수요일, 골드만삭스는 크래프트 하인즈(NASDAQ:KHC)의 목표가를 기존 $34.00에서 $32.00로 하향 조정하면서 매도 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 미국 소매 부문에서 실망스러운 추세를 보였습니다. 크래프트 하인즈 주가는 3.1% 하락했는데, 이는 같은 날 S&P 500의 0.3% 하락보다 훨씬 두드러진 수준이었습니다.
회사의 최근 재무 공시에 따르면 시장의 경쟁 압력 증가로 인해 예상보다 회복이 더디게 진행되고 있습니다. 이에 따라 크래프트 하인즈는 2024 회계연도 가이던스를 하향 조정했으며, 내년 실적이 기존에 설정한 성장 알고리즘에 미치지 못할 수 있다고 시사했습니다.
골드만삭스는 크래프트 하인즈가 직면한 지속적인 문제점들을 강조했는데, 여기에는 판매량 약세의 지속과 가격 격차로 인한 어려움이 포함됩니다. 골드만삭스는 이러한 문제들로 인해 프로모션 활동이 증가할 것으로 예상하며, 이는 회사의 수익성에 계속해서 압박을 가할 것으로 전망합니다.
이 투자은행은 크래프트 하인즈에 대한 입장을 변경하지 않았으며, 매도 등급을 재확인하면서 새로운 목표가 $32.00를 제시했습니다. 이 목표가는 크래프트 하인즈가 경쟁이 치열하고 도전적인 시장 환경에서 직면할 것으로 예상되는 장애물들에 대한 골드만삭스의 평가를 반영합니다.
다른 최근 소식으로는, 크래프트 하인즈가 예상보다 더 큰 폭의 분기 매출 하락을 보고했는데, 순매출이 2.8% 감소한 $63.8억을 기록했습니다. 이에 따라 회사는 2024년 주당순이익 전망을 기존에 제시한 $3.01에서 $3.07 범위의 하단으로 조정했습니다. 중요한 이사회 임명 소식으로는, 크래프트 하인즈가 2024년 10월 24일부터 OpenTable, Inc.의 CEO인 Debby Soo를 이사회에 추가했다고 발표했습니다.
재무 분석 분야에서는, TD Cowen이 크래프트 하인즈에 대해 보유 등급을 유지하면서 목표가를 $36.00로 유지했고, Citi는 목표가를 $41.00에서 $39.00로 낮추면서 매수 등급을 유지했습니다. Piper Sandler는 회사에 대한 비중확대 등급을 재확인했는데, 최근 Foodservice 부문에 대한 투자와 새로운 디스펜서 도입을 잠재적 성장 동력으로 언급했습니다.
기타 소식으로는, 크래프트 하인즈가 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 $15억 이상을 환원했으며, $40억 규모의 회전신용한도 만기를 2029년 7월 8일로 연장했습니다. 마지막으로, 부사장 겸 최고법무책임자인 Rashida La Lande가 즉시 사임한다고 발표했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 크래프트 하인즈의 현재 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 골드만삭스의 비관적 전망에도 불구하고, InvestingPro 팁은 크래프트 하인즈가 "일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되고 있다"며 "올해 수익성이 있을 것으로 예상된다"고 제시합니다. 이러한 인사이트는 회사의 최근 도전에 대해 우려하는 투자자들에게 어느 정도 안심을 줄 수 있습니다.
그러나 골드만삭스의 우려와 일치하는 점으로, InvestingPro 데이터는 크래프트 하인즈의 매출 성장이 부정적이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 -2.87% 감소했음을 보여줍니다. 이는 기사에서 언급된 지속적인 경쟁 압력을 뒷받침합니다.
긍정적인 면으로는, 크래프트 하인즈가 4.6%의 건전한 배당 수익률을 유지하고 있어 현재의 역풍에도 불구하고 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 회사의 조정 P/E 비율이 12.49라는 점은 주가가 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 골드만삭스의 매도 등급에 대한 반론이 될 수 있습니다.
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