수요일, 스티펠은 얼라인테크놀로지(NASDAQ:AMD)에 대한 매수 등급과 200.00달러의 주가 목표를 재확인했습니다. 이는 회사의 강력한 분기 재무 실적에 따른 것입니다. AMD의 매출은 예상을 뛰어넘었는데, 이는 MI300 제품의 판매 증가, EPYC Turin 프로세서의 시장 점유율 확대, 그리고 Ryzen PC CPU 수요 증가에 기인합니다.
AMD 경영진은 2024년 MI300 가이던스를 50억 달러 이상으로 상향 조정했습니다. 이는 이전 전망인 45억 달러 이상에서 상승한 것이며, 초기 20억 달러 전망을 크게 상회하는 수치입니다. 회사의 데이터 센터 매출은 전년 대비 122% 급증하여 35억 달러에 달했습니다. MI300 판매는 15억 달러를 넘어선 것으로 보이며, AMD의 서버 CPU 매출 수준에 근접하고 있습니다.
스티펠의 분석에 따르면 AMD의 MI325 시리즈 프로세서가 본격화됨에 따라 AI 컴퓨팅 판매가 지속적으로 강세를 보일 것으로 예상됩니다. 일부 대형 고객사의 데이터 센터 인프라 구축에 변동이 있을 수 있지만, 스티펠은 특히 하반기에 상당한 성장을 예상하고 있습니다.
이 회사는 AMD에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, AMD가 AI 인프라에 대한 지속적인 다년간의 투자 사이클을 활용할 것으로 예상하고 있습니다. 애널리스트의 논평은 AMD의 성과에 대한 기대치가 스티펠의 전망과 일치한다는 것을 시사합니다.
다른 최근 소식으로는, 얼라인테크놀로지(AMD)가 3분기 실적과 4분기 가이던스 발표 이후 여러 애널리스트 보고서의 초점이 되었습니다. 골드만삭스는 AMD에 대해 매수 등급을 유지하고 175달러의 목표가를 제시했지만, 2024-2026년에 대한 비GAAP EPS 추정치를 평균 13% 하향 조정했습니다.
BofA Securities도 AMD에 대해 매수 등급을 유지했으며, 2025년과 2026년 회계연도에 각각 40%와 30%의 강력한 전년 대비 EPS 성장률을 전망했습니다. Deutsche Bank는 보유 등급을 유지했으며, AMD의 최근 분기 강력한 실적, 특히 MI300 데이터 센터 GPU 제품군의 매출이 예상을 상회했다고 언급했습니다.
Evercore ISI는 AMD의 목표가를 198달러로 상향 조정했으며, 회사의 머천트 가속기 시장에서의 강력한 입지와 지속적인 시장 점유율 확대를 그 이유로 들었습니다. Citi는 AMD 주식에 대한 전망을 조정하여 AMD의 MI300 제품으로 인한 마진 압박과 게임 부문 마진 감소로 인해 목표가를 200달러로 하향 조정했습니다.
Barclays는 AMD에 대한 비중확대 등급을 유지했지만, 클라이언트 부문의 잠재적 역풍으로 인해 목표가를 180달러에서 170달러로 하향 조정했습니다.
AMD는 데이터 센터 부문의 상당한 성장을 보고했으며, 곧 출시될 MI300 제품의 매출 전망을 45억 달러 이상에서 50억 달러 이상으로 상향 조정했습니다. 그러나 회사는 MI300이 초기에 이익 마진에 희석 효과를 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
AMD는 4분기 매출이 시장 예상치를 약간 밑돌 것으로 전망하며, 이는 공급망 제약으로 인한 것이라고 설명했습니다. 다른 소식으로는, OpenAI가 브로드컴과 TSMC와 협력하여 첫 자체 인공지능 칩을 제작한다고 발표했으며, 증가하는 인프라 수요를 충족시키기 위해 AMD 칩을 통합할 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
얼라인테크놀로지(NASDAQ:AMD)에 대한 스티펠의 낙관적 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. AMD의 시가총액은 2,690억 7천만 달러로, 반도체 산업에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 AMD의 강력한 재무 모멘텀을 강조하고 있습니다. 회사는 지난 1년간 72.85%의 높은 수익률을 기록했으며, 최근 3개월 동안 20.09%의 강력한 수익률을 보였습니다. 이러한 수치는 스티펠의 긍정적인 평가와 AI 및 데이터 센터 부문에서의 회사의 개선된 성과와 일치합니다.
지난 12개월 동안 6.4%의 매출 성장과 분기별 8.88%의 매출 성장은 AMD의 시장 점유율 확대와 제품 수요 증가를 뒷받침합니다. 또한 AMD의 51.42%의 총이익률은 반도체 산업의 경쟁 압력 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
AMD의 P/E 비율이 198.13으로 높다는 점은 주목할 만합니다. 이는 특히 AI 컴퓨팅 시장에서 회사의 미래 성장 전망에 대한 투자자들의 낙관론을 반영할 수 있습니다. 이 밸류에이션 지표는 AMD가 높은 수익 및 매출 배수로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 AMD에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 파악할 수 있습니다.
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