모네스, 크레스피, 하트는 금요일 보고서에서 데이터독(DDOG)에 대한 등급을 '매도'로 하향 조정하고 목표 주가를 98달러로 설정했습니다. 이들은 소프트웨어 시장의 어려운 상황과 회사의 높은 밸류에이션을 하향 조정의 이유로 언급했습니다.
분석가들은 "올해 매출에 대한 환상으로 밝혀진 일반 AI에 대한 과장된 흥분과 함께 기업용 소프트웨어 산업 내 어려운 추세의 추가 징후를 고려할 때 데이터독과 같은 소프트웨어 회사가 위험에 처해 있다"고 생각합니다.
모네스, 크레스피, 하트는 데이터독의 미래 가능성을 인정하면서도 당면한 어려움을 강조합니다. 분석가들은 "이 경제난의 가장 어려운 시기는 앞으로도 계속될 것으로 예상합니다."라고 예측합니다.
분석가들은 비즈니스 소프트웨어 부문의 가장 최근 재무 실적을 언급하며 이러한 전망을 뒷받침하는 근거로 압도적인 실적과 심지어 재무 전망의 감소를 지적합니다. 이들은 일반적인 AI에 대한 이상주의적 기대가 실제 수익 증가로 이어지지 않았다고 주장합니다.
애널리스트들은 "Salesforce와 같이 잘 알려진 SaaS(Software as a Service) 제공업체조차도 실망스러운 재무 예측을 내놓았습니다."라고 말합니다.
데이터독의 높은 기업 가치도 또 다른 주요 우려 사항입니다. 애널리스트들은 "데이터독은 비즈니스 소프트웨어 기업 중 두 번째로 높은 밸류에이션을 보유하고 있다"며 "2025년 예상 매출의 11.3배(기업 가치/매출)에 달하는 거래 가치를 기록하고 있다"고 보고합니다. Monness, Crespi, Hardt는 현재 소프트웨어 시장의 상황에서 이러한 높은 밸류에이션이 비현실적이라고 판단하여 투자의견을 '매도'로 하향 조정하기로 결정했습니다.
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