수요일, Loop Capital은 유명 신발 회사인 Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX)에 대한 입장을 조정하여 목표가를 기존 $155에서 $150로 낮췄습니다. 이러한 변화에도 불구하고, 해당 회사는 계속해서 이 회사의 주식에 대해 매수 등급을 권장하고 있습니다.
이번 조정은 최근 주가 하락에 따른 것으로, Loop Capital은 이를 매력적인 밸류에이션을 고려할 때 기회로 보고 있습니다. Loop Capital의 애널리스트는 회사의 두 부문 모두에 대한 4분기 매출 전망에 대해 일부 우려를 표명했으며, Hey Dude 브랜드의 잠재력으로 완전히 상쇄되지 않는 도전 과제를 강조했습니다.
Crocs의 자회사인 Hey Dude는 과거 실적과 비교되면서 성과에 대한 면밀한 조사를 받고 있습니다. 브랜드의 새 사장인 Terence Reilly는 Stanley와 Crocs에서의 이전 역할에서 얻은 마케팅 전문성으로 인정받고 있습니다. 그러나 애널리스트는 Reilly의 6개월 재임 기간이 Hey Dude의 지속적인 문제에 대한 빠른 해결책을 제공하지 못했다고 지적했습니다.
$150의 목표가는 Loop Capital이 회사를 평가하는 데 사용하는 할인된 세후영업이익(NOPAT) 모델을 기반으로 합니다. 목표가의 소폭 하락은 장기적인 긍정적 평가에도 불구하고 Crocs와 그 자회사의 당면한 미래 성과에 대한 우려를 반영합니다.
요약하면, Loop Capital은 Crocs에 대해 매수 등급을 유지하면서도 목표가를 낮춤으로써 기대치를 조정했습니다. 회사의 분석에 따르면 현재 주식이 저평가되어 있지만, 특히 Hey Dude 브랜드에 대해 극복해야 할 중요한 과제가 있으며, 이를 해결하기 위해서는 전략적인 마케팅 노력이 필요할 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, Crocs Inc.는 3분기 실적 발표 이후 금융 회사들로부터 일련의 조정을 경험했습니다. Baird는 Crocs의 목표가를 $190에서 $180로 낮추면서도 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사는 더 어려워진 소비 환경과 Crocs의 자회사인 HEYDUDE 브랜드의 장기적인 회복에 대한 우려를 언급했습니다. 이러한 우려에도 불구하고 Baird는 최근 주가 하락 이후 Crocs 주식에 가치가 있다고 보고 있습니다.
Stifel도 Crocs의 목표가를 $158.00에서 $138.00로 조정했지만 매수 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 Crocs의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌는데, 매출이 $16 million 증가하고 조정 주당순이익(EPS)이 $0.52 상승했습니다. Stifel은 HEYDUDE 브랜드 활성화의 진전이 예상보다 느리다고 지적했지만, 그 잠재력에 대해서는 여전히 낙관적입니다.
Barclays는 Crocs의 목표가를 $164에서 $125로 낮추면서도 여전히 오버웨이트 등급을 유지했습니다. 이 회사는 어려운 거시경제 환경과 예상보다 느린 HEYDUDE의 통합을 이번 조정의 요인으로 지적했습니다. Williams Trading은 Crocs의 목표가를 $163.00에서 $140.00로 조정하면서 회사 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
수익과 매출 측면에서, Crocs는 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 보고했습니다. 매출은 $1.06 billion으로 전년 대비 2% 증가했으며, 컨센서스 추정치인 $1.05 billion을 상회했습니다. 조정 주당순이익(EPS)은 $3.60로 컨센서스 $3.10을 초과했습니다.
전략적 움직임으로, Crocs는 BARK와 제휴하여 반려동물 친화적인 신발 라인인 Pet Crocs를 출시하여 성장하는 반려동물 액세서리 시장에 진출했습니다. 이 새로운 제품 라인은 반려견과 주인을 위한 매칭 신발을 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Loop Capital의 Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 P/E 비율은 10.01이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 7.77로, Loop Capital이 제시한 대로 주식이 실제로 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 이는 0.34의 PEG 비율로 더욱 뒷받침되며, 이는 주식이 성장 전망에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Crocs가 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"와 "낮은 수익 배수로 거래되고 있다"고 강조하며, 이는 Loop Capital의 주식 밸류에이션에 대한 매력적인 견해와 일치합니다. 또한, 회사의 지난 12개월 동안 4.35%의 매출 성장과 9.04%의 강력한 EBITDA 성장은 기사에서 언급된 도전 과제에도 불구하고 지속적인 재무 건전성을 보여줍니다.
InvestingPro가 Crocs에 대해 13개의 추가 팁을 제공하고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사의 전망에 대해 더 깊이 파고들고자 하는 투자자들에게 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다.
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