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로봇택시 평가 후 RBC 캐피탈, 테슬라의 목표주가 하향 조정

입력: 2024- 06- 20- 오후 10:39
© Reuters.
TSLA
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RBC Capital 애널리스트들은 목요일에 발표된 보고서에서 Tesla(NASDAQ:TSLA)의 목표 주가를 기존 주당 293달러에서 227달러로 낮추면서 주식을 계속 강력 매수하라고 추천했습니다.

이번 조정은 테슬라의 자율주행 택시 서비스 사업에 대한 전망을 재평가한 데 따른 것입니다.

RBC Capital 보고서는 "테슬라의 자율주행 택시 서비스에 대한 가치 평가를 수정했으며, 이제 더 많은 수익을 우버와 리프트 같은 운송 네트워크 회사에 할당할 것"이라고 밝혔습니다. 분석가들은 자율주행 택시가 차량의 잠재적 시장 규모를 증가시킬 것이지만 경쟁도 치열해질 것이라고 예측합니다.

RBC Capital은 자율주행 택시 서비스에 대한 계산에 두 가지 중요한 변화를 주었습니다. 먼저, 차량 관리와 연간 15%의 투자 수익률 달성이라는 재정적 현실을 더 잘 반영하기 위해 마일당 예상 수익을 0.96달러에서 0.81달러로 낮췄습니다.

또한 새로운 수익 배분 모델을 도입하여 운송 네트워크 회사에 25%, 소프트웨어 개발자에게 10%, 차량 임대를 위한 차량 제조업체(예: Tesla)에 15%, 차량 관리자에게 35%를 배분하여 운영 비용을 충당하고 연간 15%의 투자 수익을 확보하도록 했습니다.

이전에 RBC Capital은 Tesla가 전체 자율주행 택시 서비스를 운영하는 경우와 차량 관리자가 Tesla의 소프트웨어를 사용하지만 다른 제조업체의 차량을 사용하는 경우의 두 가지 상황을 고려했습니다.

이제 분석에 Tesla의 애플리케이션 또는 다른 회사의 애플리케이션을 사용하는 운송 네트워크 회사를 포함하여 두 가지 시나리오를 더 추가했습니다. 업데이트된 시나리오에서 Tesla는 서비스를 완전히 소유한 상황에서는 모든 수익을 유지하지만, 다른 제조업체의 차량과 운송 네트워크 회사의 애플리케이션을 사용하는 경우에는 수익의 10%만 받게 됩니다.

보고서는 "자율주행 택시가 2040년경에 보편적인 글로벌 서비스가 될 것으로 예상되는 만큼 다양한 소프트웨어 개발자, 차량 관리자, 차량 제조업체가 이를 위한 특수 차량을 개발할 것으로 예상됩니다."라고 설명합니다.

RBC Capital은 현재 자율주행 택시가 Tesla 기업 가치의 52%를 차지할 것으로 추정하고 있으며, 이는 이전 추정치인 68%에서 감소한 수치입니다. 완전 자율 주행(FSD) 기술은 27%, 메가팩과 같은 에너지 저장 솔루션은 15%, 회사의 주요 차량 판매는 6%를 차지할 것으로 예상됩니다.


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