가를 받고 있지만, 8월에 있을 로봇택시 발표에 대한 기대감이 커지고 있지만 웰스파고는 여전히 확신을 갖지 못하고 있습니다. 전문가들은 이 기술이 몇 년이 지나야 완성될 것으로 보고 있으며, 자율주행에 시각 센서에만 의존하는 테슬라 전략의 실용성에 의문을 제기하고 있다고 강조합니다. 분석가들은 프레젠테이션이 기대에 부응하지 못할 경우 "프레젠테이션에 대한 열광에 이어 행사 후 주가 하락"을 예상합니다.
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