수요일, 글로벌 투자은행인 제프리스는 아메리칸항공그룹(NASDAQ:AAL)의 주가 목표를 기존 $11.00에서 $12.00로 상향 조정했습니다. 동시에 해당 주식에 대한 "Hold" 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 항공사의 4분기 매출 지표에 대한 안정적인 전망을 근거로 애널리스트의 기대치가 긍정적으로 변화했음을 반영합니다.
애널리스트에 따르면, 아메리칸항공그룹의 유효좌석당 총수익(TRASM)은 전분기 대비 변동이 없고 전년 대비 2% 하락에 그칠 것으로 예상됩니다. 이는 9월 간접 예약이 7% 감소했음에도 불구하고, 2분기 최대 11%, 3분기 10%의 점유율 손실에서 개선된 수치입니다.
애널리스트는 또한 산업 전반의 개선된 배경을 조정 이유로 언급하며, 이에 따라 2024년 주당순이익(EPS) 전망을 수정했습니다. 새로운 EPS 전망은 기존 $1.35에서 $1.60 사이의 가이던스 범위 중 상단에 가까운 $1.50으로 설정되었습니다. 이는 가이던스 범위의 중간값 대비 약 50% 상승한 수치입니다.
아메리칸항공그룹의 미국 주요 네트워크 항공사 중 3위 자리를 되찾겠다는 전략적 목표는 손실된 15억 달러의 간접 수익을 회복하는 데 달려 있습니다. 항공사는 2025년 말까지 이 수익을 회복하는 것을 목표로 하고 있습니다. 애널리스트의 언급은 이 목표가 항공사의 재무 건전성과 업계 내 경쟁력 유지에 중요하다는 점을 강조합니다.
최근 다른 소식으로는, 아메리칸항공그룹이 강력한 3분기 실적 발표 이후 여러 애널리스트들의 평가 조정을 받았습니다. 항공사는 조정 세전 이익 2억 7,100만 달러, 주당 순이익 $0.30를 기록하며 예상을 뛰어넘었습니다. 총 수익은 136억 달러로 전년 대비 1.2% 증가했습니다.
Citi, TD Cowen, BofA Securities 모두 개선된 산업 배경, 유효좌석당 수익 성장에 대한 낙관적 전망, 연료 비용 감소 예상 등 다양한 이유를 들어 회사의 목표가를 수정했습니다.
이러한 최근 동향은 아메리칸항공그룹이 운영상의 과제를 극복하고 전략적 목표를 달성하기 위해 지속적으로 노력하고 있음을 반영합니다. 여기에는 2024년 말까지 총 부채를 최소 130억 달러 줄이고 2026년까지 프리미엄 좌석을 20% 늘리는 계획이 포함됩니다. 또한 애널리스트의 언급대로 2025년 말까지 손실된 15억 달러의 간접 수익을 모두 회복하는 것을 목표로 하고 있습니다.
항공사의 예상을 뛰어넘는 실적은 분기 동안의 연료 비용 감소와 개선된 단위 수익에 기인한 것으로 분석됩니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 제프리스의 분석을 보완하며 아메리칸항공그룹의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 90억 8천만 달러로, 여객 항공 산업에서 상당한 존재감을 보여줍니다.
아메리칸항공그룹은 최근 한 달간 22.95%, 최근 3개월간 28.44%의 주가 수익률을 기록하며 강력한 시장 성과를 보여주었습니다. 이는 제프리스 보고서의 긍정적 전망과 일치하며 투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면, 12명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했습니다. 이는 제프리스의 2024년 EPS 추정치 상향과 일치합니다. 또한, 회사의 지난 12개월 수익성은 애널리스트의 낙관적 입장을 뒷받침합니다.
그러나 아메리칸항공그룹이 상당한 부채 부담을 안고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 손실된 수익을 회복하려는 노력에 재무적 유연성을 제한할 수 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율 9.81은 수익 대비 상대적으로 낮은 밸류에이션을 나타냅니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 아메리칸항공그룹에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 돕습니다.
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