WhiteHorse Finance, Inc. (NASDAQ:WHF)가 기존 대출 계약을 수정하여 주요 투자 기간을 1개월 연장했습니다. 2024년 11월 21일부터 유효한 이 수정안은 회사의 자회사인 WhiteHorse Finance Credit I, LLC에 관한 것으로, JP모건 체이스 은행과 시티뱅크를 포함한 주요 금융 기관들이 관여하고 있습니다.
구체적으로, 이 수정안은 "재투자 기간" 정의의 (i) 항목을 2024년 11월 22일에서 2024년 12월 22일로 연장합니다. 이 조정으로 WhiteHorse Credit은 수정된 대출 계약 조건에 따라 포트폴리오에 재투자할 수 있는 기간이 1개월 더 늘어났습니다.
해당 대출 계약은 2021년 4월 28일에 원래 체결된 제5차 수정 및 재작성 대출 계약으로, 이후 여러 차례 수정되었습니다. 가장 최근의 수정안인 제8차 수정안에는 WhiteHorse Credit이 차입자로, JP모건 체이스 은행이 대출기관 및 관리대리인으로, 시티뱅크가 담보대리인 및 증권중개인으로, WhiteHorse Finance가 포트폴리오 관리자로, Virtus Group LP가 담보 관리자로 포함되어 있습니다.
이번 WhiteHorse Finance의 전략적 움직임은 지속적인 재무 관리 노력의 일환입니다. 회사는 연장 이유나 향후 투자 전략에 대해 추가적인 세부 사항을 공개하지 않았습니다.
WhiteHorse Finance, Inc.는 주로 담보 대출 및 기타 유형의 채무 증권에 투자하는 상장 기업개발회사입니다. 회사의 활동은 주로 배당금과 자본 이득을 통해 투자자들에게 매력적인 위험 조정 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.
이 뉴스는 보도자료와 증권거래위원회에 제출된 제8차 수정안 사본을 바탕으로 합니다. 수정된 대출 계약에 대한 수정안은 현재 8-K 보고서의 Exhibit 10.1에서 확인할 수 있습니다. WhiteHorse Finance는 이 수정안의 향후 영향에 대해 추가 언급을 하지 않았습니다.
다른 최근 소식으로, WhiteHorse Finance의 실적은 2024년 3분기 결과 발표 이후 Oppenheimer와 Raymond James의 면밀한 검토 대상이 되었습니다. Oppenheimer는 WhiteHorse Finance의 주식 등급을 Outperform에서 Perform으로 하향 조정하고 목표가를 $12로 낮췄는데, 이는 3분기에 주당 $0.30의 손실과 -9.0%의 자기자본이익률(ROE)을 기록했기 때문입니다. 회사의 순손실은 $16.0 million에 달했으며, 주로 American Craft, Honors Holdings, Telestream 등의 투자 평가 절하로 인한 것이었습니다.
Raymond James 또한 WhiteHorse Finance에 대한 입장을 조정하여 등급을 Outperform에서 Market Perform으로 하향 조정했습니다. 이 결정은 WhiteHorse Finance의 수익과 주당 순자산가치가 예상치에 미치지 못해 신용 전망에 대한 우려가 제기되었기 때문입니다. 두 회사 모두 현재 분기당 $0.385로 설정된 회사의 기본 배당금의 지속 가능성에 대해 의문을 제기했습니다.
이러한 우려에도 불구하고, WhiteHorse Finance의 2024년 2분기 실적은 주당 순자산가치가 약간 하락했음에도 불구하고 순투자수익이 회사의 기본 배당금을 초과했음을 보여주었습니다. 회사는 2분기에 총 자본 투자액이 $55.8 million에 달했으며, 투자 포트폴리오의 공정가치는 $660 million이라고 보고했습니다. Raymond James는 이월 소득이 상당하여 최소한 2025년 여름까지는 배당금을 유지할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
WhiteHorse Finance의 최근 재투자 기간 연장 수정은 InvestingPro가 강조한 몇 가지 주요 재무 지표 및 트렌드와 일치합니다. 회사의 배당 수익률은 17.05%로 매우 높아, WHF가 "주주들에게 상당한 배당금을 지급한다"는 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다. 이 높은 수익률은 특히 회사가 "13년 연속 배당금을 유지해왔다"는 또 다른 InvestingPro 팁을 고려할 때 주목할 만합니다.
재투자 기간의 연장은 일부 과제를 해결하기 위한 전략적 움직임일 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 매출이 5.91% 감소했으며, 2024년 3분기에는 11.66%의 더 큰 분기별 매출 감소를 보였습니다. 이러한 맥락에서 재투자를 위한 추가 1개월은 회사의 재무 성과를 잠재적으로 개선하는 데 중요할 수 있습니다.
이러한 과제에도 불구하고 WHF는 여전히 수익성을 유지하고 있으며, 지난 12개월 동안 $97.44 million의 총이익을 기록했습니다. 이는 매출 수치와 일치하며 100%의 총이익률을 나타냅니다. 이러한 수익성은 WHF가 "지난 12개월 동안 수익성을 유지했다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 WhiteHorse Finance에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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