미국 연방준비제도이사회가 연내 금리를 75bp 인하할 수 있다고 밝힌 데 대한 미국 시장의 긍정적인 반응에 따라 목요일 아시아 시장은 상승세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 이전에 많은 투자자들이 예상했던 50bp 인하에 비해 안도감을 주는 것입니다.
수요일 월가의 주요 지수는 0.9%에서 1.2%까지 상승한 반면, 국채 수익률은 하락하고 미국 달러는 약세를 보였습니다. 이러한 요인들의 조합은 아시아 시장의 초기 상승에 기여할 것으로 예상됩니다.
이러한 낙관적인 분위기는 높은 자산 가격, 강한 위험 선호도, 낮은 변동성을 배경으로 글로벌 증시가 사상 최고치에 근접하고 미국 하이일드 채권 스프레드가 2년 만에 가장 좁아진 가운데 형성되고 있습니다.
그럼에도 불구하고 MSCI 아시아 일본 제외 지수는 지난 한 주 동안 2.5% 하락해 추가 상승 가능성이 제한적일 수 있음을 시사하고 있습니다. 목요일 지역 경제 캘린더에는 뉴질랜드 4분기 GDP 수치, 호주 실업률, 일본 무역 통계, 각종 PMI 보고서 등 중요한 데이터 발표가 예정되어 있습니다.
일본 엔화는 이번 주 초 일본은행의 예상치 못한 금리 인상과 정책 변화로 어려움을 겪으면서 계속 주목을 받고 있습니다. 엔화는 역외 중국 위안화 대비 30년래 최저치, 역내 위안화 대비 16년래 최고치를 기록했으며 미국 달러 대비로는 1990년 이후 최저치에 근접하고 있습니다.
하지만 수요일 미국 장 후반 달러가 큰 폭으로 하락하면서 엔화는 어느 정도 회복세를 보였습니다.
시장 참가자들은 목요일 아시아에서 미 연준과 일본은행의 최근 조치에 대응할 수 있는 첫 번째 기회가 될 거래 활동을 간절히 기대하고 있습니다. 선물 시장은 6월 연준의 금리 인하 가능성을 가격에 반영하고 있으며, 올해 총 75bp의 금리 인하가 예상됩니다.
트레이더들은 일본은행이 9월과 12월에 금리를 10bp 더 인상할 것으로 예상하고 있지만, 닛케이의 보고서에 따르면 다음 인상 시기는 10월이 될 가능성이 더 높다고 합니다.
다른 경제 뉴스에서는 뉴질랜드가 전 분기 0.3%의 예상치 못한 위축에 이어 4분기 GDP가 0.1%의 소폭 증가를 보일 것으로 예상되는 등 경기 침체에서 간신히 벗어날 것으로 예상됩니다.
뉴질랜드 달러는 올해 미국 달러 대비 약세를 보였으며, 뉴질랜드 중앙은행이 2024년에 100베이시스포인트 이상의 금리 인하를 단행할 것이라는 시장의 추측이 나오고 있습니다.
마지막으로 목요일에는 일본, 호주, 인도의 3월 구매관리자지수(PMI) 속보치가 발표될 예정입니다. 이러한 지표는 이들 국가의 경제 건전성에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 것입니다.
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