팔란티어 테크놀로지스(NYSE:PLTR)의 CEO 알렉산더 C. 카프가 최근 회사 주식의 상당 부분을 매각했습니다. SEC 제출 자료에 따르면, 카프는 3일에 걸쳐 약 2억 5,400만 달러 규모의 주식을 매각했습니다.
이번 매각은 기존의 Rule 10b5-1 거래 계획의 일환으로 실행되었습니다. 이 계획은 내부자가 미리 정해진 시기에 정해진 수의 주식을 매각할 수 있도록 합니다. 10월 25일, 카프는 평균 가격 $45.0062에 1,706,841주를 매각하여 약 7,680만 달러를 벌어들였습니다. 이어 10월 28일에는 평균 가격 $45.0168에 3,337,048주를 매각하여 약 1억 5,020만 달러를 얻었습니다. 마지막으로 10월 29일에는 평균 가격 $45.0177에 612,404주를 매각하여 약 2,760만 달러를 벌었습니다.
이번 거래는 기득권이 있는 B등급 보통주 옵션을 행사하여 A등급 보통주로 전환한 후 공개 시장에서 매각하는 전략의 일환이었습니다. 이번 매각에도 불구하고 카프는 여전히 회사의 상당한 지분을 보유하고 있습니다.
한편, 팔란티어 테크놀로지스는 최근 중요한 발전을 이루었습니다. 2024년 2분기 실적에서 전년 대비 27% 증가한 6억 7,810만 달러의 매출을 기록했습니다. 이러한 강력한 실적으로 팔란티어는 연간 매출 전망을 27억 4,600만 달러로 상향 조정했습니다. 또한 회사는 DEVCOM Army Research Laboratory로부터 9,980만 달러 규모의 군사 AI 계약 확장을 확보했습니다.
애널리스트 평가와 관련해서는, Raymond James가 팔란티어를 Outperform에서 Market Perform으로 하향 조정한 반면, BofA Securities는 Buy 등급을 유지했고, Citi는 Neutral 등급을 재확인했습니다. 한편, Canaccord Genuity는 Surf Air Mobility Inc에 대한 Hold 등급을 유지하면서, 팔란티어가 Surf Air Mobility의 보통주 약 130만 주를 추가로 받아 회사 지분을 약 18.5%로 늘렸다고 언급했습니다.
팔란티어는 AI 분야에서도 진전을 보이고 있습니다. Edgescale AI Inc.와 파트너십을 맺고 Live Edge를 출시하여 제조업과 유틸리티 등의 분야에서 실용적인 AI 응용을 가능하게 했습니다. 회사는 AI와 기계 학습 분야의 성과를 인정받아 Dresner Advisory Services의 2024 Wisdom of Crowds® Market Study에서 최고 점수를 받았습니다.
마지막으로, 북유럽 투자자인 Storebrand Asset Management는 팔란티어의 이스라엘과의 사업 거래와 관련하여 국제 인도주의법과 인권을 위반할 잠재적 위험 때문에 팔란티어에서 철수했습니다. 약 915억 3,000만 달러의 자산을 관리하는 이 자산운용사는 이전에 약 2,400만 달러 상당의 팔란티어 주식을 보유하고 있었습니다.
InvestingPro Insights
팔란티어 테크놀로지스(NYSE:PLTR)는 최근 주가 실적과 재무 지표에서 볼 수 있듯이 시장의 큰 관심을 받고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 팔란티어의 시가총액은 1,006억 9,000만 달러로, 회사의 미래 전망에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 보여줍니다.
회사의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며, 가장 최근 분기에 27.15% 증가했습니다. 이러한 성장 추세는 올해 순이익이 증가할 것이라는 InvestingPro Tip과 일치합니다. 또한 팔란티어는 81.39%의 인상적인 총이익률을 자랑하며, 이는 InvestingPro Tips에서 강조된 또 다른 긍정적인 지표입니다.
CEO 알렉산더 C. 카프의 최근 주식 매각에도 불구하고, 팔란티어에 대한 시장 분위기는 여전히 강세를 보입니다. 주가는 지난 1년간 205.85%, 지난 3개월간 70.38%의 놀라운 총수익률을 보였습니다. 현재 주가가 52주 최고치의 99.53%에 거래되고 있다는 점을 고려하면 이러한 실적은 특히 주목할 만합니다.
그러나 투자자들은 팔란티어의 P/E 비율이 244.51로 높다는 점을 유의해야 합니다. 이는 현재 수익에 비해 높은 밸류에이션을 나타냅니다. 하지만 이는 0.3의 PEG 비율로 균형을 이루고 있으며, 이는 예상 성장률을 고려할 때 주식이 잠재적으로 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
더 깊이 있는 분석을 원하시는 분들을 위해, InvestingPro는 팔란티어에 대한 23개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 이러한 인사이트는 최근의 내부자 매각 활동을 넘어 전체적인 그림을 이해하고자 하는 투자자들에게 특히 가치 있을 수 있습니다.
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