증권거래위원회(SEC)에 제출된 문서에 따르면, Vita Coco Company, Inc. (NASDAQ:COCO)의 최고경영자(CEO) Martin Roper가 최근 약 141만 달러 상당의 주식을 매각했습니다. 사전 계획된 거래 계획에 따라 실행된 이번 거래는 11월 6일과 7일에 걸쳐 여러 차례에 걸쳐 보통주 40,000주를 매각한 것으로, 주당 가격은 $35.153에서 $35.419 사이였습니다.
이번 거래 이후 Roper는 457,452주의 직접 소유권과 가족 신탁을 통한 추가 주식의 간접 소유권을 유지하고 있습니다. 이번 매각은 Rule 10b5-1 거래 계획의 일환으로, 이는 회사 내부자가 사전에 정해진 시간에 사전에 정해진 수의 주식을 매각할 수 있도록 하여 내부자 거래 혐의를 피할 수 있도록 합니다.
한편, The Vita Coco Company는 2024년 3분기 실적 발표에서 혼조세를 보이는 재무 결과를 공개했습니다. 주로 자체 브랜드 판매의 37% 감소로 인해 순매출이 1억 3300만 달러로 4% 감소했음에도 불구하고, 회사는 연간 순매출과 조정 EBITDA에 대한 가이던스를 상향 조정했습니다. 긍정적인 면으로는 Vita Coco의 주력 제품인 Vita Coco Coconut Water의 판매가 8% 증가하여 미국과 영국 시장에서 견고함을 보여주었습니다. 분기 순이익은 전년 동기 1500만 달러에서 1900만 달러로 증가했습니다. 최근 발표에는 또한 현금 보유량이 2023년 말 1억 3300만 달러에서 1억 5700만 달러로 증가했고, 재고 수준이 전 분기 대비 40% 증가했다는 내용도 포함되어 있습니다. 회사의 연간 순매출은 5억 500만 달러에서 5억 1500만 달러 사이로 예상되며, 조정 EBITDA는 8000만 달러에서 8400만 달러 사이가 될 것으로 전망됩니다. 높은 해상 운임 비용이 총이익률에 영향을 미치고 자체 브랜드 판매가 감소하는 등의 어려움에도 불구하고, Vita Coco는 코코넛 워터 시장에서의 성장 잠재력에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면, Vita Coco의 CEO Martin Roper의 최근 주식 매각은 회사 주가가 52주 최고치에 근접해 있는 시점에 이루어졌습니다. 이는 InvestingPro 팁 중 하나인 "COCO가 52주 최고치 근처에서 거래되고 있다"는 내용과 일치합니다. 주식의 강세는 다양한 기간에 걸친 상당한 수익률로도 입증되는데, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 한 달간 26.91%, 지난 3개월간 39.18%의 수익률을 기록했습니다.
최근의 내부자 매각에도 불구하고, Vita Coco의 재무 건전성은 견고해 보입니다. InvestingPro 팁은 회사가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 강조하며, 이는 강력한 유동성 포지션을 시사합니다. 또 다른 팁에서 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"고 언급한 점을 고려하면, 이는 회사에 재무적 유연성을 제공할 수 있는 특히 주목할 만한 사항입니다.
밸류에이션 관점에서 COCO는 흥미로운 모습을 보입니다. 한 InvestingPro 팁은 주식이 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"고 제안하는 반면, 다른 팁은 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"고 지적합니다. 이러한 명백한 모순은 회사의 PEG 비율 0.6에 반영되어 있으며, 이는 성장 전망에 비해 저평가되어 있을 가능성을 시사할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Vita Coco에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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