목요일, Barclays는 Booking Holdings (NASDAQ:BKNG)에 대한 전망을 업데이트하며 목표주가를 기존 $4,500에서 $5,100로 상향 조정하고 Overweight 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Booking Holdings의 3분기 실적이 여러 주요 지표에서 시장 예상치를 상회한 데 따른 것입니다.
회사는 3분기 객실 예약 수, 매출, 조정 EBITDA가 각각 시장 예상치보다 3%, 5%, 9% 높았다고 보고했습니다. 조정 EBITDA는 예상치를 $295 million 초과했습니다. 이러한 호실적으로 8월의 분위기와 비교해 더욱 낙관적인 전망이 제시되었으며, 2024년 연간 예약 및 매출 가이던스도 상향 조정되었습니다.
개선된 재무 전망은 부분적으로 유럽에서의 강세와 대체 숙박시설의 객실 예약이 14% 크게 증가한 데 기인합니다. Barclays에 따르면, 이 부문은 에어비앤비와 같은 경쟁사들을 앞서고 있습니다. 또한, 아시아는 전 세계 객실 예약의 24%를 차지하는 규모로 주목받고 있으며, 향후 몇 년간 업계에서 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
Barclays는 또한 Booking Holdings의 초기 단계 인공지능 이니셔티브에 주목하며, 2025년으로 접어들면서 이 분야와 광고 기회에 대한 관심이 높아질 것으로 예상합니다. 2025년으로 향하는 현재 컨센서스에서 예상하는 상위 지표의 가속화에 대해 일부 주의를 표하면서도, Barclays는 Booking Holdings를 업계 최고의 선택으로 유지하고 있습니다.
이 회사의 분석은 강력한 3분기 실적을 적어도 미국 외 지역에서의 지속적인 여행 수요의 신호로 보고 있으며, 이러한 요인들을 2026 회계연도 GAAP EPS까지 확장된 가치평가 프레임워크에 반영했습니다.
최근 다른 소식으로, Booking Holdings는 3분기 실적에서 월스트리트의 예측을 뛰어넘었는데, 이는 주로 유럽과 아시아 일부 지역의 강력한 국제 여행 수요 덕분이었습니다. 회사는 객실 예약 수가 8% 증가했고 총 예약액이 $43.4 billion으로 전년 대비 9% 상승했다고 보고했습니다. 회사는 3분기에 주당 $83.89의 조정 이익과 $7.99 billion의 총 매출을 달성했으며, 둘 다 분석가들의 예상을 뛰어넘었습니다.
Benchmark는 Booking Holdings에 대한 Buy 등급을 재확인했고, Oppenheimer는 낙관적인 전망을 유지하며 목표주가를 $5,000로 상향 조정했습니다. 그러나 골드만삭스는 마진 확대와 장기 성장 가능성을 지적하면서도 Neutral 등급을 유지했습니다.
Truist Securities는 Booking Holdings에 대한 커버리지를 Hold 등급으로 시작하며, 거시적 여행 성장 둔화 전망에도 불구하고 Connected Trip 전략과 Genius 로열티 프로그램과 같은 잠재적 성장 경로를 강조했습니다. 이러한 최근 동향은 Booking Holdings의 전략적 접근과 미래 전망을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Booking Holdings의 강력한 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $149.65 billion으로, 여행 산업에서의 지배적 위치를 반영합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Booking Holdings는 적극적으로 자사주를 매입하고 있는데, 이는 회사의 견고한 재무 성과와 일치하며 잠재적으로 주주 가치를 높일 수 있습니다. 또한, 회사는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 84.57%의 인상적인 총이익률을 자랑합니다. 이러한 높은 마진은 같은 기간 $22.4 billion에 달한 매출에서 강력한 이익을 창출할 수 있는 회사의 능력을 뒷받침합니다.
회사의 강력한 재무 상태는 지난 12개월 동안 15.81%의 매출 성장률로 더욱 강조되며, 이는 2024년 2분기에 보고된 7.27%의 분기별 성장률을 상회합니다. 이러한 성장 궤도는 Barclays의 낙관적인 전망과 상향 조정된 목표주가를 뒷받침합니다.
주목할 만한 점은 InvestingPro가 Booking Holdings에 대한 16개의 추가 팁을 제공한다는 것입니다. 이는 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트는 역동적인 여행 산업에서 정보에 입각한 투자 결정을 내리고자 하는 이들에게 특히 가치 있을 수 있습니다.
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