월요일, TD Cowen은 리제네론 파마슈티컬스(Regeneron Pharmaceuticals) (NASDAQ: REGN) 주식에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표가를 $1,230.00로 유지했습니다. 이는 TD Cowen이 리제네론의 3분기 주당순이익(EPS)을 회사의 CEO 렌 슐라이퍼와 검토한 후 나온 결과입니다.
이 논의에서는 4분기에 예상되는 하락에도 불구하고 안과 질환 치료제인 Eylea HD의 장기적 성장에 대한 지속적인 믿음이 강조되었습니다. 분석가는 다양한 염증성 질환 치료제인 듀픽센트(Dupixent)가 바이오제약 분야에서 가장 유망한 제품 출시 중 하나로 계속 자리매김하고 있다고 강조했습니다.
듀픽센트를 이용한 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 치료 가능성은 이 약물의 시장 입지를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
또한 TD Cowen은 리제네론의 파이프라인이 크게 저평가되어 있다고 강조했습니다. 분석가는 향후 6개월 내에 주요 개발이 예상되며, 이는 회사의 가치 평가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 촉매제가 될 것이라고 지적했습니다. 이는 회사의 연구 개발 활동에 대한 강력한 전망을 시사합니다.
리제네론의 최근 주가 실적도 언급되었는데, 분석가는 최근의 주가 하락이 과도하다고 설명했습니다. 이는 현재의 시장 가치가 리제네론의 성장 전망과 파이프라인 잠재력을 충분히 반영하지 못하고 있다는 믿음을 나타냅니다. 매수 의견을 재확인한 것은 TD Cowen이 리제네론의 주가 실적에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있음을 의미합니다.
최근 다른 소식으로는, 여러 분석 기관에서 리제네론 파마슈티컬스의 주가 목표를 조정했습니다. BMO Capital Markets는 회사의 안과 제품인 Eylea와 Amgen 및 Roche의 향후 경쟁에 대한 우려를 이유로 목표가를 $1,300에서 $1,190로 낮췄습니다.
이러한 도전에도 불구하고 리제네론 경영진은 Eylea의 시장 위치에 대해 여전히 자신감을 보이며, 2025년 하반기에 매출 성장을 기대하고 있습니다.
Piper Sandler도 Eylea HD 치료제의 예상보다 느린 채택으로 인해 리제네론의 목표가를 $1,242에서 $1,195로 낮췄습니다. Leerink Partners는 향후 몇 년간의 수익 전망을 재조정하여 목표가를 $1,077에서 $880로 낮췄습니다. Evercore ISI는 회사가 직면한 상당한 시장 압력을 언급하며 목표가를 $1,175에서 $1,170로 소폭 조정했습니다.
리제네론은 3분기 총 매출이 11% 증가한 $3.72 billion을 기록했다고 보고했으며, 이는 주로 듀픽센트의 글로벌 판매에 기인합니다. 현재 회사는 약 40개의 임상 프로그램을 개발 중이며, 2025년까지 폐암 2상 연구의 중간 결과와 COPD 치료제 itepekimab의 중요한 데이터를 기대하고 있습니다. 이상이 리제네론 파마슈티컬스의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
리제네론의 최근 재무 데이터와 시장 실적은 TD Cowen의 낙관적인 입장과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 리제네론의 시가총액은 $90.76 billion으로, 생명공학 분야에서의 중요한 위치를 반영합니다. 회사의 P/E 비율 20.87은 투자자들이 TD Cowen이 강조한 성장 기대로 인해 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 리제네론 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있는데, 이는 종종 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. 이는 리제네론의 파이프라인이 저평가되어 있다는 TD Cowen의 견해와 일치합니다. 또한 최근 주가 실적은 분석가의 주가 하락 관찰을 뒷받침하며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 9.15%, 지난 달 16.71% 하락했습니다.
최근의 하락에도 불구하고 리제네론은 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, InvestingPro 팁에 따르면 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있고 유동 자산이 단기 부채를 초과합니다. 이러한 재무적 안정성은 TD Cowen이 강조한 대로 회사가 유망한 파이프라인에 투자할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
리제네론의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 11개의 추가 팁을 제공하여 TD Cowen의 전망을 보완하는 종합적인 분석을 제공합니다.
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