아시아 증시는 예상을 뛰어넘는 미국 인플레이션 지표에 투자자들이 반응하면서 기술주가 하락세를 주도한 가운데 하락세로 한 주를 마감했습니다. 이번 인플레이션 지표는 연방준비제도 금리의 임박하고 공격적인 인하에 대한 기대감을 약화시켰습니다.
미국 벤치마크 채권 수익률은 3개월 만에 가장 큰 폭으로 상승한 후 목요일에 3월에 처음으로 도달한 수준인 4.3% 근처를 맴돌았습니다. 동시에 미국 달러는 주요 통화 대비 3월 5일 이후 최고치를 기록했습니다.
원유 가격은 밤사이 급등세를 보인 후 하락세로 돌아서 11월 이후 처음으로 85달러를 넘어섰지만, 한 주 동안 4% 가까이 상승할 것으로 예상됩니다. 한편 비트코인은 목요일에 기록한 사상 최고가에 근접했습니다.
선물 시장은 연방준비제도 정책 조정에 대한 기대치를 재조정하여 6월 금리 인하 가능성을 수요일의 67%에서 60%로 낮췄습니다. 2024년에는 3차례 미만의 금리 인하가 예상되며, 이는 이전에 예상했던 3~4차례 인하보다 줄어든 수치입니다.
금요일 미국 국채 10년물 수익률은 약 4.28%로 안정세를 유지하며 전일 대비 상승세를 유지했습니다. 달러와 유로, 엔, 기타 통화를 비교하는 달러 인덱스는 0.07% 상승한 103.45를 기록하며 목요일의 0.58% 상승에 힘입어 한 달 만에 가장 견조한 모습을 보였습니다.
Capital.com의 수석 시장 분석가는 물가 상승 압력이 예상보다 더 지속적이어서 디스인플레이션이 예상보다 더 오래 지속될 수 있다고 지적했습니다. 그는 주식이 직접적인 영향을 받지는 않았지만 장기 수익률의 상승은 최근 기술주 랠리의 잠재적 어려움을 예고할 수 있다고 지적했습니다.
미국 주식 선물은 목요일 S&P 500 지수가 0.29% 하락한 데 이어 소폭 하락세를 나타냈습니다. 칩 섹터의 주가가 크게 하락한 파급 효과는 아시아 시장 전체에 영향을 미쳐 아시아 증시 하락에 기여했습니다.
홍콩 항셍지수와 한국의 코스피 지수는 모두 1% 이상 하락했습니다. 금요일 중국 인민은행이 중기 대출 금리를 유지하기로 결정했음에도 불구하고 중국 본토 블루칩 지수는 거의 변동이 없었습니다.
일본 닛케이 지수는 0.3% 소폭 하락했습니다. 일본은행은 다음 주 화요일에 열리는 이틀간의 회의에서 초완화 통화정책의 출구전략을 논의할 것으로 예상됩니다. 스즈키 슌이치 재무상은 최근 일본 경제가 더 이상 디플레이션에 빠져 있지 않다는 점을 인정하며 정책 전환을 지지하는 발언을 했습니다.
목요일의 보도에 따르면 일본은행은 마이너스 금리 정책을 종료할 준비를 하고 있습니다. 일본 중앙은행은 금요일에 예정된 대기업 임금협상에 대한 설문조사에서 긍정적인 결과가 나오면 이 같은 조치를 고려할 것으로 보입니다. 일본의 10년 만기 국채 수익률은 0.795%까지 상승하며 3개월 만에 최고치를 기록했습니다.
엔화의 일부 강세에도 불구하고 달러는 0.11% 상승한 148.48엔을 기록하며 일주일 전 146.48엔까지 하락했던 회복세를 이어갔습니다. 유로화는 지난 금요일 2개월래 최고치인 1.0980달러에서 1주일래 최저치인 1.08765달러를 기록하면서 하락세를 이어갔습니다.
암호 화폐 분야에서 비트코인은 1.4% 상승한 71,650달러를 기록하며 전 세션에서 기록한 사상 최고치인 73,192.79달러에 근접했습니다. 마이크로스트레티지는 이번 주 전환사채를 통해 자본을 조달하여 비트코인을 매입하겠다고 발표했는데, 이는 열흘 만에 두 번째 계획입니다.
유가는 미국 원유 및 연료 재고 감소, 러시아 정유시설에 대한 드론 공격, 에너지 수요 전망 증가로 인해 한 주 동안 큰 폭으로 상승한 후 금요일에 차익 실현에 나섰습니다. 5월물 브렌트유 선물은 41센트 하락한 배럴당 85.01달러, 4월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 32센트 하락한 80.94달러를 기록했습니다.
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