금요일, RBC 캐피털 마켓은 부킹홀딩스(NASDAQ:BKNG)에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 기존 $3,900에서 $5,250로 크게 상향 조정했으며, 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 회사의 3분기 실적이 예상을 뛰어넘은 후에 이루어졌습니다.
RBC 캐피털의 애널리스트는 이전 분기에 언급된 소비자 약세가 예상만큼 큰 영향을 미치지 않았으며, 부킹홀딩스가 안정화되고 회복되는 수요를 효과적으로 활용했다고 강조했습니다. 이는 특히 유럽의 대체 숙박 부문에서 두드러졌습니다.
보고서는 부킹홀딩스의 최근 실적이 투자자들의 인식을 바꿀 수 있으며, 잠재적으로 회사의 브랜드를 에어비앤비(NASDAQ:ABNB)와 더 유사하게 평가하고 리드 생성에 대한 의존도로 인한 할인을 줄일 수 있다고 제안했습니다.
애널리스트에 따르면, 부킹홀딩스의 3분기 실적은 이러한 수정된 관점에 대한 설득력 있는 주장을 제시합니다. 회사는 마케팅 지출을 늘리지 않고도 객실 예약 수 성장을 달성했고, 모바일 앱 사용량이 증가했으며, 상당한 수의 새로운 공급 제안을 추가했습니다. 이러한 요인들은 부킹홀딩스가 현재 여행 산업 내에서 최고의 투자 선택이라는 믿음에 기여합니다.
RBC 캐피털은 부킹홀딩스에 대한 추정치를 상향 조정했으며, 회사의 2025년 예상 EBITDA의 20.7배 배수를 기준으로 새로운 목표가를 설정했습니다. 애널리스트의 코멘트는 회사의 지속적인 실적과 시장에서 지배적인 위치를 유지할 수 있는 능력에 대한 자신감을 시사합니다.
다른 최근 뉴스에서, 부킹홀딩스는 3분기에 강력한 재무 실적을 보여주었습니다. 회사는 총 예약액이 전년 대비 9% 증가했다고 보고했으며, 이는 Susquehanna의 추정치를 상회했습니다. 이러한 성장은 9% 증가한 매출에도 반영되었습니다. 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 $3.7 billion에 달해 예상을 뛰어넘었습니다. 비GAAP 주당순이익(EPS)은 $83.89로 Susquehanna의 추정치보다 11% 높았습니다.
이러한 발전으로 Susquehanna는 부킹홀딩스의 목표가를 $4,100.00에서 $5,500.00로 상향 조정했으며, 주식에 대한 긍정적인 등급을 유지했습니다. 이러한 재무 하이라이트 외에도, 부킹홀딩스는 거의 3억 객실 예약 수를 보고했으며, 이는 전년 대비 8% 증가한 수치입니다. 회사는 또한 대체 숙박 개선 및 AI 기능 개발과 같은 전략적 이니셔티브를 추진하고 있습니다.
부킹홀딩스의 연간 전망도 개선되어, 총 예약액은 약 8% 증가할 것으로 예상되며, 매출 성장은 10% 바로 아래에 이를 것으로 예상됩니다. 회사는 또한 조정 EBITDA 성장률 13-14%와 조정 EPS 성장률 높은 10%대를 목표로 하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 여행 산업에서의 전략적 성장을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
부킹홀딩스의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $154.77 billion으로 여행 산업에서의 강력한 위치를 반영합니다. 이는 부킹홀딩스가 "호텔, 레스토랑 & 레저 산업에서 주요 플레이어"라는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
회사의 재무 건전성은 견고하며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 $23.05 billion의 매출을 기록했고, 같은 기간 동안 11.74%의 매출 성장률을 보였습니다. 이러한 성장은 84.67%의 인상적인 총이익률과 함께 "인상적인 총이익률"을 강조하는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다.
투자자들은 부킹홀딩스가 30.59의 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목해야 하며, 일부는 이를 높다고 여길 수 있습니다. 그러나 이러한 평가는 최근 애널리스트 상향 조정에서 볼 수 있듯이 회사의 강력한 시장 위치와 성장 전망으로 정당화될 수 있습니다. InvestingPro 팁은 또한 지난 주 주가가 "상당한 수익률을 보였다"고 지적하며, 지난 주 7.55%의 가격 총수익률을 기록했습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 부킹홀딩스에 대한 20개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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